North American Construction Group Valutazione
NOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOA ( CA$28.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$102.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$733.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
TCW Trican Well Service | 8.1x | -1.9% | CA$865.8m |
PSI Pason Systems | 9.4x | -2.5% | CA$1.1b |
MATR Mattr | 25.1x | 43.4% | CA$787.6m |
TOT Total Energy Services | 9.1x | n/a | CA$369.7m |
NOA North American Construction Group | 13.2x | 34.9% | CA$733.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.34 | CA$35.88 +31.2% | 14.6% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$25.45 | CA$36.25 +42.4% | 14.2% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$26.58 | CA$36.25 +36.4% | 14.2% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$25.76 | CA$36.88 +43.1% | 15.8% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$26.38 | CA$40.88 +54.9% | 15.2% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$28.88 | CA$40.88 +41.5% | 15.2% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$29.08 | CA$41.00 +41.0% | 14.5% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$30.56 | CA$41.50 +35.8% | 14.5% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$34.36 | CA$40.06 +16.6% | 13.0% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$30.27 | CA$39.81 +31.5% | 12.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$27.65 | CA$39.81 +44.0% | 12.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$27.80 | CA$39.44 +41.9% | 12.2% | CA$48.00 | CA$32.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$27.76 | CA$40.19 +44.8% | 11.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$27.34 | 8 |
| Oct ’24 | CA$29.43 | CA$40.44 +37.4% | 11.0% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$25.45 | 8 |
| Sep ’24 | CA$33.38 | CA$39.31 +17.8% | 12.1% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$26.58 | 8 |
| Aug ’24 | CA$33.21 | CA$39.31 +18.4% | 12.1% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$25.76 | 8 |
| Jul ’24 | CA$25.35 | CA$30.19 +19.1% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$26.38 | 8 |
| Jun ’24 | CA$24.81 | CA$30.19 +21.7% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$28.88 | 8 |
| May ’24 | CA$26.13 | CA$30.19 +15.5% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$29.08 | 8 |
| Apr ’24 | CA$22.54 | CA$26.81 +19.0% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$30.56 | 8 |
| Mar ’24 | CA$23.10 | CA$26.81 +16.1% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$34.36 | 8 |
| Feb ’24 | CA$20.44 | CA$23.50 +15.0% | 6.7% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$30.27 | 8 |
| Jan ’24 | CA$18.08 | CA$22.44 +24.1% | 8.6% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$27.65 | 8 |
| Dec ’23 | CA$18.42 | CA$22.19 +20.5% | 9.4% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$27.80 | 8 |
| Nov ’23 | CA$16.85 | CA$22.19 +31.7% | 9.4% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$27.76 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.