TerraVest Industries Valutazione
TVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TVK ( CA$133.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$127.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TVK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TVK?
Metrica chiave: Poiché TVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TVK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.8x |
| Guadagni | CA$63.57m |
| Cap. di mercato | CA$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TVK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
CEU CES Energy Solutions | 9.8x | 5.9% | CA$1.9b |
PSI Pason Systems | 9.3x | -6.0% | CA$1.1b |
TCW Trican Well Service | 7.9x | 3.3% | CA$872.8m |
NOA North American Construction Group | 13x | 31.1% | CA$740.4m |
TVK TerraVest Industries | 40.8x | 21.3% | CA$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.1x | -41.0% | US$126.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$133.06 | CA$127.50 -4.2% | 2.3% | CA$132.00 | CA$125.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$111.80 | CA$128.33 +14.8% | 2.2% | CA$132.00 | CA$125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$114.52 | CA$109.67 -4.2% | 11.8% | CA$128.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$101.84 | CA$101.67 -0.2% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$95.24 | CA$101.67 +6.7% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$96.67 | CA$101.67 +5.2% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$81.19 | CA$91.67 +12.9% | 2.7% | CA$95.00 | CA$89.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TerraVest Industries Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Hilda Maraachlian | Cormark Securities Inc. |
| Gary Ho | Desjardins Securities Inc. |