North American Construction Group Valutazione
NOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOA ( CA$21.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$93.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOA?
Metrica chiave: Poiché NOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | CA$44.09m |
| Cap. di mercato | CA$613.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
TCW Trican Well Service | 7.2x | 1.7% | CA$787.0m |
PSI Pason Systems | 7.1x | -9.7% | CA$873.5m |
TOT Total Energy Services | 5.7x | n/a | CA$342.8m |
CEU CES Energy Solutions | 7.4x | 10.5% | CA$1.4b |
NOA North American Construction Group | 14.2x | 45.6% | CA$613.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$21.07 | CA$38.33 +81.9% | 19.1% | CA$55.00 | CA$27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$22.96 | CA$39.22 +70.8% | 16.4% | CA$55.00 | CA$33.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$25.42 | CA$38.13 +50.0% | 11.3% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$27.60 | CA$38.13 +38.1% | 11.3% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$30.98 | CA$38.25 +23.5% | 11.7% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$28.58 | CA$35.88 +25.5% | 14.6% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$27.34 | CA$35.88 +31.2% | 14.6% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$25.45 | CA$36.25 +42.4% | 14.2% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$26.58 | CA$36.25 +36.4% | 14.2% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$25.76 | CA$36.88 +43.1% | 15.8% | CA$47.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$26.38 | CA$40.88 +54.9% | 15.2% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$28.88 | CA$40.88 +41.5% | 15.2% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$29.08 | CA$41.00 +41.0% | 14.5% | CA$52.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$30.56 | CA$41.50 +35.8% | 14.5% | CA$52.00 | CA$33.00 | CA$22.96 | 8 |
| Mar ’25 | CA$34.36 | CA$40.06 +16.6% | 13.0% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$25.42 | 8 |
| Feb ’25 | CA$30.27 | CA$39.81 +31.5% | 12.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$27.60 | 8 |
| Jan ’25 | CA$27.65 | CA$39.81 +44.0% | 12.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$30.98 | 8 |
| Dec ’24 | CA$27.80 | CA$39.44 +41.9% | 12.2% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$28.58 | 8 |
| Nov ’24 | CA$27.76 | CA$40.19 +44.8% | 11.4% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$27.34 | 8 |
| Oct ’24 | CA$29.43 | CA$40.44 +37.4% | 11.0% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$25.45 | 8 |
| Sep ’24 | CA$33.38 | CA$39.31 +17.8% | 12.1% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$26.58 | 8 |
| Aug ’24 | CA$33.21 | CA$39.31 +18.4% | 12.1% | CA$48.00 | CA$32.50 | CA$25.76 | 8 |
| Jul ’24 | CA$25.35 | CA$30.19 +19.1% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$26.38 | 8 |
| Jun ’24 | CA$24.81 | CA$30.19 +21.7% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$28.88 | 8 |
| May ’24 | CA$26.13 | CA$30.19 +15.5% | 6.6% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$29.08 | 8 |
| Apr ’24 | CA$22.54 | CA$26.81 +19.0% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.50 | CA$30.56 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/16 15:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
North American Construction Group Ltd. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |