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Pason Systems Inc.TSX:PSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$1.1b
Prezzo delle azioni
CA$14.14
CA$16
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y18.8%
7D1.1%
Valore del portafoglio
Vista

Pason Systems Inc.

Report azionario TSX:PSI

Capitalizzazione di mercato: CA$1.1b

Pason Systems (PSI) Panoramica del titolo

Pason Systems Inc. insieme alle sue consociate, fornisce strumentazione e sistemi di gestione dei dati per la perforazione di petrolio e gas in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PSI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

PSI Community Fair Values

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Concorrenti di Pason Systems Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Pason Systems
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$14.14
Massimo di 52 settimaneCA$15.47
Minimo di 52 settimaneCA$11.09
Beta0.59
Variazione di 1 mese12.04%
Variazione a 3 mesi10.56%
Variazione di 1 anno18.82%
Variazione a 3 anni16.96%
Variazione a 5 anni64.23%
Variazione dall'IPO2,876.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento della narrazione May 09

PSI: Future Buybacks And Margin Assumptions Will Shape Balanced Return Potential

Analysts have lifted their CA$14.10 fair value estimate for Pason Systems to CA$16.00, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that align with recent CA$2 and CA$1 price target increases from Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the recent CA$2 and CA$1 price target adjustments as validation that updated assumptions on revenue, margins and P/E are now better reflected in formal models.

Recent updates

Aggiornamento della narrazione May 09

PSI: Future Buybacks And Margin Assumptions Will Shape Balanced Return Potential

Analysts have lifted their CA$14.10 fair value estimate for Pason Systems to CA$16.00, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that align with recent CA$2 and CA$1 price target increases from Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the recent CA$2 and CA$1 price target adjustments as validation that updated assumptions on revenue, margins and P/E are now better reflected in formal models.
Aggiornamento della narrazione Jan 11

PSI: Future Share Buybacks Will Support Undervalued Upside Potential

Analysts have trimmed their price target for Pason Systems by about $0.70, reflecting slightly lower assumed revenue growth and P/E multiples, partly offset by a modestly higher profit margin outlook. What's in the News Pason Systems Inc.
Articolo di analisi Dec 03

Pason Systems (TSE:PSI) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.13

The board of Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) has announced that it will pay a dividend on the 31st of December, with...
Articolo di analisi Nov 14

Pason Systems' (TSE:PSI) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

A lackluster earnings announcement from Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) last week didn't sink the stock price. We think...
Articolo di analisi Nov 10

Pason Systems' (TSE:PSI) Dividend Will Be CA$0.13

The board of Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) has announced that it will pay a dividend on the 31st of December, with...
Articolo di analisi Aug 12

Pason Systems (TSE:PSI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.13

Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) has announced that it will pay a dividend of CA$0.13 per share on the 29th of September...
Articolo di analisi Jul 19

Investors Aren't Buying Pason Systems Inc.'s (TSE:PSI) Earnings

Pason Systems Inc.'s ( TSE:PSI ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13x might make it look like a buy right now...
Articolo di analisi May 05

Pason Systems (TSE:PSI) Has Announced A Dividend Of CA$0.13

Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) will pay a dividend of CA$0.13 on the 30th of June. This makes the dividend yield 4.5...
User avatar
Nuova narrazione Mar 11

Integration Of Intelligent Wellhead Systems Will Expand Revenue But May Impact Margins

Strategic acquisitions and technological advancements in Completions, drilling, and analytics are key drivers for revenue growth and margin expansion.
Articolo di analisi Mar 02

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Pason Systems Inc. (TSE:PSI) After Its Annual Report

Last week, you might have seen that Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) released its full-year result to the market. The...
Articolo di analisi Feb 01

Benign Growth For Pason Systems Inc. (TSE:PSI) Underpins Its Share Price

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 9.3x Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) may be sending bullish signals at the...
Articolo di analisi Nov 14

We Think That There Are More Issues For Pason Systems (TSE:PSI) Than Just Sluggish Earnings

A lackluster earnings announcement from Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) last week didn't sink the stock price. Our...
Articolo di analisi Oct 03

The Market Doesn't Like What It Sees From Pason Systems Inc.'s (TSE:PSI) Earnings Yet

Pason Systems Inc.'s ( TSE:PSI ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 9.5x might make it look like a buy right now...
Articolo di analisi Aug 02

Are Investors Undervaluing Pason Systems Inc. (TSE:PSI) By 34%?

