La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
STEP Energy Services Valutazione
STEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STEP ( CA$4.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STEP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$268.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
CFW Calfrac Well Services | 2.5x | -37.2% | CA$326.0m |
TOT Total Energy Services | 8.5x | 22.1% | CA$359.4m |
SHLE Source Energy Services | 0.9x | -69.0% | CA$152.7m |
NOA North American Construction Group | 12.5x | 35.6% | CA$682.6m |
STEP STEP Energy Services | 4x | -7.2% | CA$268.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.75 | CA$5.96 +59.0% | 13.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$4.28 | CA$6.00 +40.2% | 13.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$4.51 | CA$6.14 +36.2% | 13.6% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$4.08 | CA$6.07 +48.8% | 14.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$4.26 | CA$5.88 +37.9% | 15.9% | CA$7.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$3.90 | CA$5.59 +43.4% | 16.9% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$3.71 | CA$5.72 +54.1% | 19.0% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$4.30 | CA$6.78 +57.7% | 13.5% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$4.21 | CA$6.72 +59.6% | 13.1% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.92 | CA$6.86 +74.9% | 12.8% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$3.94 | CA$6.93 +75.9% | 12.5% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$4.43 | CA$6.64 +50.0% | 15.9% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$4.24 | CA$6.50 +53.3% | 18.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$4.25 | CA$6.50 +52.9% | 18.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.28 | 7 |
| Aug ’24 | CA$3.89 | CA$6.34 +63.1% | 22.2% | CA$8.50 | CA$4.25 | CA$4.51 | 8 |
| Jul ’24 | CA$3.26 | CA$6.53 +100.3% | 20.1% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.08 | 8 |
| Jun ’24 | CA$2.77 | CA$6.57 +137.2% | 21.7% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.26 | 7 |
| May ’24 | CA$3.20 | CA$6.71 +109.8% | 19.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.90 | 7 |
| Apr ’24 | CA$3.36 | CA$8.50 +153.0% | 20.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$3.71 | 7 |
| Mar ’24 | CA$4.90 | CA$10.21 +108.5% | 11.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.30 | 7 |
| Feb ’24 | CA$5.08 | CA$10.21 +101.1% | 11.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.21 | 7 |
| Jan ’24 | CA$5.33 | CA$10.46 +96.3% | 8.7% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$3.92 | 7 |
| Dec ’23 | CA$5.66 | CA$10.61 +87.4% | 8.5% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$3.94 | 7 |
| Nov ’23 | CA$6.43 | CA$10.68 +66.1% | 10.8% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.43 | 7 |
| Oct ’23 | CA$4.47 | CA$10.96 +145.3% | 8.5% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$4.24 | 7 |
| Sep ’23 | CA$5.96 | CA$10.46 +75.6% | 13.7% | CA$12.50 | CA$7.75 | CA$4.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.