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Calfrac Well Services Valutazione
CFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFW ( CA$4.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$350.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
TOT Total Energy Services | 8.2x | 22.1% | CA$353.1m |
STEP STEP Energy Services | 4.2x | -7.2% | CA$294.6m |
SHLE Source Energy Services | 1.1x | -69.0% | CA$189.2m |
NOA North American Construction Group | 12.6x | 35.6% | CA$706.2m |
CFW Calfrac Well Services | 2.6x | -37.2% | CA$350.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.00 | CA$5.33 +33.3% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$4.34 | CA$5.00 +15.2% | 8.2% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$4.25 | CA$5.17 +21.6% | 12.1% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.17 | CA$5.06 +21.4% | 12.3% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.24 | CA$5.50 +29.7% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.04 | CA$5.50 +36.1% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.00 | CA$7.38 +47.5% | 21.1% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$5.12 | CA$7.50 +46.5% | 19.4% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.47 | CA$7.75 +73.4% | 18.5% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.55 | CA$7.88 +73.1% | 17.0% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$5.23 | CA$7.63 +45.8% | 12.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$5.64 | CA$7.75 +37.4% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$6.01 | CA$7.75 +29.0% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$5.37 | CA$7.38 +37.3% | 21.1% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$4.34 | 4 |
| Jul ’24 | CA$3.84 | CA$8.13 +111.6% | 23.2% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.25 | 4 |
| Jun ’24 | CA$4.32 | CA$8.80 +103.7% | 19.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.17 | 5 |
| May ’24 | CA$4.08 | CA$9.00 +120.6% | 17.6% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$4.24 | 5 |
| Apr ’24 | CA$4.07 | CA$9.70 +138.3% | 14.4% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$4.04 | 5 |
| Mar ’24 | CA$5.52 | CA$11.33 +105.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.00 | 6 |
| Feb ’24 | CA$6.25 | CA$11.33 +81.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.12 | 6 |
| Jan ’24 | CA$6.10 | CA$11.08 +81.7% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.47 | 6 |
| Dec ’23 | CA$6.72 | CA$11.08 +64.9% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.55 | 6 |
| Nov ’23 | CA$7.45 | CA$7.83 +5.1% | 30.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.23 | 6 |
| Oct ’23 | CA$5.31 | CA$8.17 +53.8% | 27.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.64 | 6 |
| Sep ’23 | CA$5.22 | CA$6.67 +27.7% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$6.01 | 6 |
| Aug ’23 | CA$4.70 | CA$6.67 +41.8% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$5.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.