CES Energy Solutions Corp.

Report azionario TSX:CEU

Capitalizzazione di mercato: CA$1.9b

CES Energy Solutions Valutazione

CEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$26.24
Fair Value
66.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEU ( CA$8.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEU?

Metrica chiave: Poiché CEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEU su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliCA$184.43m
Cap. di mercatoCA$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
EFX Enerflex
10.2x-3.57%CA$1.9b
TCW Trican Well Service
11.3x5.83%CA$1.2b
PSI Pason Systems
12.2x3.06%CA$916.7m
TVK TerraVest Industries
37.9xn/aCA$3.1b
CEU CES Energy Solutions
10.3x5.03%CA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FLNT Flint
0.8xn/aUS$2.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CEU 10.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies3PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.79
CA$11.00
+25.14%
7.29%CA$12.00CA$9.50n/a7
Oct ’26CA$9.49
CA$10.19
+7.35%
9.48%CA$12.00CA$9.00n/a8
Sep ’26CA$8.29
CA$9.75
+17.61%
10.26%CA$12.00CA$9.00n/a8
Aug ’26CA$7.21
CA$9.53
+32.19%
10.53%CA$11.75CA$8.50n/a8
Jul ’26CA$6.63
CA$9.38
+41.40%
12.22%CA$11.75CA$8.00n/a8
Jun ’26CA$6.25
CA$9.31
+49.00%
12.36%CA$11.75CA$8.00n/a8
May ’26CA$6.08
CA$10.16
+67.04%
8.25%CA$11.75CA$9.00n/a8
Apr ’26CA$7.51
CA$11.16
+48.55%
6.23%CA$12.25CA$10.00n/a8
Mar ’26CA$8.00
CA$11.56
+44.53%
6.99%CA$13.00CA$10.50n/a8
Feb ’26CA$8.61
CA$11.56
+34.29%
6.99%CA$13.00CA$10.50n/a8
Jan ’26CA$9.92
CA$11.25
+13.41%
4.01%CA$12.00CA$10.50n/a8
Dec ’25CA$9.66
CA$10.88
+12.58%
6.30%CA$12.00CA$10.00n/a8
Nov ’25CA$8.05
CA$10.41
+29.27%
8.23%CA$12.00CA$9.00n/a8
Oct ’25CA$7.52
CA$10.19
+35.47%
8.39%CA$12.00CA$9.00CA$9.498
Sep ’25CA$8.00
CA$10.22
+27.73%
8.60%CA$12.00CA$9.00CA$8.298
Aug ’25CA$8.20
CA$9.22
+12.42%
7.60%CA$10.50CA$8.50CA$7.218
Jul ’25CA$7.70
CA$8.75
+13.64%
10.30%CA$10.50CA$7.00CA$6.638
Jun ’25CA$7.22
CA$8.47
+17.34%
6.88%CA$9.00CA$7.00CA$6.259
May ’25CA$5.67
CA$6.73
+18.75%
9.58%CA$8.00CA$5.85CA$6.089
Apr ’25CA$4.82
CA$5.71
+18.37%
9.22%CA$6.75CA$4.75CA$7.519
Mar ’25CA$4.77
CA$5.59
+17.17%
9.37%CA$6.75CA$4.75CA$8.009
Feb ’25CA$4.01
CA$4.98
+24.06%
3.26%CA$5.30CA$4.75CA$8.618
Jan ’25CA$3.45
CA$4.98
+44.20%
4.11%CA$5.30CA$4.75CA$9.928
Dec ’24CA$3.47
CA$5.04
+45.17%
5.34%CA$5.50CA$4.75CA$9.668
Nov ’24CA$3.71
CA$4.78
+28.87%
6.10%CA$5.25CA$4.25CA$8.058
Oct ’24CA$3.85
CA$4.69
+21.75%
7.42%CA$5.00CA$4.00CA$7.528
CA$11
Fair Value
20.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 06:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CES Energy Solutions Corp. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research