STEP Energy Services Ltd.

TSX:STEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$360.3m

STEP Energy Services Valutazione

STEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STEP ( CA$5.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEP?

Metrica chiave: Poiché STEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STEP su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCA$41.12m
Cap. di mercatoCA$360.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
CFW Calfrac Well Services
12.3x36.9%CA$340.6m
TOT Total Energy Services
10.6x24.9%CA$441.1m
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%CA$244.9m
NOA North American Construction Group
13.4x36.4%CA$738.5m
STEP STEP Energy Services
8.8x21.1%CA$361.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$175.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STEP 9.1xMedia del settore 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.23
CA$5.29
+1.2%
6.9%CA$6.00CA$5.00n/a6
Nov ’25CA$3.56
CA$5.61
+57.5%
13.5%CA$7.00CA$4.50n/a7
Oct ’25CA$3.91
CA$5.96
+52.5%
13.9%CA$7.50CA$5.00n/a7
Sep ’25CA$4.28
CA$6.00
+40.2%
13.9%CA$7.50CA$5.00n/a7
Aug ’25CA$4.51
CA$6.14
+36.2%
13.6%CA$7.50CA$5.00n/a7
Jul ’25CA$4.08
CA$6.07
+48.8%
14.9%CA$7.50CA$5.00n/a7
Jun ’25CA$4.26
CA$5.88
+37.9%
15.9%CA$7.50CA$4.75n/a8
May ’25CA$3.90
CA$5.59
+43.4%
16.9%CA$7.50CA$4.50n/a8
Apr ’25CA$3.71
CA$5.72
+54.1%
19.0%CA$7.50CA$4.50n/a8
Mar ’25CA$4.30
CA$6.78
+57.7%
13.5%CA$8.50CA$5.50n/a8
Feb ’25CA$4.21
CA$6.72
+59.6%
13.1%CA$8.50CA$5.50n/a8
Jan ’25CA$3.92
CA$6.86
+74.9%
12.8%CA$8.50CA$5.50n/a7
Dec ’24CA$3.94
CA$6.93
+75.9%
12.5%CA$8.50CA$5.50n/a7
Nov ’24CA$4.43
CA$6.64
+50.0%
15.9%CA$8.50CA$5.00CA$3.567
Oct ’24CA$4.24
CA$6.50
+53.3%
18.4%CA$8.50CA$5.00CA$3.917
Sep ’24CA$4.25
CA$6.50
+52.9%
18.4%CA$8.50CA$5.00CA$4.287
Aug ’24CA$3.89
CA$6.34
+63.1%
22.2%CA$8.50CA$4.25CA$4.518
Jul ’24CA$3.26
CA$6.53
+100.3%
20.1%CA$8.50CA$5.00CA$4.088
Jun ’24CA$2.77
CA$6.57
+137.2%
21.7%CA$8.50CA$5.00CA$4.267
May ’24CA$3.20
CA$6.71
+109.8%
19.4%CA$8.50CA$5.00CA$3.907
Apr ’24CA$3.36
CA$8.50
+153.0%
20.6%CA$11.00CA$6.00CA$3.717
Mar ’24CA$4.90
CA$10.21
+108.5%
11.1%CA$12.00CA$8.50CA$4.307
Feb ’24CA$5.08
CA$10.21
+101.1%
11.1%CA$12.00CA$8.50CA$4.217
Jan ’24CA$5.33
CA$10.46
+96.3%
8.7%CA$11.75CA$9.00CA$3.927
Dec ’23CA$5.66
CA$10.61
+87.4%
8.5%CA$11.75CA$9.00CA$3.947
Nov ’23CA$6.43
CA$10.68
+66.1%
10.8%CA$12.50CA$9.00CA$4.437

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%