Source Energy Services Ltd.

Report azionario TSX:SHLE

Capitalizzazione di mercato: CA$156.9m

Source Energy Services Valutazione

SHLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SHLE ( CA$12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLE?

Metrica chiave: Poiché SHLE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SHLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SHLE su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCA$587.19m
Cap. di mercatoCA$156.93m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SHLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
PSD Pulse Seismic
9.5xn/aCA$146.6m
FLNT Flint
0.2xn/aCA$161.7m
MCB McCoy Global
0.9x34.18%CA$62.8m
NOA North American Construction Group
0.4x10.75%CA$504.6m
SHLE Source Energy Services
0.3x9.23%CA$156.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SHLE 0.3xMedia del settore 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SHLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$12.00
CA$15.25
+27.08%
14.75%CA$17.50CA$13.00n/a2
Aug ’27CA$11.55
CA$15.25
+32.03%
14.75%CA$17.50CA$13.00n/a2
Jul ’27CA$13.93
CA$17.25
+23.83%
13.04%CA$19.50CA$15.00n/a2
Jun ’27CA$13.63
CA$17.25
+26.56%
13.04%CA$19.50CA$15.00n/a2
May ’27CA$17.61
CA$18.25
+3.63%
6.85%CA$19.50CA$17.00n/a2
Apr ’27CA$14.45
CA$19.25
+33.22%
1.30%CA$19.50CA$19.00n/a2
Mar ’27CA$16.65
CA$19.25
+15.62%
1.30%CA$19.50CA$19.00n/a2
Feb ’27CA$17.30
CA$17.75
+2.60%
9.86%CA$19.50CA$16.00n/a2
Jan ’27CA$15.19
CA$17.75
+16.85%
9.86%CA$19.50CA$16.00n/a2
Dec ’26CA$12.60
CA$16.75
+32.94%
16.42%CA$19.50CA$14.00n/a2
Nov ’26CA$12.31
CA$16.75
+36.07%
16.42%CA$19.50CA$14.00n/a2
Oct ’26CA$13.50
CA$17.50
+29.63%
14.29%CA$20.00CA$15.00n/a2
Sep ’26CA$14.22
CA$17.50
+23.07%
14.29%CA$20.00CA$15.00n/a2
Aug ’26CA$13.55
CA$17.50
+29.15%
14.29%CA$20.00CA$15.00CA$11.552
Jul ’26CA$13.19
CA$16.50
+25.09%
21.21%CA$20.00CA$13.00CA$13.932
Jun ’26CA$11.38
CA$16.50
+44.99%
21.21%CA$20.00CA$13.00CA$13.632
May ’26CA$9.16
CA$15.50
+69.21%
29.03%CA$20.00CA$11.00CA$17.612
Apr ’26CA$9.98
CA$16.00
+60.32%
25.00%CA$20.00CA$12.00CA$14.452
Mar ’26CA$11.71
CA$18.00
+53.71%
11.11%CA$20.00CA$16.00CA$16.652
Feb ’26CA$13.55
CA$18.00
+32.84%
11.11%CA$20.00CA$16.00CA$17.302
Jan ’26CA$16.24
CA$18.00
+10.84%
11.11%CA$20.00CA$16.00CA$15.192
Dec ’25CA$16.55
CA$18.00
+8.76%
11.11%CA$20.00CA$16.00CA$12.602
Nov ’25CA$13.35
CA$15.50
+16.10%
9.68%CA$17.00CA$14.00CA$12.312
Oct ’25CA$11.91
CA$18.50
+55.33%
8.11%CA$20.00CA$17.00CA$13.502
Sep ’25CA$13.25
CA$18.50
+39.62%
8.11%CA$20.00CA$17.00CA$14.222
Aug ’25CA$14.43
CA$17.00
+17.81%
5.88%CA$18.00CA$16.00CA$13.552
CA$15.25
Fair Value
21.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/20 16:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/20 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Source Energy Services Ltd. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)