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Source Energy Services Valutazione
SHLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHLE ( CA$13.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$57.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHLE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$189.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
STEP STEP Energy Services | 4.2x | -7.2% | CA$294.6m |
CFW Calfrac Well Services | 2.6x | -37.2% | CA$350.0m |
TOT Total Energy Services | 8.2x | 22.1% | CA$353.1m |
PSD Pulse Seismic | 9.7x | n/a | CA$125.4m |
SHLE Source Energy Services | 1.1x | -69.0% | CA$189.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore North American Energy Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | 2.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.51 | CA$18.50 +37.0% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$14.43 | CA$17.00 +17.8% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$10.45 | CA$17.00 +62.7% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$10.36 | CA$17.00 +64.1% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$15.61 | CA$16.75 +7.3% | 7.5% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$12.80 | CA$15.75 +23.0% | 1.6% | CA$16.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$8.55 | CA$13.50 +57.9% | 11.1% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.00 +35.6% | 25.0% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$5.96 | CA$9.50 +59.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$7.35 | CA$9.50 +29.3% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$6.10 | CA$9.25 +51.6% | 8.1% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$4.50 | CA$8.75 +94.4% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$14.43 | 2 |
| Jul ’24 | CA$4.30 | CA$8.25 +91.9% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.45 | 2 |
| Jun ’24 | CA$5.07 | CA$8.25 +62.7% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.36 | 2 |
| May ’24 | CA$4.60 | CA$7.00 +52.2% | 28.6% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$15.61 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.21 | CA$6.25 +94.7% | 44.0% | CA$9.00 | CA$3.50 | CA$12.80 | 2 |
| Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.00 +87.5% | 50.0% | CA$9.00 | CA$3.00 | CA$8.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.