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Trican Well Service Valutazione
TCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCW ( CA$5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$945.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
PSI Pason Systems | 8.9x | -1.6% | CA$1.0b |
NOA North American Construction Group | 12.5x | 35.6% | CA$682.6m |
CEU CES Energy Solutions | 9.1x | 3.7% | CA$1.7b |
TVK TerraVest Industries | 28.7x | 21.1% | CA$1.9b |
TCW Trican Well Service | 7.7x | -3.0% | CA$945.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.80 | CA$5.91 +23.0% | 10.1% | CA$6.75 | CA$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$5.06 | CA$5.94 +17.3% | 10.5% | CA$6.75 | CA$5.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$5.18 | CA$5.94 +14.6% | 10.5% | CA$6.75 | CA$5.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$4.82 | CA$5.53 +14.8% | 14.4% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$4.48 | CA$5.56 +24.0% | 13.2% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$4.10 | CA$5.53 +34.8% | 12.9% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$4.12 | CA$5.50 +33.5% | 12.7% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.23 | CA$5.61 +32.7% | 12.3% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.25 | CA$5.72 +34.6% | 11.5% | CA$6.75 | CA$4.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$4.12 | CA$5.91 +43.4% | 9.7% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$4.17 | CA$6.00 +43.9% | 6.9% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.81 | CA$5.94 +23.4% | 7.5% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$4.65 | CA$5.94 +27.7% | 7.5% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$4.93 | CA$5.88 +19.2% | 6.7% | CA$6.75 | CA$5.50 | CA$5.06 | 8 |
| Aug ’24 | CA$4.13 | CA$5.43 +31.4% | 12.5% | CA$6.75 | CA$4.50 | CA$5.18 | 10 |
| Jul ’24 | CA$3.53 | CA$5.40 +53.0% | 13.9% | CA$6.75 | CA$4.25 | CA$4.82 | 10 |
| Jun ’24 | CA$3.22 | CA$5.40 +67.7% | 13.9% | CA$6.75 | CA$4.25 | CA$4.48 | 10 |
| May ’24 | CA$3.13 | CA$5.38 +71.7% | 15.0% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$4.10 | 10 |
| Apr ’24 | CA$3.08 | CA$5.45 +76.9% | 14.2% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$4.12 | 10 |
| Mar ’24 | CA$3.52 | CA$5.70 +61.9% | 8.5% | CA$6.75 | CA$5.00 | CA$4.23 | 10 |
| Feb ’24 | CA$3.41 | CA$5.90 +73.0% | 9.3% | CA$6.75 | CA$5.00 | CA$4.25 | 10 |
| Jan ’24 | CA$3.66 | CA$5.98 +63.3% | 9.1% | CA$6.75 | CA$5.00 | CA$4.12 | 10 |
| Dec ’23 | CA$3.95 | CA$5.95 +50.6% | 9.7% | CA$6.75 | CA$5.00 | CA$4.17 | 10 |
| Nov ’23 | CA$3.71 | CA$5.40 +45.6% | 11.2% | CA$6.25 | CA$4.25 | CA$4.81 | 10 |
| Oct ’23 | CA$2.87 | CA$5.55 +93.4% | 10.2% | CA$6.25 | CA$4.25 | CA$4.65 | 10 |
| Sep ’23 | CA$3.30 | CA$5.55 +68.2% | 10.2% | CA$6.25 | CA$4.25 | CA$4.93 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.