Sun Life Financial Inc.

Report azionario TSX:SLF

Capitalizzazione di mercato: CA$48.2b

Sun Life Financial Valutazione

SLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$203.05
Fair Value
58.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLF ( CA$85.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$203.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLF?

Metrica chiave: Poiché SLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SLF su PE?
Rapporto PE15.2x
UtiliCA$3.16b
Cap. di mercatoCA$48.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
GWO Great-West Lifeco
12.6x2.32%CA$48.1b
POW Power Corporation of Canada
12.8x5.57%CA$34.3b
MFC Manulife Financial
15.4x13.17%CA$72.4b
IAG iA Financial
15x13.33%CA$13.5b
SLF Sun Life Financial
15.2x8.46%CA$48.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SLF 15.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$85.35
CA$89.25
+4.57%
7.28%CA$96.00CA$72.00n/a12
Jul ’26CA$90.61
CA$88.92
-1.87%
7.05%CA$96.00CA$72.00n/a12
Jun ’26CA$88.40
CA$88.92
+0.58%
7.05%CA$96.00CA$72.00n/a12
May ’26CA$81.88
CA$85.83
+4.83%
6.80%CA$93.00CA$72.00n/a13
Apr ’26CA$83.14
CA$88.00
+5.85%
7.59%CA$96.00CA$72.00n/a13
Mar ’26CA$80.46
CA$88.00
+9.37%
7.59%CA$96.00CA$72.00n/a13
Feb ’26CA$83.81
CA$89.08
+6.28%
9.52%CA$98.00CA$66.00n/a13
Jan ’26CA$85.35
CA$87.08
+2.02%
9.35%CA$96.00CA$66.00n/a13
Dec ’25CA$86.17
CA$86.31
+0.16%
9.06%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.63
CA$80.43
+3.61%
7.49%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.30
CA$75.29
-3.85%
5.13%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.46
CA$75.23
+2.41%
5.32%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.05%
4.84%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.81%
5.71%CA$83.00CA$66.00CA$90.6113
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.79%
5.71%CA$83.00CA$66.00CA$88.4013
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.18%
5.36%CA$83.00CA$66.00CA$81.8813
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.02%
5.34%CA$83.00CA$66.00CA$83.1413
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.59%
5.97%CA$82.00CA$63.00CA$80.4613
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.30%
6.23%CA$80.00CA$63.00CA$83.8112
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.65%
8.17%CA$79.00CA$57.00CA$85.3513
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.49%
8.17%CA$79.00CA$57.00CA$86.1713
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.75%
9.20%CA$79.00CA$57.00CA$77.6313
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.14%
9.08%CA$79.00CA$57.00CA$78.3013
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.48%
8.72%CA$79.00CA$57.00CA$73.4615
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.44%
8.54%CA$79.00CA$57.00CA$67.3316
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.64%
5.04%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$89.25
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Life Financial Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research