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Source Energy Services Ltd.TSX:SHLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$215.8m
Prezzo delle azioni
CA$17.13
Non disponibile
1Y18.3%
7D8.8%
Valore del portafoglio
​
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Source Energy Services Ltd.

Report azionario TSX:SHLE

Capitalizzazione di mercato: CA$215.8m

Source Energy Services (SHLE) Panoramica del titolo

Source Energy Services Ltd., insieme alle sue consociate, si occupa della produzione e della distribuzione di sabbia di frattura utilizzata principalmente nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas in Canada e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

SHLE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 56.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.68% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (3.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (24.8%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Source Energy Services

Western Canadian Risks Will Undermine Frac Sand Demand Despite Recovery

Key Takeaways Future demand for frac sand is supported by LNG growth and technological advancements, but faces uncertainty from energy transition policies and alternative stimulation methods. High regional concentration and exposure to regulatory and commodity price risks threaten sales stability, despite operational improvements and geographic expansion efforts.
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CA$15
FV
14.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3.00%
Revenue growth p.a.
12
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Source Energy Services

LNG Canada Exports And Terminal Expansions Will Secure Future Position

Key Takeaways Expansion of logistics network and infrastructure investments are enabling lower costs and improved service, driving market share gains and margin improvements. Long-term contracts, increased service offerings, and strong customer retention are supporting revenue stability and reducing earnings volatility.
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CA$17.5
FV
2.1% sottovalutato sconto intrinseco
3.64%
Revenue growth p.a.
35
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Source Energy Services

Horizontal Drilling Advances And Global Energy Demand Will Transform Industry

Key Takeaways Expansion and integration initiatives position the company for outsized market share gains, price leadership, and sustained margin outperformance in a growing, efficiency-driven sector. Regulatory tailwinds and strategic investments create durable new revenue streams and earnings growth potential not reflected in current market expectations.
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CA$20
FV
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
4.88%
Revenue growth p.a.
4
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Concorrenti di Source Energy Services Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Source Energy Services
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$17.13
Massimo di 52 settimaneCA$17.25
Minimo di 52 settimaneCA$6.79
Beta2.98
Variazione di 1 mese11.23%
Variazione a 3 mesi42.63%
Variazione di 1 anno18.30%
Variazione a 3 anni558.85%
Variazione a 5 anni1,132.37%
Variazione dall'IPO-86.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

There's Reason For Concern Over Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Massive 38% Price Jump

Dec 07
There's Reason For Concern Over Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Massive 38% Price Jump

We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Nov 18
We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Recent updates

There's Reason For Concern Over Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Massive 38% Price Jump

Dec 07
There's Reason For Concern Over Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Massive 38% Price Jump

We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Nov 18
We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 13
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Aug 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jul 05
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Climb 45% But Its Business Is Yet to Catch Up

May 09
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Climb 45% But Its Business Is Yet to Catch Up

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 07
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Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 04
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
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Peace River Upgrade And LNG Projects Will Expand Capacity And Meet Rising Demand

Facility upgrades and partnerships improve logistics and production capacity, supporting revenue growth and potentially enhancing margins through efficiency and expanded service offerings.

Source Energy Services' (TSE:SHLE) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Mar 07
Source Energy Services' (TSE:SHLE) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Source Energy Services Ltd. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
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Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 28
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Does Source Energy Services (TSE:SHLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
Does Source Energy Services (TSE:SHLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 19
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investor Optimism Abounds Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) But Growth Is Lacking

Nov 06
Investor Optimism Abounds Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) But Growth Is Lacking

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Sep 09
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Source Energy Services (TSE:SHLE)

The Market Lifts Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares 27% But It Can Do More

Jul 18
The Market Lifts Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares 27% But It Can Do More

Investors Give Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares A 28% Hiding

May 22
Investors Give Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares A 28% Hiding

Further Upside For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares Could Introduce Price Risks After 48% Bounce

Mar 27
Further Upside For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares Could Introduce Price Risks After 48% Bounce

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Mar 14
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE)

Jan 18
Take Care Before Diving Into The Deep End On Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE)

The Return Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE) Look Promising

Aug 10
The Return Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE) Look Promising

Broker Revenue Forecasts For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Are Surging Higher

May 11
Broker Revenue Forecasts For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Are Surging Higher

Returns Are Gaining Momentum At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Apr 19
Returns Are Gaining Momentum At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Here's Why Source Energy Services (TSE:SHLE) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 23
Here's Why Source Energy Services (TSE:SHLE) Has A Meaningful Debt Burden

Rendimenti per gli azionisti

SHLECA Energy ServicesCA Mercato
7D8.8%7.1%1.3%
1Y18.3%16.9%31.4%

Ritorno vs Industria: SHLE ha superato il Canadian Energy Services che ha restituito 16.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SHLE ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 31.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SHLE's price volatile compared to industry and market?
SHLE volatility
SHLE Average Weekly Movement7.8%
Energy Services Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement10.3%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: SHLE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di SHLE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1998512Scott Melbournwww.sourceenergyservices.com

Source Energy Services Ltd., insieme alle sue consociate, si occupa della produzione e della distribuzione di sabbia di frattura utilizzata principalmente nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas in Canada e negli Stati Uniti. Fornisce inoltre servizi di stoccaggio e logistica per altri materiali sfusi per il completamento di pozzi petroliferi e di gas, operazioni di autotrasporto e sviluppa Sahara, un sistema mobile di stoccaggio e movimentazione della sabbia per pozzi, oltre a distribuire materiali sfusi per il completamento. La società è stata fondata nel 1998 e ha sede a Calgary, in Canada.

Source Energy Services Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Source Energy Services con la sua capitalizzazione di mercato?
SHLE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$215.81m
Utili (TTM)CA$23.73m
Ricavi(TTM)CA$680.75m
9.5x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

SHLE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SHLE Conto economico (TTM)
RicaviCA$680.75m
Costo del fatturatoCA$562.20m
Profitto lordoCA$118.55m
Altre speseCA$94.82m
UtiliCA$23.73m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.81
Margine lordo17.41%
Margine di profitto netto3.49%
Rapporto debito/patrimonio netto86.1%

Come si è comportato SHLE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Source Energy Services Ltd. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research