Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$48.3b

Sun Life Financial Valutazione

SLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLF ( CA$84.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$200.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLF?

Metrica chiave: Poiché SLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLF su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniCA$3.56b
Cap. di mercatoCA$48.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
GWO Great-West Lifeco
12x5.2%CA$43.7b
POW Power Corporation of Canada
12.7x9.1%CA$29.2b
MFC Manulife Financial
14.9x13.4%CA$75.2b
IAG iA Financial
12.6x7.5%CA$12.3b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$48.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLF 13.7xMedia del settore 12.8xNo. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$84.50
CA$86.31
+2.1%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Dec ’25CA$86.17
CA$86.31
+0.2%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.63
CA$80.43
+3.6%
7.5%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.30
CA$75.29
-3.8%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.46
CA$75.23
+2.4%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.0%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.2%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.0%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.6%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.3%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.7%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.5%
8.2%CA$79.00CA$57.00CA$86.1713
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.7%
9.2%CA$79.00CA$57.00CA$77.6313
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.1%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.3013
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.5%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.4615
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.4%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.3316
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.6%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
Jun ’24CA$65.84
CA$72.73
+10.5%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$68.3115
May ’24CA$66.40
CA$73.43
+10.6%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$70.8414
Apr ’24CA$63.14
CA$72.73
+15.2%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.2515
Mar ’24CA$66.30
CA$72.47
+9.3%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.5515
Feb ’24CA$67.11
CA$69.80
+4.0%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.5615
Jan ’24CA$62.85
CA$66.61
+6.0%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.7214
Dec ’23CA$63.73
CA$66.61
+4.5%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.8314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sun Life Financial Inc. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research