Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$323.7m

Calfrac Well Services Valutazione

CFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.97
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFW ( CA$3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFW?

Metrica chiave: Poiché CFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFW su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniCA$28.16m
Cap. di mercatoCA$323.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
STEP STEP Energy Services
7.7x9.3%CA$315.4m
TOT Total Energy Services
10.7xn/aCA$451.5m
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%CA$202.2m
NOA North American Construction Group
14x36.3%CA$784.2m
CFW Calfrac Well Services
11.6x29.8%CA$323.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$140.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CFW 11.6xMedia del settore 11.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.80
CA$5.17
+36.0%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Jan ’26CA$3.79
CA$5.17
+36.3%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Dec ’25CA$3.91
CA$5.08
+30.0%
10.1%CA$5.75CA$4.50n/a3
Nov ’25CA$3.91
CA$5.17
+32.1%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Oct ’25CA$3.89
CA$5.17
+32.8%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Sep ’25CA$4.09
CA$5.33
+30.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Aug ’25CA$4.34
CA$5.00
+15.2%
8.2%CA$5.50CA$4.50n/a3
Jul ’25CA$4.25
CA$5.17
+21.6%
12.1%CA$6.00CA$4.50n/a3
Jun ’25CA$4.17
CA$5.06
+21.4%
12.3%CA$6.00CA$4.50n/a4
May ’25CA$4.24
CA$5.50
+29.7%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$4.04
CA$5.50
+36.1%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$5.00
CA$7.38
+47.5%
21.1%CA$10.00CA$6.00n/a4
Feb ’25CA$5.12
CA$7.50
+46.5%
19.4%CA$10.00CA$6.50n/a4
Jan ’25CA$4.47
CA$7.75
+73.4%
18.5%CA$10.00CA$6.50CA$3.794
Dec ’24CA$4.55
CA$7.88
+73.1%
17.0%CA$10.00CA$6.50CA$3.914
Nov ’24CA$5.23
CA$7.63
+45.8%
12.6%CA$9.00CA$6.50CA$3.914
Oct ’24CA$5.64
CA$7.75
+37.4%
11.6%CA$9.00CA$6.50CA$3.894
Sep ’24CA$6.01
CA$7.75
+29.0%
11.6%CA$9.00CA$6.50CA$4.094
Aug ’24CA$5.37
CA$7.38
+37.3%
21.1%CA$9.00CA$5.00CA$4.344
Jul ’24CA$3.84
CA$8.13
+111.6%
23.2%CA$11.00CA$6.00CA$4.254
Jun ’24CA$4.32
CA$8.80
+103.7%
19.6%CA$11.00CA$6.00CA$4.175
May ’24CA$4.08
CA$9.00
+120.6%
17.6%CA$11.50CA$7.00CA$4.245
Apr ’24CA$4.07
CA$9.70
+138.3%
14.4%CA$12.00CA$8.00CA$4.045
Mar ’24CA$5.52
CA$11.33
+105.3%
21.3%CA$14.00CA$8.50CA$5.006
Feb ’24CA$6.25
CA$11.33
+81.3%
21.3%CA$14.00CA$8.50CA$5.126
Jan ’24CA$6.10
CA$11.08
+81.7%
21.2%CA$14.00CA$8.00CA$4.476
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$5.17
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Calfrac Well Services Ltd. è coperta da 27 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research