Fairfax Financial Holdings Limited

TSX:FFH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$42.1b

Fairfax Financial Holdings Valutazione

FFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFH ( CA$1917.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5751.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFH?

Metrica chiave: Poiché FFH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFH su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$4.00b
Cap. di mercatoUS$29.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
IFC Intact Financial
23.2x6.4%CA$47.9b
DFY Definity Financial
12.1x-10.3%CA$6.4b
TSU Trisura Group
16.9x19.0%CA$1.9b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$49.0b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.5x-13.4%CA$42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFH 7.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1,917.99
CA$2,064.98
+7.7%
17.3%CA$2,394.39CA$1,287.49n/a6
Nov ’25CA$1,888.04
CA$2,023.14
+7.2%
18.2%CA$2,403.69CA$1,292.49n/a6
Oct ’25CA$1,717.72
CA$1,812.43
+5.5%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Sep ’25CA$1,626.96
CA$1,812.43
+11.4%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Aug ’25CA$1,572.97
CA$1,820.84
+15.8%
16.5%CA$2,099.79CA$1,191.26n/a6
Jul ’25CA$1,556.33
CA$1,812.62
+16.5%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
Jun ’25CA$1,534.31
CA$1,812.62
+18.1%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
May ’25CA$1,528.34
CA$1,792.43
+17.3%
17.4%CA$2,103.59CA$1,183.85n/a6
Apr ’25CA$1,457.43
CA$1,689.78
+15.9%
21.1%CA$2,005.35CA$974.51n/a6
Mar ’25CA$1,450.16
CA$1,642.85
+13.3%
20.1%CA$2,008.71CA$973.41n/a6
Feb ’25CA$1,397.59
CA$1,611.47
+15.3%
20.9%CA$1,989.85CA$949.97n/a6
Jan ’25CA$1,222.51
CA$1,545.19
+26.4%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Dec ’24CA$1,247.79
CA$1,545.19
+23.8%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Nov ’24CA$1,160.69
CA$1,450.66
+25.0%
16.7%CA$1,797.25CA$980.49CA$1,888.046
Oct ’24CA$1,108.77
CA$1,391.69
+25.5%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,717.726
Sep ’24CA$1,125.02
CA$1,391.69
+23.7%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,626.966
Aug ’24CA$1,062.71
CA$1,321.14
+24.3%
20.0%CA$1,604.84CA$774.42CA$1,572.976
Jul ’24CA$992.29
CA$1,254.41
+26.4%
19.7%CA$1,583.72CA$782.01CA$1,556.336
Jun ’24CA$969.17
CA$1,229.09
+26.8%
19.9%CA$1,610.96CA$795.47CA$1,534.316
May ’24CA$937.21
CA$1,163.13
+24.1%
17.3%CA$1,349.47CA$735.01CA$1,528.346
Apr ’24CA$898.83
CA$1,109.12
+23.4%
15.8%CA$1,298.09CA$738.43CA$1,457.436
Mar ’24CA$949.97
CA$1,068.88
+12.5%
14.7%CA$1,210.37CA$732.94CA$1,450.166
Feb ’24CA$878.32
CA$986.29
+12.3%
14.3%CA$1,089.71CA$677.01CA$1,397.596
Jan ’24CA$802.07
CA$915.87
+14.2%
15.1%CA$1,114.54CA$692.43CA$1,222.516
Dec ’23CA$775.36
CA$894.68
+15.4%
16.8%CA$1,098.05CA$625.94CA$1,247.796
Nov ’23CA$670.00
CA$858.07
+28.1%
16.8%CA$1,103.73CA$628.99CA$1,160.696

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Definity Financial

CA$6.4b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$56.93

7D

3.5%

1Y

51.1%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SFC

CA$6.04

7D

-0.2%

1Y

-0.7%

iA Financial

CA$12.3b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$131.58

7D

2.6%

1Y

48.8%