CES Energy Solutions Valutazione
CEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEU ( CA$9.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEU?
Metrica chiave: Poiché CEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | CA$198.44m |
| Cap. di mercato | CA$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
TVK TerraVest Industries | 35.2x | 21.3% | CA$2.2b |
PSI Pason Systems | 9.4x | -6.1% | CA$1.1b |
TCW Trican Well Service | 8x | -3.3% | CA$889.7m |
NOA North American Construction Group | 13.7x | 36.3% | CA$781.7m |
CEU CES Energy Solutions | 10.9x | 5.9% | CA$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.2x | -33.7% | US$146.85m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.52 | CA$11.25 +18.2% | 4.0% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$9.66 | CA$10.88 +12.6% | 6.3% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$8.05 | CA$10.41 +29.3% | 8.2% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$7.52 | CA$10.19 +35.5% | 8.4% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$8.00 | CA$10.22 +27.7% | 8.6% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$8.20 | CA$9.22 +12.4% | 7.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$7.70 | CA$8.75 +13.6% | 10.3% | CA$10.50 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$7.22 | CA$8.47 +17.3% | 6.9% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$5.67 | CA$6.73 +18.8% | 9.6% | CA$8.00 | CA$5.85 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$4.82 | CA$5.71 +18.4% | 9.2% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.77 | CA$5.59 +17.2% | 9.4% | CA$6.75 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.01 | CA$4.98 +24.1% | 3.3% | CA$5.30 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.45 | CA$4.98 +44.2% | 4.1% | CA$5.30 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$3.47 | CA$5.04 +45.2% | 5.3% | CA$5.50 | CA$4.75 | CA$9.66 | 8 |
| Nov ’24 | CA$3.71 | CA$4.78 +28.9% | 6.1% | CA$5.25 | CA$4.25 | CA$8.05 | 8 |
| Oct ’24 | CA$3.85 | CA$4.69 +21.8% | 7.4% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$7.52 | 8 |
| Sep ’24 | CA$3.70 | CA$4.44 +19.9% | 7.8% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$8.00 | 8 |
| Aug ’24 | CA$2.84 | CA$4.08 +43.5% | 10.7% | CA$4.75 | CA$3.50 | CA$8.20 | 10 |
| Jul ’24 | CA$2.62 | CA$4.08 +55.5% | 12.3% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$7.70 | 10 |
| Jun ’24 | CA$2.42 | CA$4.10 +69.4% | 11.7% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$7.22 | 10 |
| May ’24 | CA$2.58 | CA$4.34 +68.0% | 10.8% | CA$5.00 | CA$3.75 | CA$5.67 | 10 |
| Apr ’24 | CA$2.68 | CA$4.51 +68.3% | 12.9% | CA$5.50 | CA$3.75 | CA$4.82 | 10 |
| Mar ’24 | CA$3.01 | CA$4.46 +48.0% | 13.4% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$4.77 | 9 |
| Feb ’24 | CA$2.87 | CA$4.41 +53.7% | 13.2% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$4.01 | 10 |
| Jan ’24 | CA$2.76 | CA$4.49 +62.5% | 12.5% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.45 | 10 |
| Dec ’23 | CA$2.88 | CA$4.49 +55.7% | 12.5% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$3.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CES Energy Solutions Corp. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |