NOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOA ( CA$28.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$83.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOA?
Metrica chiave: Poiché NOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOA su PE?
Rapporto PE
13.4x
Guadagni
CA$56.92m
Cap. di mercato
CA$762.69m
NOA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
4.4x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.4x
Rapporto equo PE
16.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$28.43
CA$35.88
+26.2%
14.6%
CA$47.00
CA$30.00
n/a
8
Nov ’25
CA$27.34
CA$35.88
+31.2%
14.6%
CA$47.00
CA$30.00
n/a
8
Oct ’25
CA$25.45
CA$36.25
+42.4%
14.2%
CA$47.00
CA$30.00
n/a
8
Sep ’25
CA$26.58
CA$36.25
+36.4%
14.2%
CA$47.00
CA$30.00
n/a
8
Aug ’25
CA$25.76
CA$36.88
+43.1%
15.8%
CA$47.00
CA$30.00
n/a
8
Jul ’25
CA$26.38
CA$40.88
+54.9%
15.2%
CA$52.00
CA$33.00
n/a
8
Jun ’25
CA$28.88
CA$40.88
+41.5%
15.2%
CA$52.00
CA$33.00
n/a
8
May ’25
CA$29.08
CA$41.00
+41.0%
14.5%
CA$52.00
CA$33.00
n/a
8
Apr ’25
CA$30.56
CA$41.50
+35.8%
14.5%
CA$52.00
CA$33.00
n/a
8
Mar ’25
CA$34.36
CA$40.06
+16.6%
13.0%
CA$48.00
CA$32.50
n/a
8
Feb ’25
CA$30.27
CA$39.81
+31.5%
12.4%
CA$48.00
CA$32.50
n/a
8
Jan ’25
CA$27.65
CA$39.81
+44.0%
12.4%
CA$48.00
CA$32.50
n/a
8
Dec ’24
CA$27.80
CA$39.44
+41.9%
12.2%
CA$48.00
CA$32.50
n/a
8
Nov ’24
CA$27.76
CA$40.19
+44.8%
11.4%
CA$48.00
CA$32.50
CA$27.34
8
Oct ’24
CA$29.43
CA$40.44
+37.4%
11.0%
CA$48.00
CA$32.50
CA$25.45
8
Sep ’24
CA$33.38
CA$39.31
+17.8%
12.1%
CA$48.00
CA$32.50
CA$26.58
8
Aug ’24
CA$33.21
CA$39.31
+18.4%
12.1%
CA$48.00
CA$32.50
CA$25.76
8
Jul ’24
CA$25.35
CA$30.19
+19.1%
6.6%
CA$33.00
CA$27.00
CA$26.38
8
Jun ’24
CA$24.81
CA$30.19
+21.7%
6.6%
CA$33.00
CA$27.00
CA$28.88
8
May ’24
CA$26.13
CA$30.19
+15.5%
6.6%
CA$33.00
CA$27.00
CA$29.08
8
Apr ’24
CA$22.54
CA$26.81
+19.0%
9.1%
CA$32.00
CA$23.50
CA$30.56
8
Mar ’24
CA$23.10
CA$26.81
+16.1%
9.1%
CA$32.00
CA$23.50
CA$34.36
8
Feb ’24
CA$20.44
CA$23.50
+15.0%
6.7%
CA$25.00
CA$20.00
CA$30.27
8
Jan ’24
CA$18.08
CA$22.44
+24.1%
8.6%
CA$25.00
CA$18.50
CA$27.65
8
Dec ’23
CA$18.42
CA$22.19
+20.5%
9.4%
CA$25.00
CA$18.50
CA$27.80
8
Nov ’23
CA$16.85
CA$22.19
+31.7%
9.4%
CA$25.00
CA$18.50
CA$27.76
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.