Qual è il STEP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

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STEP Energy Services Valutazione

STEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$6.82

Fair Value

34.5% undervalued

Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEP?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STEP su PE?
Rapporto PE	7.8x
Guadagni	CA$41.12m
Cap. di mercato	CA$329.21m

STEP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	2.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.5x
CFW Calfrac Well Services	12.1x	21.5%	CA$340.9m
TOT Total Energy Services	10.4x	n/a	CA$454.5m
SHLE Source Energy Services	1.3x	-41.0%	CA$220.6m
NOA North American Construction Group	14.1x	31.1%	CA$804.5m
STEP STEP Energy Services	7.8x	14.2%	CA$329.2m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
SHLE Source Energy Services	1.3x	-41.0%	US$153.89m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.8x
Rapporto equo PE	11.1x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

CA$5.21

Fair Value

14.3% undervalued

Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/21 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/21 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

STEP Energy Services Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jim Byrne	Acumen Capital Finance Partners Limited
Waqar Syed	ATB Capital Markets
Tim Monachello	ATB Capital Markets