Stampede Drilling Inc.

TSXV:SDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$42.4m

Stampede Drilling Valutazione

SDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDI ( CA$0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDI?

Metrica chiave: Poiché SDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDI su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCA$7.76m
Cap. di mercatoCA$42.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
AKT.A AKITA Drilling
30.6xn/aCA$66.9m
ACX ACT Energy Technologies
4.7x10.5%CA$209.3m
PHX PHX Energy Services
5.8x10.3%CA$436.3m
ESI Ensign Energy Services
17.5x64.7%CA$559.8m
SDI Stampede Drilling
5.6xn/aCA$42.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1.3x-33.7%US$150.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SDI 5.6xMedia del settore 13.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.21
CA$0.34
+61.9%
17.6%CA$0.40CA$0.28n/a2
Nov ’25CA$0.20
CA$0.39
+90.2%
28.2%CA$0.50CA$0.28n/a2
Oct ’25CA$0.21
CA$0.40
+90.5%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Aug ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
25.0%CA$0.50CA$0.30n/a2
Jul ’25CA$0.23
CA$0.42
+88.9%
29.4%CA$0.55CA$0.30n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.40
+66.7%
27.0%CA$0.55CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.23
CA$0.38
+63.1%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.23
CA$0.38
+65.2%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Mar ’25CA$0.24
CA$0.38
+58.3%
23.2%CA$0.50CA$0.29n/a3
Feb ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Jan ’25CA$0.22
CA$0.38
+74.2%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Dec ’24CA$0.24
CA$0.38
+56.5%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Nov ’24CA$0.27
CA$0.40
+48.1%
27.0%CA$0.55CA$0.30CA$0.203
Oct ’24CA$0.26
CA$0.43
+64.1%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.213
Sep ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Aug ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.7%
21.5%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Jul ’24CA$0.22
CA$0.44
+101.5%
25.8%CA$0.60CA$0.33CA$0.233
Jun ’24CA$0.23
CA$0.47
+102.9%
22.0%CA$0.60CA$0.35CA$0.243
May ’24CA$0.22
CA$0.53
+142.4%
8.8%CA$0.60CA$0.50CA$0.233
Apr ’24CA$0.25
CA$0.58
+133.3%
4.0%CA$0.60CA$0.55CA$0.233
Mar ’24CA$0.28
CA$0.62
+116.4%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.243
Feb ’24CA$0.32
CA$0.62
+92.7%
3.8%CA$0.65CA$0.60CA$0.233
Jan ’24CA$0.32
CA$0.68
+110.9%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.222
Dec ’23CA$0.34
CA$0.68
+98.5%
3.7%CA$0.70CA$0.65CA$0.242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

CES Energy Solutions

CA$2.1b

Engages in design, implement, and manufacture of advanced consumable fluids and specialty chemicals in the United States and Canada.

CEU

CA$9.01

7D

-0.1%

1Y

147.5%

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.42

7D

-3.5%

1Y

4.3%

Rubellite Energy

CA$189.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.08

7D

1.0%

1Y

-15.8%