North American Construction Group Ltd.

TSX:NOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$762.7m

North American Construction Group Valutazione

NOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOA ( CA$28.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$83.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOA?

Metrica chiave: Poiché NOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOA su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCA$56.92m
Cap. di mercatoCA$762.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
TCW Trican Well Service
8.6x-1.9%CA$947.6m
PSI Pason Systems
10.6x-6.1%CA$1.2b
TOT Total Energy Services
10.5x24.9%CA$450.7m
STEP STEP Energy Services
9.1x21.1%CA$375.4m
NOA North American Construction Group
13.4x36.4%CA$762.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$170.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NOA 13.4xMedia del settore 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$28.43
CA$35.88
+26.2%
14.6%CA$47.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.34
CA$35.88
+31.2%
14.6%CA$47.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$25.45
CA$36.25
+42.4%
14.2%CA$47.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$26.58
CA$36.25
+36.4%
14.2%CA$47.00CA$30.00n/a8
Aug ’25CA$25.76
CA$36.88
+43.1%
15.8%CA$47.00CA$30.00n/a8
Jul ’25CA$26.38
CA$40.88
+54.9%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
Jun ’25CA$28.88
CA$40.88
+41.5%
15.2%CA$52.00CA$33.00n/a8
May ’25CA$29.08
CA$41.00
+41.0%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Apr ’25CA$30.56
CA$41.50
+35.8%
14.5%CA$52.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$34.36
CA$40.06
+16.6%
13.0%CA$48.00CA$32.50n/a8
Feb ’25CA$30.27
CA$39.81
+31.5%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Jan ’25CA$27.65
CA$39.81
+44.0%
12.4%CA$48.00CA$32.50n/a8
Dec ’24CA$27.80
CA$39.44
+41.9%
12.2%CA$48.00CA$32.50n/a8
Nov ’24CA$27.76
CA$40.19
+44.8%
11.4%CA$48.00CA$32.50CA$27.348
Oct ’24CA$29.43
CA$40.44
+37.4%
11.0%CA$48.00CA$32.50CA$25.458
Sep ’24CA$33.38
CA$39.31
+17.8%
12.1%CA$48.00CA$32.50CA$26.588
Aug ’24CA$33.21
CA$39.31
+18.4%
12.1%CA$48.00CA$32.50CA$25.768
Jul ’24CA$25.35
CA$30.19
+19.1%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$26.388
Jun ’24CA$24.81
CA$30.19
+21.7%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$28.888
May ’24CA$26.13
CA$30.19
+15.5%
6.6%CA$33.00CA$27.00CA$29.088
Apr ’24CA$22.54
CA$26.81
+19.0%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$30.568
Mar ’24CA$23.10
CA$26.81
+16.1%
9.1%CA$32.00CA$23.50CA$34.368
Feb ’24CA$20.44
CA$23.50
+15.0%
6.7%CA$25.00CA$20.00CA$30.278
Jan ’24CA$18.08
CA$22.44
+24.1%
8.6%CA$25.00CA$18.50CA$27.658
Dec ’23CA$18.42
CA$22.19
+20.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.808
Nov ’23CA$16.85
CA$22.19
+31.7%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$27.768

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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