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Pason Systems fair value estimate is CA$24.63 Current share...
Articolo di analisi Jun 04

Earnings Working Against Pason Systems Inc.'s (TSE:PSI) Share Price

When close to half the companies in Canada have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 15x, you may consider Pason...
Articolo di analisi May 10

We Think That There Are Some Issues For Pason Systems (TSE:PSI) Beyond Its Promising Earnings

The recent earnings posted by Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) were solid, but the stock didn't move as much as we...
Articolo di analisi Apr 26

Pason Systems Inc.'s (TSE:PSI) CEO Looks Due For A Compensation Raise

Key Insights Pason Systems to hold its Annual General Meeting on 2nd of May Salary of CA$485.0k is part of CEO Jon...
Articolo di analisi Mar 28

Pason Systems (TSE:PSI) Could Become A Multi-Bagger

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'll want to see a...
Articolo di analisi Jan 30

There Is A Reason Pason Systems Inc.'s (TSE:PSI) Price Is Undemanding

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 9.7x Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) may be sending bullish signals at the...
Articolo di analisi Dec 13

Analysts' Revenue Estimates For Pason Systems Inc. (TSE:PSI) Are Surging Higher

Shareholders in Pason Systems Inc. ( TSE:PSI ) may be thrilled to learn that the analysts have just delivered a major...
Articolo di analisi Dec 08

Pason Systems (TSE:PSI) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.12

Pason Systems Inc.'s ( TSE:PSI ) investors are due to receive a payment of CA$0.12 per share on 29th of December. Based...
Articolo di analisi Nov 09

Pason Systems' (TSE:PSI) Dividend Will Be CA$0.12

Pason Systems Inc.'s ( TSE:PSI ) investors are due to receive a payment of CA$0.12 per share on 29th of December. This...
Articolo di analisi Oct 02

Is Pason Systems Inc. (TSE:PSI) Trading At A 41% Discount?

Key Insights Pason Systems' estimated fair value is CA$23.03 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...

Rendimenti per gli azionisti

PSICA Energy ServicesCA Mercato
7D1.1%5.6%-0.2%
1Y18.8%80.9%32.6%

Ritorno vs Industria: PSI ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Energy Services che ha registrato un rendimento 80.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PSI ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 32.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PSI's price volatile compared to industry and market?
PSI volatility
PSI Average Weekly Movement5.0%
Energy Services Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement10.3%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Prezzo delle azioni stabile: PSI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PSI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1978n/aJon Faberwww.pason.com

Pason Systems Inc. insieme alle sue consociate, fornisce strumentazione e sistemi di gestione dei dati per la perforazione di petrolio e gas in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre AutoDriller, che garantisce un payout regolare per massimizzare il tasso di penetrazione e la durata della punta; Communications, una suite di soluzioni informatiche che assicura una collaborazione efficace tra l'impianto di perforazione e l'ufficio; DAS, un software di automazione che consente una perforazione più rapida e una riduzione dell'usura; DataHub con Pason Live, un servizio cloud che ospita le informazioni sui pozzi dei clienti insieme a una suite di applicazioni di visualizzazione in tempo reale; e DataLink, che collega i dati di perforazione ai centri in tempo reale e a terze parti. Offre inoltre l'Attuatore Elettronico di Strozzatura, che controlla a distanza la valvola di strozzatura dalla doghouse, dal pavimento dell'impianto di perforazione o da altre postazioni in loco; il Registratore Elettronico di Perforazione, una rete di sensori, software e display che fornisce dati di perforazione in tempo reale al personale dell'impianto di perforazione; l'Analizzatore di Gas, che rileva le variazioni del volume relativo dei gas; Hazardous Gas Alarm System, un sistema che rileva la presenza di gas pericolosi fornendo allarmi visibili e sonori; Mud Analyzer, una misurazione reologica automatizzata in tempo reale; Pit Volume Totalizer, che misura i volumi dei serbatoi e le portate del sistema di fanghi; e Toolface Control, un software di automazione direzionale.

Pason Systems Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Pason Systems con la sua capitalizzazione di mercato?
PSI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$1.09b
Utili (TTM)CA$46.19m
Ricavi(TTM)CA$408.53m
23.7x
Rapporto P/E
2.7x
Rapporto P/S

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PSI Conto economico (TTM)
RicaviCA$408.53m
Costo del fatturatoCA$169.83m
Profitto lordoCA$238.71m
Altre speseCA$192.52m
UtiliCA$46.19m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Aug 11, 2026

Utile per azione (EPS)0.60
Margine lordo58.43%
Margine di profitto netto11.31%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato PSI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%
Rendimento attuale del dividendo
87%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare PSI per ricevere un dividendo imminente?
Pason Systems date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 16 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 30 2026
Giorni fino al dividendo Ex26 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi40 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/20 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/20 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pason Systems Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dana BennerATB Cormark
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Greg ColmanNational Bank Financial