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Total Energy Services Valutazione
TOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOT ( CA$9.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$5.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$353.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
CFW Calfrac Well Services | 2.6x | -37.2% | CA$350.0m |
STEP STEP Energy Services | 4.2x | -7.2% | CA$294.6m |
SHLE Source Energy Services | 1.1x | -69.0% | CA$189.2m |
NOA North American Construction Group | 12.6x | 35.6% | CA$706.2m |
TOT Total Energy Services | 8.2x | 22.1% | CA$353.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.