Sagicor Financial Company Ltd.

TSX:SFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$850.6m

Sagicor Financial Valutazione

SFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFC ( CA$6.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFC?

Metrica chiave: Poiché SFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFC su PE?
Rapporto PE1.1x
GuadagniUS$530.40m
Cap. di mercatoUS$592.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
ELF E-L Financial
2.6xn/aCA$4.5b
IAG iA Financial
12.8x7.5%CA$12.4b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.0b
POW Power Corporation of Canada
12.8x9.1%CA$29.2b
SFC Sagicor Financial
1.1x-74.5%CA$850.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.9x5.0%
SFC Sagicor Financial
 1.1x-74.5%US$592.31m
SFC 1.1xMedia del settore 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.9x5.0%
SFC Sagicor Financial
 1.1x-74.5%US$592.31m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE 2.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.13
CA$9.17
+49.5%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Dec ’25CA$6.52
CA$9.17
+40.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Nov ’25CA$6.21
CA$8.67
+39.6%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$8.67
+53.9%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$6.00
CA$8.67
+44.4%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Aug ’25CA$6.02
CA$9.17
+52.3%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jul ’25CA$6.43
CA$9.17
+42.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jun ’25CA$6.60
CA$9.17
+38.9%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
May ’25CA$6.77
CA$9.17
+35.4%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$7.34
CA$8.83
+20.3%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Mar ’25CA$6.60
CA$8.83
+33.8%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Feb ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.6%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jan ’25CA$5.95
CA$8.50
+42.9%
14.4%CA$10.00CA$7.00n/a3
Dec ’24CA$5.94
CA$8.33
+40.3%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.523
Nov ’24CA$5.42
CA$8.33
+53.8%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.213
Oct ’24CA$5.00
CA$9.00
+80.0%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.632
Sep ’24CA$4.35
CA$9.00
+106.9%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.002
Aug ’24CA$4.30
CA$8.00
+86.0%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.022
Jul ’24CA$4.50
CA$8.00
+77.8%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.432
Jun ’24CA$4.90
CA$8.00
+63.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.602
May ’24CA$5.02
CA$9.00
+79.3%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.772
Apr ’24CA$4.85
CA$9.00
+85.6%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.342
Mar ’24CA$4.85
CA$8.50
+75.3%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.602
Feb ’24CA$4.95
CA$8.50
+71.7%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.242
Jan ’24CA$5.48
CA$8.50
+55.1%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.952
Dec ’23CA$5.65
CA$8.50
+50.4%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$5.942

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sagicor Financial Company Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel DechaineNational Bank Financial
Nicholas JohnsonNumis Securities Ltd.
Darko MihelicRBC Capital Markets