Fairfax Financial Holdings Limited

TSX:FFH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$35.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Fairfax Financial Holdings Valutazione

FFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFH ( CA$1540.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4973.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FFH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA5.8x
Rapporto PEG-0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
IFC Intact Financial
22.3x6.5%CA$45.0b
DFY Definity Financial
14.6x3.1%CA$5.7b
TSU Trisura Group
22.1x36.3%CA$2.0b
SLF Sun Life Financial
13.8x9.3%CA$42.5b
FFH Fairfax Financial Holdings
6.4x-15.3%CA$35.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1,589.72
CA$1,810.77
+13.9%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Aug ’25CA$1,572.97
CA$1,820.84
+15.8%
16.5%CA$2,099.79CA$1,191.26n/a6
Jul ’25CA$1,556.33
CA$1,812.62
+16.5%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
Jun ’25CA$1,534.31
CA$1,812.62
+18.1%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
May ’25CA$1,528.34
CA$1,792.43
+17.3%
17.4%CA$2,103.59CA$1,183.85n/a6
Apr ’25CA$1,457.43
CA$1,689.78
+15.9%
21.1%CA$2,005.35CA$974.51n/a6
Mar ’25CA$1,450.16
CA$1,642.85
+13.3%
20.1%CA$2,008.71CA$973.41n/a6
Feb ’25CA$1,397.59
CA$1,611.47
+15.3%
20.9%CA$1,989.85CA$949.97n/a6
Jan ’25CA$1,222.51
CA$1,545.19
+26.4%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Dec ’24CA$1,247.79
CA$1,545.19
+23.8%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Nov ’24CA$1,160.69
CA$1,450.66
+25.0%
16.7%CA$1,797.25CA$980.49n/a6
Oct ’24CA$1,108.77
CA$1,391.69
+25.5%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40n/a6
Sep ’24CA$1,125.02
CA$1,391.69
+23.7%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40n/a6
Aug ’24CA$1,062.71
CA$1,321.14
+24.3%
20.0%CA$1,604.84CA$774.42CA$1,572.976
Jul ’24CA$992.29
CA$1,254.41
+26.4%
19.7%CA$1,583.72CA$782.01CA$1,556.336
Jun ’24CA$969.17
CA$1,229.09
+26.8%
19.9%CA$1,610.96CA$795.47CA$1,534.316
May ’24CA$937.21
CA$1,163.13
+24.1%
17.3%CA$1,349.47CA$735.01CA$1,528.346
Apr ’24CA$898.83
CA$1,109.12
+23.4%
15.8%CA$1,298.09CA$738.43CA$1,457.436
Mar ’24CA$949.97
CA$1,068.88
+12.5%
14.7%CA$1,210.37CA$732.94CA$1,450.166
Feb ’24CA$878.32
CA$986.29
+12.3%
14.3%CA$1,089.71CA$677.01CA$1,397.596
Jan ’24CA$802.07
CA$915.87
+14.2%
15.1%CA$1,114.54CA$692.43CA$1,222.516
Dec ’23CA$775.36
CA$894.68
+15.4%
16.8%CA$1,098.05CA$625.94CA$1,247.796
Nov ’23CA$670.00
CA$858.07
+28.1%
16.8%CA$1,103.73CA$628.99CA$1,160.696
Oct ’23CA$630.89
CA$910.86
+44.4%
17.1%CA$1,133.84CA$654.02CA$1,108.776
Sep ’23CA$643.13
CA$869.08
+35.1%
17.2%CA$1,093.45CA$630.73CA$1,125.026
Aug ’23CA$689.80
CA$864.95
+25.4%
15.8%CA$1,049.22CA$637.22CA$1,062.716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y