CES Energy Solutions Valutazione
CEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di CEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CEU ( CA$18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$51.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEU?
Metrica chiave: Poiché CEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Utili | CA$210.88m |
| Cap. di mercato | CA$4.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
EFX Enerflex | 40.2x | 21.25% | CA$4.6b |
TCW Trican Well Service | 15.3x | 7.42% | CA$1.7b |
TVK TerraVest Industries | 42.4x | 30.13% | CA$3.1b |
PSI Pason Systems | 24.5x | 31.47% | CA$1.1b |
CEU CES Energy Solutions | 18.7x | 14.97% | CA$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CWC CWC Energy Services | 2.1x | n/a | US$59.79m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$18.70 | CA$21.63 +15.64% | 7.29% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 8 |
| May ’27 | CA$19.24 | CA$20.88 +8.50% | 6.96% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | CA$17.49 | CA$20.31 +16.14% | 7.06% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | CA$16.83 | CA$15.34 -8.83% | 7.05% | CA$16.50 | CA$13.25 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | CA$14.20 | CA$15.34 +8.05% | 7.05% | CA$16.50 | CA$13.25 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | CA$12.27 | CA$13.75 +12.06% | 10.72% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | CA$12.32 | CA$12.75 +3.49% | 5.09% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | CA$9.61 | CA$11.16 +16.09% | 5.37% | CA$12.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | CA$9.49 | CA$10.19 +7.35% | 9.48% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CA$8.29 | CA$9.75 +17.61% | 10.26% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CA$7.21 | CA$9.53 +32.19% | 10.53% | CA$11.75 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CA$6.63 | CA$9.38 +41.40% | 12.22% | CA$11.75 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$6.25 | CA$9.31 +49.00% | 12.36% | CA$11.75 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$6.08 | CA$10.16 +67.04% | 8.25% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$19.24 | 8 |
| Apr ’26 | CA$7.51 | CA$11.16 +48.55% | 6.23% | CA$12.25 | CA$10.00 | CA$17.49 | 8 |
| Mar ’26 | CA$8.00 | CA$11.56 +44.53% | 6.99% | CA$13.00 | CA$10.50 | CA$16.83 | 8 |
| Feb ’26 | CA$8.61 | CA$11.56 +34.29% | 6.99% | CA$13.00 | CA$10.50 | CA$14.20 | 8 |
| Jan ’26 | CA$9.92 | CA$11.25 +13.41% | 4.01% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$12.27 | 8 |
| Dec ’25 | CA$9.66 | CA$10.88 +12.58% | 6.30% | CA$12.00 | CA$10.00 | CA$12.32 | 8 |
| Nov ’25 | CA$8.05 | CA$10.41 +29.27% | 8.23% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$9.61 | 8 |
| Oct ’25 | CA$7.52 | CA$10.19 +35.47% | 8.39% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$9.49 | 8 |
| Sep ’25 | CA$8.00 | CA$10.22 +27.73% | 8.60% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$8.29 | 8 |
| Aug ’25 | CA$8.20 | CA$9.22 +12.42% | 7.60% | CA$10.50 | CA$8.50 | CA$7.21 | 8 |
| Jul ’25 | CA$7.70 | CA$8.75 +13.64% | 10.30% | CA$10.50 | CA$7.00 | CA$6.63 | 8 |
| Jun ’25 | CA$7.22 | CA$8.47 +17.34% | 6.88% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$6.25 | 9 |
| May ’25 | CA$5.67 | CA$6.73 +18.75% | 9.58% | CA$8.00 | CA$5.85 | CA$6.08 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/22 20:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CES Energy Solutions Corp. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Cormark |
| Brent Watson | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |