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PHX Energy Services Valutazione
PHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHX ( CA$10.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$468.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 13.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
ESI Ensign Energy Services | 21.8x | 73.5% | CA$457.3m |
PD Precision Drilling | 6x | -1.5% | CA$1.4b |
ACX ACT Energy Technologies | 8.9x | 53.0% | CA$217.9m |
AKT.A AKITA Drilling | 11.8x | 49.8% | CA$62.5m |
PHX PHX Energy Services | 5.2x | 0.4% | CA$468.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.91 | CA$12.42 +25.3% | 9.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$10.38 | CA$11.92 +14.8% | 6.9% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$9.07 | CA$11.92 +31.4% | 6.9% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$9.26 | CA$11.81 +27.6% | 5.0% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$8.81 | CA$11.69 +32.7% | 4.6% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$9.20 | CA$11.56 +25.7% | 6.2% | CA$12.75 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$9.31 | CA$11.56 +24.2% | 6.2% | CA$12.75 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$9.16 | CA$11.38 +24.2% | 1.9% | CA$11.50 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$8.10 | CA$11.31 +39.7% | 7.2% | CA$12.50 | CA$10.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$9.26 | CA$11.44 +23.5% | 7.0% | CA$12.50 | CA$10.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$7.40 | CA$10.00 +35.1% | 6.1% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$7.75 | CA$10.06 +29.8% | 5.7% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$7.97 | CA$10.06 +26.3% | 5.7% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$7.01 | CA$9.44 +34.6% | 3.9% | CA$10.00 | CA$9.00 | CA$10.38 | 4 |
| Jul ’24 | CA$6.06 | CA$9.75 +60.9% | 2.6% | CA$10.00 | CA$9.50 | CA$9.07 | 4 |
| Jun ’24 | CA$5.92 | CA$10.13 +71.0% | 5.4% | CA$11.00 | CA$9.50 | CA$9.26 | 4 |
| Apr ’24 | CA$6.80 | CA$12.13 +78.3% | 9.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.20 | 4 |
| Mar ’24 | CA$8.00 | CA$12.13 +51.6% | 9.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.31 | 4 |
| Feb ’24 | CA$7.91 | CA$12.25 +54.9% | 4.6% | CA$13.00 | CA$11.50 | CA$9.16 | 4 |
| Jan ’24 | CA$7.77 | CA$12.38 +59.3% | 3.4% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$8.10 | 4 |
| Dec ’23 | CA$7.86 | CA$12.38 +57.4% | 3.4% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$9.26 | 4 |
| Nov ’23 | CA$8.20 | CA$11.63 +41.8% | 11.1% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$7.40 | 4 |
| Oct ’23 | CA$5.79 | CA$11.63 +100.8% | 12.7% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$7.75 | 4 |
| Sep ’23 | CA$5.95 | CA$11.50 +93.3% | 11.1% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$7.97 | 4 |
| Aug ’23 | CA$5.88 | CA$10.38 +76.4% | 14.6% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$7.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.