Sagicor Financial Valutazione
SFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFC ( CA$6.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFC?
Metrica chiave: Poiché SFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | US$530.40m |
| Cap. di mercato | US$624.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
ELF E-L Financial | 2.8x | n/a | CA$5.0b |
IAG iA Financial | 12.8x | 7.5% | CA$12.4b |
SLF Sun Life Financial | 13.8x | 6.8% | CA$49.2b |
POW Power Corporation of Canada | 13.1x | 9.1% | CA$30.0b |
SFC Sagicor Financial | 1.2x | -74.5% | CA$872.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 2.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.29 | CA$9.17 +45.7% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$6.21 | CA$8.67 +39.6% | 5.4% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.63 | CA$8.67 +53.9% | 5.4% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$6.00 | CA$8.67 +44.4% | 5.4% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$6.02 | CA$9.17 +52.3% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$6.43 | CA$9.17 +42.6% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$6.60 | CA$9.17 +38.9% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.77 | CA$9.17 +35.4% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$7.34 | CA$8.83 +20.3% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$6.60 | CA$8.83 +33.8% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$6.24 | CA$8.83 +41.6% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$5.95 | CA$8.50 +42.9% | 14.4% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$5.94 | CA$8.33 +40.3% | 15.0% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$5.42 | CA$8.33 +53.8% | 15.0% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$6.21 | 3 |
| Oct ’24 | CA$5.00 | CA$9.00 +80.0% | 11.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$5.63 | 2 |
| Sep ’24 | CA$4.35 | CA$9.00 +106.9% | 11.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.00 | 2 |
| Aug ’24 | CA$4.30 | CA$8.00 +86.0% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$6.02 | 2 |
| Jul ’24 | CA$4.50 | CA$8.00 +77.8% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$6.43 | 2 |
| Jun ’24 | CA$4.90 | CA$8.00 +63.3% | 25.0% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$6.60 | 2 |
| May ’24 | CA$5.02 | CA$9.00 +79.3% | 11.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.77 | 2 |
| Apr ’24 | CA$4.85 | CA$9.00 +85.6% | 11.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.34 | 2 |
| Mar ’24 | CA$4.85 | CA$8.50 +75.3% | 17.6% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$6.60 | 2 |
| Feb ’24 | CA$4.95 | CA$8.50 +71.7% | 17.6% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$6.24 | 2 |
| Jan ’24 | CA$5.48 | CA$8.50 +55.1% | 17.6% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$5.95 | 2 |
| Dec ’23 | CA$5.65 | CA$8.50 +50.4% | 17.6% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$5.94 | 2 |
| Nov ’23 | CA$6.10 | CA$9.00 +47.5% | 11.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$5.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
E-L Financial
CA$5.0b
Operates as an investment and insurance holding company in Canada.
ELF
CA$1,475.00
7D
-1.7%
1Y
48.4%
iA Financial
CA$12.4b
Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.
IAG
CA$131.95
7D
0.6%
1Y
46.7%
Trisura Group
CA$1.9b
A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.
TSU
CA$39.14
7D
-0.4%
1Y
19.1%