Fairfax Financial Holdings Valutazione
FFH.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFH.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFH.PRJ ( CA$22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$64.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFH.PRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFH.PRJ?
Metrica chiave: Poiché FFH.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFH.PRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$4.00b |
| Cap. di mercato | US$30.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFH.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
IFC Intact Financial | 23.5x | 6.4% | CA$48.5b |
DFY Definity Financial | 12.7x | -10.3% | CA$6.9b |
TSU Trisura Group | 16.8x | 19.0% | CA$1.9b |
SLF Sun Life Financial | 13.8x | 6.8% | CA$49.2b |
FFH.PRJ Fairfax Financial Holdings | 7.7x | -13.4% | CA$43.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFH.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFH.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFH.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFH.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFH.PRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
E-L Financial
CA$5.0b
Operates as an investment and insurance holding company in Canada.
ELF
CA$1,475.00
7D
-1.7%
1Y
49.0%
iA Financial
CA$12.4b
Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.
IAG
CA$131.95
7D
0.3%
1Y
47.2%
Trisura Group
CA$1.9b
A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.
TSU
CA$39.14
7D
-0.7%
1Y
16.4%