La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Mattr Valutazione
MATR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MATR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MATR ( CA$14.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$51.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MATR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MATR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$960.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MATR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
TCW Trican Well Service | 7.5x | -3.1% | CA$923.5m |
PSI Pason Systems | 9.3x | -1.6% | CA$1.1b |
NOA North American Construction Group | 12x | 35.6% | CA$655.2m |
CEU CES Energy Solutions | 8.8x | 3.7% | CA$1.7b |
MATR Mattr | 29.9x | 79.1% | CA$960.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MATR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MATR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MATR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.55 | CA$20.50 +40.9% | 7.3% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$15.63 | CA$20.50 +31.2% | 7.3% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$17.24 | CA$22.78 +32.1% | 12.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$16.72 | CA$22.53 +34.8% | 13.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$16.76 | CA$22.53 +34.4% | 13.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$16.56 | CA$22.34 +34.9% | 14.4% | CA$28.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$17.69 | CA$22.47 +27.0% | 14.6% | CA$28.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$15.64 | CA$21.78 +39.3% | 12.1% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$16.70 | CA$21.94 +31.4% | 12.8% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$15.16 | CA$21.38 +41.0% | 11.5% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$14.21 | CA$21.56 +51.7% | 11.8% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$14.62 | CA$23.13 +58.2% | 10.9% | CA$26.00 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$15.89 | CA$23.63 +48.7% | 11.9% | CA$26.50 | CA$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$18.85 | CA$24.44 +29.6% | 8.1% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$15.63 | 8 |
| Aug ’24 | CA$20.41 | CA$22.00 +7.8% | 11.2% | CA$24.50 | CA$16.00 | CA$17.24 | 8 |
| Jul ’24 | CA$19.16 | CA$18.88 -1.5% | 16.0% | CA$23.50 | CA$14.50 | CA$16.72 | 8 |
| Jun ’24 | CA$16.12 | CA$17.88 +10.9% | 14.7% | CA$23.50 | CA$14.50 | CA$16.76 | 8 |
| May ’24 | CA$12.30 | CA$16.03 +30.3% | 16.0% | CA$21.75 | CA$12.50 | CA$16.56 | 8 |
| Apr ’24 | CA$12.44 | CA$15.56 +25.1% | 12.5% | CA$18.50 | CA$12.50 | CA$17.69 | 8 |
| Mar ’24 | CA$14.20 | CA$15.94 +12.2% | 7.0% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$15.64 | 8 |
| Feb ’24 | CA$13.70 | CA$15.69 +14.5% | 5.2% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$16.70 | 8 |
| Jan ’24 | CA$13.74 | CA$15.69 +14.2% | 5.2% | CA$17.00 | CA$14.50 | CA$15.16 | 8 |
| Dec ’23 | CA$12.72 | CA$14.66 +15.2% | 7.0% | CA$16.75 | CA$13.00 | CA$14.21 | 8 |
| Nov ’23 | CA$10.05 | CA$12.50 +24.4% | 7.2% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$14.62 | 8 |
| Oct ’23 | CA$8.54 | CA$12.36 +44.7% | 3.6% | CA$13.00 | CA$12.00 | CA$15.89 | 7 |
| Sep ’23 | CA$7.49 | CA$11.64 +55.4% | 13.9% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$18.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.