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Spartan Delta Valutazione
SDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDE ( CA$4.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$711.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
FEC Frontera Energy | 4.5x | n/a | CA$706.8m |
OBE Obsidian Energy | 6.6x | 54.1% | CA$726.6m |
CR Crew Energy | 16x | n/a | CA$1.1b |
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$649.1m |
SDE Spartan Delta | 4.8x | n/a | CA$711.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$3.99 | CA$5.82 +45.8% | 15.7% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$3.98 | CA$5.80 +45.6% | 16.1% | CA$8.00 | CA$4.75 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$4.03 | CA$5.70 +41.6% | 15.5% | CA$8.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$4.29 | CA$5.73 +33.5% | 14.8% | CA$8.00 | CA$4.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$3.99 | CA$5.08 +27.4% | 15.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$3.86 | CA$4.73 +22.5% | 17.5% | CA$6.50 | CA$3.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$3.30 | CA$4.77 +44.6% | 20.9% | CA$7.00 | CA$3.75 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$3.06 | CA$4.83 +58.0% | 20.5% | CA$7.00 | CA$3.25 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$2.98 | CA$5.71 +91.6% | 18.4% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$3.13 | CA$5.69 +81.9% | 17.7% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$4.39 | CA$6.04 +37.6% | 16.5% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CA$4.05 | CA$6.21 +53.4% | 17.6% | CA$8.25 | CA$4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$4.40 | CA$7.00 +59.0% | 41.3% | CA$16.70 | CA$4.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CA$4.31 | CA$7.05 +63.6% | 40.6% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$3.98 | 14 |
| Jul ’24 | CA$4.75 | CA$7.16 +50.7% | 39.8% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$4.03 | 14 |
| Jun ’24 | CA$14.79 | CA$17.95 +21.4% | 22.5% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$4.29 | 14 |
| May ’24 | CA$15.19 | CA$18.28 +20.4% | 23.3% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$3.99 | 13 |
| Apr ’24 | CA$14.10 | CA$18.40 +30.5% | 23.7% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$3.86 | 13 |
| Mar ’24 | CA$12.57 | CA$21.08 +67.7% | 13.0% | CA$27.00 | CA$17.50 | CA$3.30 | 13 |
| Feb ’24 | CA$13.34 | CA$21.38 +60.3% | 15.3% | CA$30.00 | CA$17.50 | CA$3.06 | 13 |
| Jan ’24 | CA$14.95 | CA$21.27 +42.3% | 15.6% | CA$30.00 | CA$17.00 | CA$2.98 | 13 |
| Dec ’23 | CA$15.50 | CA$21.27 +37.2% | 15.6% | CA$30.00 | CA$17.00 | CA$3.13 | 13 |
| Nov ’23 | CA$12.76 | CA$19.82 +55.3% | 18.6% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.39 | 14 |
| Oct ’23 | CA$10.26 | CA$20.00 +94.9% | 17.6% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.05 | 14 |
| Sep ’23 | CA$12.77 | CA$20.14 +57.7% | 17.8% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.40 | 14 |
| Aug ’23 | CA$13.31 | CA$19.61 +47.3% | 18.0% | CA$30.00 | CA$15.00 | CA$4.31 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.