Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$304.4m

Pine Cliff Energy Valutazione

PNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNE ( CA$0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNE?

Metrica chiave: Poiché PNE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PNE su PS?
Rapporto PS1.9x
VenditeCA$176.20m
Cap. di mercatoCA$304.36m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
LOU Lucero Energy
1.8x24.8%CA$261.4m
CEI Coelacanth Energy
42.7xn/aCA$381.8m
SNM ShaMaran Petroleum
2.2x38.1%CA$297.7m
LGN Logan Energy
4.2x48.2%CA$421.9m
PNE Pine Cliff Energy
1.9xn/aCA$304.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
PNE 1.9xMedia del settore 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PNE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.92
CA$1.11
+20.9%
11.2%CA$1.30CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$0.85
CA$1.14
+33.8%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$1.03
CA$1.15
+11.7%
14.4%CA$1.40CA$1.00n/a4
Sep ’25CA$0.97
CA$1.21
+25.0%
11.8%CA$1.40CA$1.00n/a4
Aug ’25CA$0.89
CA$1.24
+39.0%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jul ’25CA$1.01
CA$1.24
+22.5%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jun ’25CA$1.08
CA$1.23
+13.9%
8.0%CA$1.40CA$1.10n/a5
May ’25CA$0.99
CA$1.32
+33.3%
16.4%CA$1.75CA$1.20n/a5
Apr ’25CA$1.01
CA$1.41
+39.6%
13.0%CA$1.75CA$1.25n/a5
Mar ’25CA$1.14
CA$1.69
+48.2%
8.7%CA$1.90CA$1.50n/a5
Feb ’25CA$1.31
CA$1.75
+33.6%
8.3%CA$2.00CA$1.55n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$1.97
+45.9%
16.8%CA$2.60CA$1.70n/a5
Dec ’24CA$1.44
CA$1.99
+38.2%
16.2%CA$2.60CA$1.70n/a5
Nov ’24CA$1.60
CA$1.99
+24.4%
16.2%CA$2.60CA$1.70CA$0.855
Oct ’24CA$1.44
CA$1.72
+19.4%
3.9%CA$1.80CA$1.60CA$1.035
Sep ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.976
Aug ’24CA$1.56
CA$1.72
+10.0%
5.5%CA$1.85CA$1.60CA$0.896
Jul ’24CA$1.43
CA$1.69
+18.3%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.016
Jun ’24CA$1.37
CA$1.69
+23.5%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.086
May ’24CA$1.36
CA$1.73
+27.5%
10.4%CA$2.00CA$1.50CA$0.996
Apr ’24CA$1.29
CA$1.77
+37.0%
11.6%CA$2.00CA$1.50CA$1.016
Mar ’24CA$1.23
CA$1.85
+50.4%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.146
Feb ’24CA$1.25
CA$1.85
+48.0%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.316
Jan ’24CA$1.69
CA$2.16
+27.7%
4.5%CA$2.30CA$2.00CA$1.356
Dec ’23CA$1.67
CA$2.17
+29.9%
4.7%CA$2.30CA$2.00CA$1.445
Nov ’23CA$1.72
CA$2.21
+28.5%
5.6%CA$2.35CA$2.00CA$1.605

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%