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Trisura Group Valutazione
TSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSU ( CA$41.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$87.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
DFY Definity Financial | 14.6x | 3.2% | CA$5.7b |
IFC Intact Financial | 22.3x | 6.5% | CA$45.1b |
FFH Fairfax Financial Holdings | 6.5x | -15.3% | CA$35.5b |
ELF E-L Financial | 3.7x | n/a | CA$4.4b |
TSU Trisura Group | 22x | 36.3% | CA$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$41.61 | CA$58.78 +41.3% | 8.4% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$44.60 | CA$58.44 +31.0% | 8.7% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$41.38 | CA$58.11 +40.4% | 8.5% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$40.33 | CA$58.11 +44.1% | 8.5% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$42.26 | CA$55.11 +30.4% | 11.9% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$41.47 | CA$55.50 +33.8% | 11.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$44.14 | CA$55.50 +25.7% | 11.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$37.73 | CA$51.75 +37.2% | 11.2% | CA$62.00 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$34.00 | CA$51.89 +52.6% | 11.0% | CA$62.00 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$33.88 | CA$53.38 +57.5% | 7.7% | CA$62.00 | CA$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$30.33 | CA$52.86 +74.3% | 7.5% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$30.13 | CA$54.43 +80.6% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$31.81 | CA$54.43 +71.1% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$33.68 | CA$53.86 +59.9% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$44.60 | 7 |
| Jul ’24 | CA$37.57 | CA$53.71 +43.0% | 6.0% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$41.38 | 7 |
| Jun ’24 | CA$34.52 | CA$53.71 +55.6% | 6.0% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$40.33 | 7 |
| May ’24 | CA$31.31 | CA$53.57 +71.1% | 7.2% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$42.26 | 7 |
| Apr ’24 | CA$33.09 | CA$54.00 +63.2% | 7.5% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$41.47 | 7 |
| Mar ’24 | CA$37.12 | CA$55.79 +50.3% | 10.8% | CA$69.00 | CA$49.00 | CA$44.14 | 7 |
| Feb ’24 | CA$43.20 | CA$57.79 +33.8% | 8.2% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$37.73 | 7 |
| Jan ’24 | CA$45.29 | CA$57.71 +27.4% | 8.3% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$34.00 | 7 |
| Dec ’23 | CA$43.80 | CA$57.71 +31.8% | 8.3% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$33.88 | 7 |
| Nov ’23 | CA$37.96 | CA$55.71 +46.8% | 5.6% | CA$62.00 | CA$52.00 | CA$30.33 | 7 |
| Oct ’23 | CA$33.41 | CA$55.43 +65.9% | 6.6% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$30.13 | 7 |
| Sep ’23 | CA$34.30 | CA$55.43 +61.6% | 6.6% | CA$62.00 | CA$49.00 | CA$31.81 | 7 |
| Aug ’23 | CA$35.73 | CA$54.43 +52.3% | 6.7% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$33.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.