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Stampede Drilling Valutazione
SDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDI ( CA$0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$47.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 12x | 49.8% | CA$59.4m |
ACX ACT Energy Technologies | 8.6x | 61.2% | CA$209.5m |
PHX PHX Energy Services | 4.8x | 0.4% | CA$420.3m |
ESI Ensign Energy Services | 23.3x | 73.5% | CA$487.3m |
SDI Stampede Drilling | 5x | 17.8% | CA$47.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.23 | CA$0.42 +88.9% | 29.4% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.40 +66.7% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +63.1% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +65.2% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.24 | CA$0.38 +58.3% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +66.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.22 | CA$0.38 +74.2% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.24 | CA$0.38 +56.5% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.27 | CA$0.40 +48.1% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.26 | CA$0.43 +64.1% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.22 | CA$0.44 +101.5% | 25.8% | CA$0.60 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.23 | CA$0.47 +102.9% | 22.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.24 | 3 |
| May ’24 | CA$0.22 | CA$0.53 +142.4% | 8.8% | CA$0.60 | CA$0.50 | CA$0.23 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.25 | CA$0.58 +133.3% | 4.0% | CA$0.60 | CA$0.55 | CA$0.23 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.28 | CA$0.62 +116.4% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.24 | 3 |
| Feb ’24 | CA$0.32 | CA$0.62 +92.7% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.23 | 3 |
| Jan ’24 | CA$0.32 | CA$0.68 +110.9% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.22 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.34 | CA$0.68 +98.5% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.