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Pason Systems Valutazione
PSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSI ( CA$14.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
TCW Trican Well Service | 7.7x | -3.0% | CA$945.2m |
CEU CES Energy Solutions | 9.1x | 3.7% | CA$1.7b |
NOA North American Construction Group | 12.5x | 35.6% | CA$682.6m |
TVK TerraVest Industries | 28.7x | 21.1% | CA$1.9b |
PSI Pason Systems | 8.9x | -1.6% | CA$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.01 | CA$19.60 +50.7% | 5.2% | CA$21.00 | CA$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$14.31 | CA$19.17 +33.9% | 15.2% | CA$22.00 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$16.23 | CA$20.17 +24.3% | 12.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$18.43 | CA$19.67 +6.7% | 11.2% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$16.49 | CA$19.00 +15.2% | 11.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$15.88 | CA$19.00 +19.6% | 10.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$16.43 | CA$18.43 +12.2% | 10.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$14.09 | CA$18.43 +30.8% | 10.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$14.85 | CA$18.86 +27.0% | 10.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$16.17 | CA$18.71 +15.7% | 11.3% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$14.50 | CA$17.50 +20.7% | 9.5% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$13.46 | CA$17.21 +27.9% | 9.0% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$13.48 | CA$16.93 +25.6% | 14.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$14.32 | CA$16.57 +15.7% | 14.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$14.31 | 7 |
| Aug ’24 | CA$13.39 | CA$16.00 +19.5% | 14.6% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$16.23 | 7 |
| Jul ’24 | CA$11.49 | CA$16.67 +45.1% | 17.5% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$18.43 | 6 |
| Jun ’24 | CA$11.57 | CA$16.92 +46.2% | 16.2% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$16.49 | 6 |
| May ’24 | CA$11.56 | CA$17.33 +49.9% | 14.0% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$15.88 | 6 |
| Apr ’24 | CA$12.13 | CA$18.00 +48.4% | 12.8% | CA$21.00 | CA$14.00 | CA$16.43 | 6 |
| Mar ’24 | CA$14.76 | CA$20.25 +37.2% | 16.9% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.09 | 6 |
| Feb ’24 | CA$15.62 | CA$20.25 +29.6% | 16.9% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.85 | 6 |
| Jan ’24 | CA$15.94 | CA$20.58 +29.1% | 16.6% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$16.17 | 6 |
| Dec ’23 | CA$15.94 | CA$20.58 +29.1% | 16.6% | CA$25.00 | CA$15.00 | CA$14.50 | 6 |
| Nov ’23 | CA$14.75 | CA$19.67 +33.3% | 16.0% | CA$23.00 | CA$14.00 | CA$13.46 | 6 |
| Oct ’23 | CA$13.22 | CA$20.33 +53.8% | 10.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$13.48 | 6 |
| Sep ’23 | CA$13.29 | CA$20.33 +53.0% | 10.5% | CA$23.00 | CA$18.00 | CA$14.32 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.