ROK Resources Inc.

Report azionario TSXV:ROK

Capitalizzazione di mercato: CA$48.1m

ROK Resources Valutazione

ROK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROK?

Metrica chiave: Poiché ROK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ROK su PE?
Rapporto PE7.3x
UtiliCA$6.63m
Cap. di mercatoCA$48.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
SRR Source Rock Royalties
30.3xn/aCA$39.2m
TXP Touchstone Exploration
67.7x100.99%CA$58.7m
CNE Canacol Energy
1.9x20.83%CA$79.2m
AXL Arrow Exploration
4.4xn/aCA$61.5m
ROK ROK Resources
7.3x-176.05%CA$48.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1.9x20.83%US$56.72m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ROK 7.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 1.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.22
CA$0.28
+25.76%
1.70%CA$0.28CA$0.27n/a3
Oct ’26CA$0.23
CA$0.28
+22.96%
1.70%CA$0.28CA$0.27n/a3
Sep ’26CA$0.20
CA$0.30
+50.00%
13.61%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’26CA$0.20
CA$0.30
+46.34%
13.61%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jul ’26CA$0.18
CA$0.28
+53.15%
22.01%CA$0.35CA$0.20n/a3
Jun ’26CA$0.18
CA$0.28
+57.41%
22.01%CA$0.35CA$0.20n/a3
May ’26CA$0.15
CA$0.32
+111.11%
14.89%CA$0.35CA$0.25n/a3
Apr ’26CA$0.16
CA$0.33
+108.33%
18.71%CA$0.40CA$0.25n/a3
Mar ’26CA$0.17
CA$0.40
+135.29%
10.21%CA$0.45CA$0.35n/a3
Feb ’26CA$0.17
CA$0.43
+162.62%
19.61%CA$0.55CA$0.35n/a3
Jan ’26CA$0.17
CA$0.45
+157.14%
17.57%CA$0.55CA$0.35n/a4
Dec ’25CA$0.17
CA$0.45
+164.71%
17.57%CA$0.55CA$0.35n/a4
Nov ’25CA$0.17
CA$0.50
+185.71%
18.71%CA$0.60CA$0.35n/a4
Oct ’25CA$0.20
CA$0.52
+160.00%
9.81%CA$0.60CA$0.45CA$0.235
Sep ’25CA$0.20
CA$0.52
+153.66%
9.81%CA$0.60CA$0.45CA$0.205
Aug ’25CA$0.23
CA$0.55
+139.13%
8.13%CA$0.60CA$0.50CA$0.205
Jul ’25CA$0.25
CA$0.55
+120.00%
8.13%CA$0.60CA$0.50CA$0.185
Jun ’25CA$0.28
CA$0.62
+125.45%
14.96%CA$0.75CA$0.50CA$0.185
May ’25CA$0.28
CA$0.62
+117.54%
14.96%CA$0.75CA$0.50CA$0.155
Apr ’25CA$0.32
CA$0.66
+106.25%
24.15%CA$0.95CA$0.50CA$0.165
Mar ’25CA$0.29
CA$0.69
+137.93%
20.19%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Feb ’25CA$0.27
CA$0.74
+179.25%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Jan ’25CA$0.32
CA$0.74
+131.25%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Dec ’24CA$0.32
CA$0.74
+134.92%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Nov ’24CA$0.39
CA$0.74
+89.74%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Oct ’24CA$0.42
CA$0.74
+76.19%
18.33%CA$0.95CA$0.55CA$0.205
CA$0.28
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ROK Resources Inc. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
John KozakCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.