Definity Financial Corporation

Report azionario TSX:DFY

Capitalizzazione di mercato: CA$8.4b

Definity Financial Valutazione

DFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$91.82
Fair Value
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DFY ( CA$70.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$91.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFY?

Metrica chiave: Poiché DFY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DFY su PE?
Rapporto PE17.7x
UtiliCA$476.80m
Cap. di mercatoCA$8.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
TSU Trisura Group
15.3x15.48%CA$1.9b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.9x-13.48%CA$51.6b
IFC Intact Financial
16.3x-3.31%CA$48.7b
ELF E-L Financial
4.4xn/aCA$5.7b
DFY Definity Financial
17.7x9.54%CA$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DFY 17.7xMedia del settore 13.2xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$70.26
CA$78.70
+12.01%
7.79%CA$93.00CA$73.00n/a10
Nov ’26CA$65.25
CA$77.00
+18.01%
9.04%CA$92.00CA$68.00n/a10
Oct ’26CA$70.44
CA$80.80
+14.71%
6.11%CA$92.00CA$74.00n/a10
Sep ’26CA$70.99
CA$81.11
+14.26%
6.30%CA$92.00CA$74.00n/a9
Aug ’26CA$73.79
CA$81.40
+10.31%
6.05%CA$92.00CA$74.00n/a10
Jul ’26CA$79.37
CA$79.50
+0.16%
7.08%CA$90.00CA$70.00n/a10
Jun ’26CA$74.52
CA$68.00
-8.75%
4.05%CA$72.00CA$65.00n/a5
May ’26CA$68.13
CA$65.20
-4.30%
7.75%CA$75.00CA$58.00n/a10
Apr ’26CA$64.82
CA$64.30
-0.80%
5.30%CA$71.00CA$61.00n/a10
Mar ’26CA$62.34
CA$64.30
+3.14%
5.30%CA$71.00CA$61.00n/a10
Feb ’26CA$57.15
CA$58.90
+3.06%
5.17%CA$67.00CA$55.00n/a10
Jan ’26CA$58.45
CA$58.60
+0.26%
5.13%CA$67.00CA$55.00n/a10
Dec ’25CA$58.53
CA$58.60
+0.12%
5.13%CA$67.00CA$55.00CA$71.5310
Nov ’25CA$54.03
CA$56.80
+5.13%
5.93%CA$65.00CA$53.00CA$65.2510
Oct ’25CA$54.40
CA$53.30
-2.02%
6.28%CA$62.00CA$50.00CA$70.4410
Sep ’25CA$50.00
CA$52.80
+5.60%
6.38%CA$62.00CA$50.00CA$70.9910
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.79%
9.70%CA$60.00CA$43.00CA$73.7911
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.44%
8.81%CA$60.00CA$43.00CA$79.3711
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.83%
8.43%CA$60.00CA$43.00CA$74.5212
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.85%
8.87%CA$60.00CA$44.00CA$68.1312
Apr ’25CA$43.31
CA$46.67
+7.75%
9.27%CA$59.00CA$43.00CA$64.8212
Mar ’25CA$45.55
CA$46.67
+2.45%
9.27%CA$59.00CA$43.00CA$62.3412
Feb ’25CA$39.69
CA$43.50
+9.60%
9.79%CA$54.00CA$39.00CA$57.1511
Jan ’25CA$37.54
CA$43.32
+15.39%
9.67%CA$54.00CA$39.00CA$58.4511
Dec ’24CA$37.16
CA$43.32
+16.57%
9.67%CA$54.00CA$39.00CA$58.5311
CA$78.7
Fair Value
10.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Definity Financial Corporation è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Taylor ScottBarclays
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research