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Fairfax Financial Holdings Valutazione
FFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFH ( CA$1540.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4973.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FFH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$26.05b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.2x | ||
IFC Intact Financial | 22.3x | 6.5% | CA$45.0b |
DFY Definity Financial | 14.6x | 3.1% | CA$5.7b |
TSU Trisura Group | 22.1x | 36.3% | CA$2.0b |
SLF Sun Life Financial | 13.8x | 9.3% | CA$42.5b |
FFH Fairfax Financial Holdings | 6.4x | -15.3% | CA$35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.4x |
Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$1,589.72 | CA$1,810.77 +13.9% | 16.7% | CA$2,092.30 | CA$1,170.74 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$1,572.97 | CA$1,820.84 +15.8% | 16.5% | CA$2,099.79 | CA$1,191.26 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$1,556.33 | CA$1,812.62 +16.5% | 16.6% | CA$2,111.75 | CA$1,181.13 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$1,534.31 | CA$1,812.62 +18.1% | 16.6% | CA$2,111.75 | CA$1,181.13 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$1,528.34 | CA$1,792.43 +17.3% | 17.4% | CA$2,103.59 | CA$1,183.85 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$1,457.43 | CA$1,689.78 +15.9% | 21.1% | CA$2,005.35 | CA$974.51 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$1,450.16 | CA$1,642.85 +13.3% | 20.1% | CA$2,008.71 | CA$973.41 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$1,397.59 | CA$1,611.47 +15.3% | 20.9% | CA$1,989.85 | CA$949.97 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$1,222.51 | CA$1,545.19 +26.4% | 17.5% | CA$1,811.75 | CA$976.68 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$1,247.79 | CA$1,545.19 +23.8% | 17.5% | CA$1,811.75 | CA$976.68 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$1,160.69 | CA$1,450.66 +25.0% | 16.7% | CA$1,797.25 | CA$980.49 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$1,108.77 | CA$1,391.69 +25.5% | 20.3% | CA$1,710.17 | CA$801.40 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$1,125.02 | CA$1,391.69 +23.7% | 20.3% | CA$1,710.17 | CA$801.40 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$1,062.71 | CA$1,321.14 +24.3% | 20.0% | CA$1,604.84 | CA$774.42 | CA$1,572.97 | 6 |
Jul ’24 | CA$992.29 | CA$1,254.41 +26.4% | 19.7% | CA$1,583.72 | CA$782.01 | CA$1,556.33 | 6 |
Jun ’24 | CA$969.17 | CA$1,229.09 +26.8% | 19.9% | CA$1,610.96 | CA$795.47 | CA$1,534.31 | 6 |
May ’24 | CA$937.21 | CA$1,163.13 +24.1% | 17.3% | CA$1,349.47 | CA$735.01 | CA$1,528.34 | 6 |
Apr ’24 | CA$898.83 | CA$1,109.12 +23.4% | 15.8% | CA$1,298.09 | CA$738.43 | CA$1,457.43 | 6 |
Mar ’24 | CA$949.97 | CA$1,068.88 +12.5% | 14.7% | CA$1,210.37 | CA$732.94 | CA$1,450.16 | 6 |
Feb ’24 | CA$878.32 | CA$986.29 +12.3% | 14.3% | CA$1,089.71 | CA$677.01 | CA$1,397.59 | 6 |
Jan ’24 | CA$802.07 | CA$915.87 +14.2% | 15.1% | CA$1,114.54 | CA$692.43 | CA$1,222.51 | 6 |
Dec ’23 | CA$775.36 | CA$894.68 +15.4% | 16.8% | CA$1,098.05 | CA$625.94 | CA$1,247.79 | 6 |
Nov ’23 | CA$670.00 | CA$858.07 +28.1% | 16.8% | CA$1,103.73 | CA$628.99 | CA$1,160.69 | 6 |
Oct ’23 | CA$630.89 | CA$910.86 +44.4% | 17.1% | CA$1,133.84 | CA$654.02 | CA$1,108.77 | 6 |
Sep ’23 | CA$643.13 | CA$869.08 +35.1% | 17.2% | CA$1,093.45 | CA$630.73 | CA$1,125.02 | 6 |
Aug ’23 | CA$689.80 | CA$864.95 +25.4% | 15.8% | CA$1,049.22 | CA$637.22 | CA$1,062.71 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.