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ROK Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
ROK Resources ha un patrimonio netto totale di CA$96.0M e un debito totale di CA$12.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 12.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$155.7M e CA$59.8M.
Informazioni chiave
10.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$9.76m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$5.84m |
| Patrimonio netto | CA$96.15m |
| Totale passività | CA$59.56m |
| Totale attività | CA$155.71m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ROK di CA$13.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$15.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ROK ( CA$13.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$43.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 6.9% ) di ROK è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ROK è aumentato da 0% a 12.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se ROK ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se ROK ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.