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STEP Energy ServicesTSX:STEP Rapporto sulle azioni

Market Cap CA$325.6m
Share Price
n/a
1Y5.9%
7D1.3%
Portfolio Value
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STEP Energy Services Ltd.

TSX:STEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$325.6m

STEP Panoramica delle azioni

STEP Energy Services Ltd., società di servizi energetici, fornisce servizi integrati di coiled tubing, pompaggio di fluidi e azoto e fratturazione idraulica all'industria del petrolio e del gas naturale in Canada e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

STEP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 31.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.26% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I margini di profitto (4.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7.2%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Long-term Contracts In Montney And Duvernay Will Secure Future Revenue Stability

Key Takeaways Increased fracturing activity and efficiencies in Canada, along with long-term contracts, are set to boost revenue growth and earnings stability. Investments in dual fuel engine technology could lower operational costs, while growing LNG demand enhances future revenue opportunities.
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CA$5.21
FV
13.3% undervalued intrinsic discount
0.98%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative

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STEP Energy Services Ltd. Concorrenti

Calfrac Well Services

TSX:CFW

CA$334.9m

Total Energy Services

TSX:TOT

CA$414.8m

Source Energy Services

TSX:SHLE

CA$177.0m

North American Construction Group

TSX:NOA

CA$706.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per STEP Energy Services
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$4.52
Massimo di 52 settimaneCA$5.26
Minimo di 52 settimaneCA$3.37
Beta2.31
Variazione di 1 mese1.57%
Variazione a 3 mesi-13.58%
Variazione di 1 anno5.85%
Variazione a 3 anni148.35%
Variazione a 5 anni356.57%
Variazione dall'IPO-54.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

Jul 19
Improved Earnings Required Before STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Find Their Feet

STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 11
STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns Are Gaining Momentum At STEP Energy Services (TSE:STEP)

Apr 07
Returns Are Gaining Momentum At STEP Energy Services (TSE:STEP)

Sentiment Still Eluding STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Mar 15
Sentiment Still Eluding STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Earnings Miss: STEP Energy Services Ltd. Missed EPS By 14% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 15
Earnings Miss: STEP Energy Services Ltd. Missed EPS By 14% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Too Much Debt?

Dec 13
Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Too Much Debt?

STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Very Good At Capital Allocation

Sep 02
STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Very Good At Capital Allocation

Return Trends At STEP Energy Services (TSE:STEP) Aren't Appealing

May 30
Return Trends At STEP Energy Services (TSE:STEP) Aren't Appealing

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Apr 17
Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

STEP Energy Services (TSE:STEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 09
STEP Energy Services (TSE:STEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

These 4 Measures Indicate That STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Using Debt Extensively

Aug 01
These 4 Measures Indicate That STEP Energy Services (TSE:STEP) Is Using Debt Extensively

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

May 21
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For STEP Energy Services Ltd. (TSE:STEP)

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Sep 28
Is STEP Energy Services (TSE:STEP) A Risky Investment?

Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Debt In A Risky Way?

May 17
Is STEP Energy Services (TSE:STEP) Using Debt In A Risky Way?

Rendimenti per gli azionisti

STEPCA Energy ServicesCA Mercato
7D1.3%-1.1%-1.0%
1Y5.9%24.9%14.4%

Ritorno vs Industria: STEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Energy Services che ha registrato un rendimento 24.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STEP ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 14.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STEP's price volatile compared to industry and market?
STEP volatility
STEP Average Weekly Movement5.9%
Energy Services Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: STEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di STEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20111,432Steve Glanvillewww.stepenergyservices.com

STEP Energy Services Ltd., società di servizi energetici, fornisce servizi integrati di coiled tubing, pompaggio di fluidi e azoto e fratturazione idraulica al servizio dell'industria del petrolio e del gas naturale in Canada e negli Stati Uniti. Fornisce anche servizi di pompaggio di fluidi per le operazioni di coiled tubing e per progetti autonomi, servizi di messa in servizio e manutenzione delle condutture, servizi logistici di fratturazione e servizi di laboratorio. Inoltre, l'azienda offre servizi di manutenzione delle condutture, degli impianti, di pigging delle condutture e di spurgo.

STEP Energy Services Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di STEP Energy Services con la sua capitalizzazione di mercato?
STEP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$325.61m
Guadagni(TTM)CA$41.12m
Ricavi(TTM)CA$1.00b

7.9x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

STEP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STEP Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.00b
Costo del fatturatoCA$877.46m
Profitto lordoCA$125.10m
Altre speseCA$83.98m
GuadagniCA$41.12m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 11, 2025

Utile per azione (EPS)0.57
Margine lordo12.48%
Margine di profitto netto4.10%
Rapporto debito/patrimonio netto15.3%

Come si è comportato STEP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STEP Energy Services Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets