Definity Financial Corporation

TSX:DFY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Definity Financial Valutazione

DFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DFY ( CA$50.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$79.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DFY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA8.8x
Rapporto PEG4.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
FFH Fairfax Financial Holdings
6.5x-15.3%CA$35.5b
TSU Trisura Group
22x36.3%CA$2.0b
IFC Intact Financial
22.3x6.5%CA$45.1b
ELF E-L Financial
3.7xn/aCA$4.4b
DFY Definity Financial
14.6x3.2%CA$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$49.18
CA$52.80
+7.4%
6.4%CA$62.00CA$50.00n/a10
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.8%
9.7%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.4%
8.8%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.8%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a12
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.9%
8.9%CA$60.00CA$44.00n/a12
Apr ’25CA$43.31
CA$46.67
+7.8%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Mar ’25CA$45.55
CA$46.67
+2.5%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Feb ’25CA$39.69
CA$43.50
+9.6%
9.8%CA$54.00CA$39.00n/a11
Jan ’25CA$37.54
CA$43.32
+15.4%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Dec ’24CA$37.16
CA$43.32
+16.6%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Nov ’24CA$38.75
CA$42.85
+10.6%
10.8%CA$53.00CA$36.00n/a10
Oct ’24CA$37.50
CA$42.35
+12.9%
11.5%CA$53.00CA$36.00n/a10
Sep ’24CA$37.79
CA$42.23
+11.7%
11.1%CA$53.00CA$36.00n/a11
Aug ’24CA$33.19
CA$41.86
+26.1%
9.3%CA$52.00CA$39.00CA$47.1211
Jul ’24CA$35.15
CA$42.95
+22.2%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$44.9811
Jun ’24CA$36.57
CA$42.95
+17.5%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$43.2311
May ’24CA$36.86
CA$43.23
+17.3%
9.1%CA$50.00CA$39.00CA$46.5411
Apr ’24CA$35.27
CA$42.95
+21.8%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$43.3111
Mar ’24CA$35.80
CA$42.95
+20.0%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$45.5511
Feb ’24CA$35.20
CA$42.50
+20.7%
6.6%CA$46.00CA$38.00CA$39.6911
Jan ’24CA$38.48
CA$42.68
+10.9%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.5411
Dec ’23CA$39.61
CA$42.68
+7.8%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.1611
Nov ’23CA$40.70
CA$41.68
+2.4%
7.5%CA$46.00CA$35.00CA$38.7511
Oct ’23CA$38.82
CA$39.14
+0.8%
6.3%CA$43.00CA$35.00CA$37.5011
Sep ’23CA$37.06
CA$39.14
+5.6%
6.3%CA$43.00CA$35.00CA$37.7911
Aug ’23CA$36.90
CA$37.36
+1.3%
5.8%CA$40.00CA$33.00CA$33.1911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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