PHX Energy Services Corp.

TSX:PHX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$415.1m

PHX Energy Services Valutazione

PHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$29.43
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PHX ( CA$9.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHX?

Metrica chiave: Poiché PHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHX su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCA$73.66m
Cap. di mercatoCA$415.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ESI Ensign Energy Services
17.3x31.3%CA$542.9m
PD Precision Drilling
9.6x10.8%CA$1.1b
ACX ACT Energy Technologies
4.5x26.5%CA$203.1m
AKT.A AKITA Drilling
33.1xn/aCA$70.4m
PHX PHX Energy Services
5.6xn/aCA$415.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1x-41.0%US$123.10m
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aUS$59.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PHX 5.6xMedia del settore 12.5xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.12
CA$12.33
+35.2%
6.9%CA$13.50CA$11.50n/a3
Feb ’26CA$9.16
CA$12.33
+34.6%
6.9%CA$13.50CA$11.50n/a3
Jan ’26CA$9.32
CA$12.00
+28.8%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Dec ’25CA$9.79
CA$12.00
+22.6%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Nov ’25CA$9.38
CA$12.17
+29.7%
9.5%CA$13.75CA$11.00n/a3
Oct ’25CA$9.23
CA$12.33
+33.6%
9.1%CA$13.75CA$11.00n/a3
Sep ’25CA$9.89
CA$12.42
+25.5%
9.9%CA$14.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$10.38
CA$11.92
+14.8%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jul ’25CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00CA$9.164
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25CA$9.324
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25CA$9.794
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50CA$9.384
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.234
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.894
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00CA$10.384
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50CA$9.074
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Feb ’24CA$7.91
CA$12.25
+54.9%
4.6%CA$13.00CA$11.50CA$9.164
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$12.33
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PHX Energy Services Corp. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John TasdemirCanaccord Genuity