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Spartan Delta TSX:SDE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$3.54

Cap. di mercato

CA$599.0m

7D

8.9%

1Y

19.2%

Aggiornato

02 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$599.0m

SDE Panoramica delle azioni

Spartan Delta Corp. si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di riserve di petrolio e gas naturale nel Canada occidentale. Maggiori dettagli

SDE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 73.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 37.61% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I margini di profitto (51.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (84.2%)


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Spartan Delta Corp. Concorrenti

ShaMaran Petroleum

TSXV:SNM

CA$341.5m

Obsidian Energy

TSX:OBE

CA$622.0m

Frontera Energy

TSX:FEC

CA$698.1m

Logan Energy

TSXV:LGN

CA$373.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Spartan Delta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$3.54
Massimo di 52 settimaneCA$4.36
Minimo di 52 settimaneCA$2.78
Beta0.51
Variazione di 1 mese1.43%
Variazione a 3 mesi-6.84%
Variazione di 1 anno19.19%
Variazione a 3 anni-45.29%
Variazione a 5 anni-45.54%
Variazione dall'IPO-99.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

SDECA Oil and GasCA Mercato
7D8.9%3.0%0.3%
1Y19.2%15.2%16.5%

Ritorno vs Industria: SDE ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 15.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SDE ha superato il mercato Canadian che ha restituito 16.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SDE's price volatile compared to industry and market?
SDE volatility
SDE Average Weekly Movement6.1%
Oil and Gas Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement8.3%
10% most volatile stocks in CA Market17.5%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: SDE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di SDE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006n/aFotis Kalantziswww.spartandeltacorp.com

Spartan Delta Corp. è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di riserve di petrolio e gas naturale nel Canada occidentale. Le sue attività sono situate nei bacini Montney e Deep. La società era precedentemente nota come Return Energy Inc. e ha cambiato nome in Spartan Delta Corp. nel maggio 2020.

Spartan Delta Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Spartan Delta con la sua capitalizzazione di mercato?
SDE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$598.96m
Guadagni(TTM)CA$139.68m
Ricavi(TTM)CA$270.40m

4.4x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

SDE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SDE Conto economico (TTM)
RicaviCA$270.40m
Costo del fatturatoCA$102.44m
Profitto lordoCA$167.96m
Altre speseCA$28.28m
GuadagniCA$139.68m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.80
Margine lordo62.12%
Margine di profitto netto51.66%
Rapporto debito/patrimonio netto22.4%

Come si è comportato SDE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spartan Delta Corp. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets