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Pine Cliff Energy Valutazione
PNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNE ( CA$0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PNE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$347.32m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.9x | ||
LOU Lucero Energy | 1.8x | 23.1% | CA$302.7m |
LGN Logan Energy | 3.9x | 46.1% | CA$367.8m |
CEI Coelacanth Energy | 44.9x | n/a | CA$424.1m |
OBE Obsidian Energy | 0.8x | 20.0% | CA$587.6m |
PNE Pine Cliff Energy | 1.9x | n/a | CA$347.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.9x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PNE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.98 | CA$1.15 +17.3% | 14.4% | CA$1.40 | CA$1.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CA$0.97 | CA$1.21 +25.0% | 11.8% | CA$1.40 | CA$1.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$0.89 | CA$1.24 +39.0% | 8.7% | CA$1.40 | CA$1.10 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$1.01 | CA$1.24 +22.5% | 8.7% | CA$1.40 | CA$1.10 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$1.08 | CA$1.23 +13.9% | 8.0% | CA$1.40 | CA$1.10 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$0.99 | CA$1.32 +33.3% | 16.4% | CA$1.75 | CA$1.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$1.01 | CA$1.41 +39.6% | 13.0% | CA$1.75 | CA$1.25 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$1.14 | CA$1.69 +48.2% | 8.7% | CA$1.90 | CA$1.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$1.31 | CA$1.75 +33.6% | 8.3% | CA$2.00 | CA$1.55 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$1.35 | CA$1.97 +45.9% | 16.8% | CA$2.60 | CA$1.70 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$1.44 | CA$1.99 +38.2% | 16.2% | CA$2.60 | CA$1.70 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$1.60 | CA$1.99 +24.4% | 16.2% | CA$2.60 | CA$1.70 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$1.44 | CA$1.72 +19.4% | 3.9% | CA$1.80 | CA$1.60 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$1.46 | CA$1.72 +17.6% | 5.5% | CA$1.85 | CA$1.60 | CA$0.97 | 6 |
Aug ’24 | CA$1.56 | CA$1.72 +10.0% | 5.5% | CA$1.85 | CA$1.60 | CA$0.89 | 6 |
Jul ’24 | CA$1.43 | CA$1.69 +18.3% | 8.4% | CA$1.90 | CA$1.50 | CA$1.01 | 6 |
Jun ’24 | CA$1.37 | CA$1.69 +23.5% | 8.4% | CA$1.90 | CA$1.50 | CA$1.08 | 6 |
May ’24 | CA$1.36 | CA$1.73 +27.5% | 10.4% | CA$2.00 | CA$1.50 | CA$0.99 | 6 |
Apr ’24 | CA$1.29 | CA$1.77 +37.0% | 11.6% | CA$2.00 | CA$1.50 | CA$1.01 | 6 |
Mar ’24 | CA$1.23 | CA$1.85 +50.4% | 7.6% | CA$2.00 | CA$1.60 | CA$1.14 | 6 |
Feb ’24 | CA$1.25 | CA$1.85 +48.0% | 7.6% | CA$2.00 | CA$1.60 | CA$1.31 | 6 |
Jan ’24 | CA$1.69 | CA$2.16 +27.7% | 4.5% | CA$2.30 | CA$2.00 | CA$1.35 | 6 |
Dec ’23 | CA$1.67 | CA$2.17 +29.9% | 4.7% | CA$2.30 | CA$2.00 | CA$1.44 | 5 |
Nov ’23 | CA$1.72 | CA$2.21 +28.5% | 5.6% | CA$2.35 | CA$2.00 | CA$1.60 | 5 |
Oct ’23 | CA$1.71 | CA$2.28 +33.3% | 4.5% | CA$2.40 | CA$2.10 | CA$1.44 | 5 |
Sep ’23 | CA$1.80 | CA$2.28 +26.7% | 4.5% | CA$2.40 | CA$2.10 | CA$1.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.