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ROK Resources Valutazione
ROK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROK ( CA$0.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ROK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$45.87m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
HAM Highwood Asset Management | 1x | 19.6% | CA$90.5m |
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
PEI Prospera Energy | 1.9x | n/a | CA$29.9m |
TCF Trillion Energy International | 1.3x | 92.3% | CA$19.0m |
ROK ROK Resources | 0.6x | 32.0% | CA$45.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.21 | CA$0.53 +150.0% | 9.1% | CA$0.60 | CA$0.45 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.55 +139.1% | 7.4% | CA$0.60 | CA$0.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$0.25 | CA$0.55 +120.0% | 8.1% | CA$0.60 | CA$0.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$0.28 | CA$0.62 +125.5% | 15.0% | CA$0.75 | CA$0.50 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$0.28 | CA$0.62 +117.5% | 15.0% | CA$0.75 | CA$0.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$0.32 | CA$0.66 +106.3% | 24.1% | CA$0.95 | CA$0.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$0.29 | CA$0.69 +137.9% | 20.2% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$0.27 | CA$0.74 +179.2% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$0.32 | CA$0.74 +131.3% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$0.32 | CA$0.74 +134.9% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$0.39 | CA$0.74 +89.7% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$0.42 | CA$0.74 +76.2% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$0.38 | CA$0.76 +103.3% | 9.7% | CA$0.85 | CA$0.65 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$0.33 | CA$0.74 +124.2% | 10.8% | CA$0.85 | CA$0.65 | CA$0.23 | 5 |
Jul ’24 | CA$0.30 | CA$0.74 +142.6% | 10.8% | CA$0.85 | CA$0.65 | CA$0.25 | 5 |
Jun ’24 | CA$0.33 | CA$0.75 +127.3% | 8.2% | CA$0.80 | CA$0.65 | CA$0.28 | 4 |
May ’24 | CA$0.36 | CA$0.78 +115.3% | 11.6% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.28 | 4 |
Apr ’24 | CA$0.41 | CA$0.80 +97.5% | 11.7% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.32 | 4 |
Mar ’24 | CA$0.39 | CA$0.80 +105.1% | 11.7% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.29 | 4 |
Feb ’24 | CA$0.41 | CA$0.80 +92.8% | 11.7% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.27 | 4 |
Jan ’24 | CA$0.48 | CA$0.92 +91.0% | 6.8% | CA$1.00 | CA$0.85 | CA$0.32 | 3 |
Dec ’23 | CA$0.48 | CA$0.80 +66.7% | 5.1% | CA$0.85 | CA$0.75 | CA$0.32 | 3 |
Nov ’23 | CA$0.46 | CA$0.70 +52.2% | 21.4% | CA$0.85 | CA$0.55 | CA$0.39 | 2 |
Oct ’23 | CA$0.31 | CA$0.70 +125.8% | 21.4% | CA$0.85 | CA$0.55 | CA$0.42 | 2 |
Sep ’23 | CA$0.34 | CA$0.70 +105.9% | 21.4% | CA$0.85 | CA$0.55 | CA$0.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.