Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$345.8m

Calfrac Well Services Valutazione

CFW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFW ( CA$4.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFW?

Metrica chiave: Poiché CFW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFW su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCA$28.16m
Cap. di mercatoCA$345.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
STEP STEP Energy Services
9.1x21.1%CA$360.3m
TOT Total Energy Services
10.5x24.9%CA$455.3m
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%CA$241.8m
NOA North American Construction Group
13.4x36.4%CA$738.5m
CFW Calfrac Well Services
12.2x36.9%CA$345.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$172.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CFW 12.2xMedia del settore 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.02
CA$5.08
+26.5%
10.1%CA$5.75CA$4.50n/a3
Nov ’25CA$3.91
CA$5.17
+32.1%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Oct ’25CA$3.89
CA$5.17
+32.8%
4.6%CA$5.50CA$5.00n/a3
Sep ’25CA$4.09
CA$5.33
+30.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Aug ’25CA$4.34
CA$5.00
+15.2%
8.2%CA$5.50CA$4.50n/a3
Jul ’25CA$4.25
CA$5.17
+21.6%
12.1%CA$6.00CA$4.50n/a3
Jun ’25CA$4.17
CA$5.06
+21.4%
12.3%CA$6.00CA$4.50n/a4
May ’25CA$4.24
CA$5.50
+29.7%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$4.04
CA$5.50
+36.1%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$5.00
CA$7.38
+47.5%
21.1%CA$10.00CA$6.00n/a4
Feb ’25CA$5.12
CA$7.50
+46.5%
19.4%CA$10.00CA$6.50n/a4
Jan ’25CA$4.47
CA$7.75
+73.4%
18.5%CA$10.00CA$6.50n/a4
Dec ’24CA$4.55
CA$7.88
+73.1%
17.0%CA$10.00CA$6.50n/a4
Nov ’24CA$5.23
CA$7.63
+45.8%
12.6%CA$9.00CA$6.50CA$3.914
Oct ’24CA$5.64
CA$7.75
+37.4%
11.6%CA$9.00CA$6.50CA$3.894
Sep ’24CA$6.01
CA$7.75
+29.0%
11.6%CA$9.00CA$6.50CA$4.094
Aug ’24CA$5.37
CA$7.38
+37.3%
21.1%CA$9.00CA$5.00CA$4.344
Jul ’24CA$3.84
CA$8.13
+111.6%
23.2%CA$11.00CA$6.00CA$4.254
Jun ’24CA$4.32
CA$8.80
+103.7%
19.6%CA$11.00CA$6.00CA$4.175
May ’24CA$4.08
CA$9.00
+120.6%
17.6%CA$11.50CA$7.00CA$4.245
Apr ’24CA$4.07
CA$9.70
+138.3%
14.4%CA$12.00CA$8.00CA$4.045
Mar ’24CA$5.52
CA$11.33
+105.3%
21.3%CA$14.00CA$8.50CA$5.006
Feb ’24CA$6.25
CA$11.33
+81.3%
21.3%CA$14.00CA$8.50CA$5.126
Jan ’24CA$6.10
CA$11.08
+81.7%
21.2%CA$14.00CA$8.00CA$4.476
Dec ’23CA$6.72
CA$11.08
+64.9%
21.2%CA$14.00CA$8.00CA$4.556
Nov ’23CA$7.45
CA$7.83
+5.1%
30.1%CA$12.00CA$5.50CA$5.236

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.1b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$458.7m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.29

7D

7.5%

1Y

4.6%