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ACT Energy Technologies Valutazione
ACX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACX ( CA$5.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$42.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$209.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
PHX PHX Energy Services | 4.8x | 0.4% | CA$420.3m |
ESI Ensign Energy Services | 23.3x | 73.5% | CA$487.3m |
SDI Stampede Drilling | 5x | 17.8% | CA$47.5m |
AKT.A AKITA Drilling | 12x | 49.8% | CA$59.4m |
ACX ACT Energy Technologies | 8.6x | 61.2% | CA$209.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.00 | CA$11.73 +95.4% | 17.7% | CA$15.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$6.24 | CA$11.98 +91.9% | 15.3% | CA$15.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$6.40 | CA$11.98 +87.1% | 15.3% | CA$15.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$6.23 | CA$12.16 +95.2% | 17.7% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$6.44 | CA$11.83 +83.7% | 17.2% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$6.09 | CA$11.83 +94.3% | 17.2% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.16 | CA$11.55 +87.5% | 19.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$6.16 | CA$11.41 +85.2% | 20.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$6.09 | CA$11.55 +89.7% | 19.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$4.90 | CA$11.76 +140.0% | 18.9% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.97 | CA$11.90 +139.4% | 17.4% | CA$15.75 | CA$9.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$5.74 | CA$13.09 +128.0% | 19.5% | CA$17.15 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$6.16 | CA$13.23 +114.8% | 18.4% | CA$17.15 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$6.37 | CA$13.09 +105.5% | 20.7% | CA$17.15 | CA$9.80 | CA$6.24 | 5 |
| Aug ’24 | CA$6.30 | CA$13.23 +110.0% | 20.7% | CA$17.15 | CA$9.80 | CA$6.40 | 5 |
| Jul ’24 | CA$4.34 | CA$12.53 +188.7% | 17.5% | CA$15.75 | CA$9.80 | CA$6.23 | 5 |
| Jun ’24 | CA$4.83 | CA$12.81 +165.2% | 16.0% | CA$15.75 | CA$10.50 | CA$6.44 | 5 |
| May ’24 | CA$6.30 | CA$15.26 +142.2% | 10.5% | CA$17.50 | CA$12.60 | CA$6.09 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.93 | CA$17.22 +148.5% | 5.4% | CA$18.55 | CA$15.75 | CA$6.16 | 5 |
| Mar ’24 | CA$8.26 | CA$17.22 +108.5% | 6.2% | CA$18.90 | CA$15.75 | CA$6.16 | 5 |
| Feb ’24 | CA$8.75 | CA$17.22 +96.8% | 6.2% | CA$18.90 | CA$15.75 | CA$6.09 | 5 |
| Jan ’24 | CA$8.82 | CA$16.36 +85.5% | 6.5% | CA$18.20 | CA$15.75 | CA$4.90 | 4 |
| Dec ’23 | CA$8.68 | CA$16.36 +88.5% | 6.5% | CA$18.20 | CA$15.75 | CA$4.97 | 4 |
| Nov ’23 | CA$7.42 | CA$14.00 +88.7% | 18.1% | CA$17.50 | CA$11.55 | CA$5.74 | 3 |
| Oct ’23 | CA$4.76 | CA$12.13 +154.9% | 3.6% | CA$12.60 | CA$11.55 | CA$6.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.