Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$42.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sun Life Financial Valutazione

SLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLF ( CA$72.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$186.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SLF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA9.9x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
GWO Great-West Lifeco
10.9x3.4%CA$40.6b
MFC Manulife Financial
15.4x15.4%CA$63.4b
POW Power Corporation of Canada
8.8x4.0%CA$25.3b
IAG iA Financial
12.9x16.8%CA$9.6b
SLF Sun Life Financial
13.8x9.3%CA$41.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$73.62
CA$75.23
+2.2%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.0%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.2%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.0%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.6%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.3%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.7%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.5%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.7%
9.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.1%
9.1%CA$79.00CA$57.00n/a13
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.5%
8.7%CA$79.00CA$57.00n/a15
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.4%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.3316
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.6%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
Jun ’24CA$65.84
CA$72.73
+10.5%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$68.3115
May ’24CA$66.40
CA$73.43
+10.6%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$70.8414
Apr ’24CA$63.14
CA$72.73
+15.2%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.2515
Mar ’24CA$66.30
CA$72.47
+9.3%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.5515
Feb ’24CA$67.11
CA$69.80
+4.0%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.5615
Jan ’24CA$62.85
CA$66.61
+6.0%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.7214
Dec ’23CA$63.73
CA$66.61
+4.5%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.8314
Nov ’23CA$57.65
CA$66.35
+15.1%
7.7%CA$78.00CA$57.00CA$63.9713
Oct ’23CA$54.93
CA$68.14
+24.1%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$66.2714
Sep ’23CA$57.49
CA$68.14
+18.5%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$66.6814
Aug ’23CA$59.46
CA$67.18
+13.0%
7.4%CA$78.00CA$58.00CA$69.4814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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