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Calfrac Well Services TSX:CFW Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$3.41

Cap. di mercato

CA$287.7m

7D

2.4%

1Y

-24.6%

Aggiornato

16 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Calfrac Well Services Ltd.

TSX:CFW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$287.7m

CFW Panoramica delle azioni

Calfrac Well Services Ltd., insieme alle sue consociate, fornisce servizi specializzati nel settore petrolifero in Canada, Stati Uniti e Argentina. Maggiori dettagli

CFW analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 64.41% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 41.7%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (10.6%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Calfrac Well Services
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Modernizing Fleet And Expansion Into Vaca Muerta Will Improve Future Efficiency

Key Takeaways The fleet modernization program and next-gen tech adoption are expected to enhance efficiency and potentially boost pricing power, positively affecting revenue and margins. Expansion efforts in Argentina and energy projects in Canada are set to improve regional revenue, while U.S. supply chain strategies aim to control costs.
View narrative
CA$4.92
FV
30.6% undervalued intrinsic discount
1.62%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Calfrac Well Services Ltd. Concorrenti

STEP Energy Services

TSX:STEP

CA$268.0m

Total Energy Services

TSX:TOT

CA$342.8m

North American Construction Group

TSX:NOA

CA$613.9m

Trican Well Service

TSX:TCW

CA$787.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Calfrac Well Services
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$3.41
Massimo di 52 settimaneCA$4.85
Minimo di 52 settimaneCA$2.98
Beta0.78
Variazione di 1 mese-6.32%
Variazione a 3 mesi-14.75%
Variazione di 1 anno-24.56%
Variazione a 3 anni-36.85%
Variazione a 5 anni-69.69%
Variazione dall'IPO-30.05%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Weighed Down By Its Debt Load

Apr 08
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Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 20
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Recent updates

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Apr 08
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Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 20
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Expansion Into Argentina's Vaca Muerta And Fleet Modernization Will Improve Operational Efficiency

Feb 10 Expansion in Argentina and fleet modernization are expected to drive profitability and operational efficiency, enhancing revenue and margins.

We Believe That Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Aug 09
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Here's Why We Think Calfrac Well Services (TSE:CFW) Is Well Worth Watching

May 01
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Calfrac Well Services (TSE:CFW) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 15
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Investors Holding Back On Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW)

Jan 25
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Returns On Capital Are A Standout For Calfrac Well Services (TSE:CFW)

Nov 11
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Is Calfrac Well Services Ltd. (TSE:CFW) Trading At A 42% Discount?

Aug 17
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Does Calfrac Well Services (TSE:CFW) Have A Healthy Balance Sheet?

May 11
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Why Calfrac Well Services' (TSE:CFW) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 09
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Rendimenti per gli azionisti

CFWCA Energy ServicesCA Mercato
7D2.4%5.9%6.9%
1Y-24.6%-5.3%8.7%

Ritorno vs Industria: CFW ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Energy Services che ha registrato un rendimento -5.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CFW ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 8.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CFW's price volatile compared to industry and market?
CFW volatility
CFW Average Weekly Movement5.1%
Energy Services Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.6%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: CFW non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CFW è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19992,200n/acalfrac.com

Calfrac Well Services Ltd., insieme alle sue consociate, fornisce servizi specializzati nel settore petrolifero in Canada, Stati Uniti e Argentina. L'azienda offre servizi di fratturazione idraulica, coiled tubing, cementazione e altri servizi di completamento dei pozzi per l'industria petrolifera e del gas naturale. Calfrac Well Services Ltd.

Calfrac Well Services Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Calfrac Well Services con la sua capitalizzazione di mercato?
CFW statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$287.73m
Guadagni(TTM)CA$8.54m
Ricavi(TTM)CA$1.57b

34.3x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

CFW è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CFW Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.57b
Costo del fatturatoCA$1.46b
Profitto lordoCA$110.49m
Altre speseCA$101.95m
GuadagniCA$8.54m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 15, 2025

Utile per azione (EPS)0.099
Margine lordo7.05%
Margine di profitto netto0.54%
Rapporto debito/patrimonio netto49.1%

Come si è comportato CFW nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Calfrac Well Services Ltd. è coperta da 27 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays
Michael MazarBMO Capital Markets Equity Research