PHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.30
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PHX ( CA$8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHX?
Metrica chiave: Poiché PHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHX su PE?
Rapporto PE
7.3x
Guadagni
CA$54.62m
Cap. di mercato
CA$402.73m
PHX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
4.6x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.3x
Rapporto equo PE
11x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$8.80
CA$12.33
+40.2%
3.8%
CA$13.00
CA$12.00
n/a
3
Mar ’26
CA$9.05
CA$12.33
+36.3%
3.8%
CA$13.00
CA$12.00
n/a
3
Feb ’26
CA$9.16
CA$12.33
+34.6%
6.9%
CA$13.50
CA$11.50
n/a
3
Jan ’26
CA$9.32
CA$12.00
+28.8%
9.0%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
3
Dec ’25
CA$9.79
CA$12.00
+22.6%
9.0%
CA$13.50
CA$11.00
n/a
3
Nov ’25
CA$9.38
CA$12.17
+29.7%
9.5%
CA$13.75
CA$11.00
n/a
3
Oct ’25
CA$9.23
CA$12.33
+33.6%
9.1%
CA$13.75
CA$11.00
n/a
3
Sep ’25
CA$9.89
CA$12.42
+25.5%
9.9%
CA$14.00
CA$11.00
n/a
3
Aug ’25
CA$10.38
CA$11.92
+14.8%
6.9%
CA$13.00
CA$11.00
n/a
3
Jul ’25
CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%
CA$13.00
CA$11.00
n/a
3
Jun ’25
CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%
CA$12.50
CA$11.00
n/a
4
May ’25
CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%
CA$12.50
CA$11.00
n/a
4
Apr ’25
CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%
CA$12.75
CA$11.00
n/a
4
Mar ’25
CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%
CA$12.75
CA$11.00
CA$9.05
4
Feb ’25
CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%
CA$11.50
CA$11.00
CA$9.16
4
Jan ’25
CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%
CA$12.50
CA$10.25
CA$9.32
4
Dec ’24
CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%
CA$12.50
CA$10.25
CA$9.79
4
Nov ’24
CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%
CA$11.00
CA$9.50
CA$9.38
4
Oct ’24
CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%
CA$11.00
CA$9.50
CA$9.23
4
Sep ’24
CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%
CA$11.00
CA$9.50
CA$9.89
4
Aug ’24
CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%
CA$10.00
CA$9.00
CA$10.38
4
Jul ’24
CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%
CA$10.00
CA$9.50
CA$9.07
4
Jun ’24
CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%
CA$11.00
CA$9.50
CA$9.26
4
Apr ’24
CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%
CA$13.50
CA$11.00
CA$9.20
4
Mar ’24
CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%
CA$13.50
CA$11.00
CA$9.31
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$12.33
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/18 01:30
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/18 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PHX Energy Services Corp. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.