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TerraVest Industries Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
TerraVest Industries ha un patrimonio netto totale di CA$387.9M e un debito totale di CA$191.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 49.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$839.3M e CA$451.4M. L'EBIT di TerraVest Industries è CA$119.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$27.9M.
Informazioni chiave
49.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$191.80m
Debito
Indice di copertura degli interessi | 5x |
Contanti | CA$27.89m |
Patrimonio netto | CA$387.88m |
Totale passività | CA$451.42m |
Totale attività | CA$839.30m |
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Mar 16Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$390.8M ) di TVK superano le sue passività a breve termine ( CA$168.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TVK ( CA$390.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$282.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 42.3% ) di TVK è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TVK si è ridotto da 117.9% a 49.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TVK è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 76.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TVK sono ben coperti dall'EBIT ( 5 x copertura).