Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

TSX:TWM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$56.0m

Tidewater Midstream and Infrastructure Valutazione

TWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TWM ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TWM ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWM?

Metrica chiave: Poiché TWM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TWM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TWM su PS?
Rapporto PS0.03x
VenditeCA$1.78b
Cap. di mercatoCA$55.95m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TWM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
PEA Pieridae Energy
0.3xn/aCA$63.9m
YGR Yangarra Resources
0.8x4.7%CA$99.7m
QEC Questerre Energy
3.1xn/aCA$105.0m
SRR Source Rock Royalties
5.3xn/aCA$39.8m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.03x8.5%CA$56.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x2.0%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x8.5%US$40.03m
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
TWM 0.0xMedia del settore 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x4.8%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x110.6%US$40.03m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.03x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.13
CA$0.32
+143.6%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Nov ’25CA$0.29
CA$0.47
+60.9%
21.1%CA$0.60CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.28
CA$0.52
+84.5%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Sep ’25CA$0.33
CA$0.52
+56.6%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Aug ’25CA$0.57
CA$0.93
+63.7%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jul ’25CA$0.61
CA$0.93
+53.0%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jun ’25CA$0.62
CA$0.95
+53.2%
12.2%CA$1.10CA$0.80n/a6
May ’25CA$0.70
CA$1.09
+55.1%
11.2%CA$1.25CA$0.90n/a7
Apr ’25CA$0.81
CA$1.17
+44.6%
14.0%CA$1.50CA$1.00n/a7
Mar ’25CA$0.83
CA$1.39
+67.8%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Feb ’25CA$0.91
CA$1.39
+53.1%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Jan ’25CA$1.06
CA$1.42
+33.6%
8.3%CA$1.50CA$1.25n/a6
Dec ’24CA$1.02
CA$1.40
+37.3%
8.7%CA$1.50CA$1.25n/a5
Nov ’24CA$1.01
CA$1.41
+39.4%
8.0%CA$1.50CA$1.25CA$0.296
Oct ’24CA$1.03
CA$1.40
+35.9%
7.6%CA$1.50CA$1.25CA$0.287
Sep ’24CA$1.09
CA$1.38
+26.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.338
Aug ’24CA$1.07
CA$1.31
+22.5%
9.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.579
Jul ’24CA$0.94
CA$1.32
+40.8%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.619
Jun ’24CA$0.86
CA$1.32
+53.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.629
May ’24CA$0.92
CA$1.34
+46.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.709
Apr ’24CA$0.90
CA$1.41
+56.2%
12.4%CA$1.60CA$1.10CA$0.819
Mar ’24CA$1.07
CA$1.63
+52.1%
6.5%CA$1.80CA$1.50CA$0.839
Feb ’24CA$1.07
CA$1.62
+51.1%
7.6%CA$1.80CA$1.40CA$0.919
Jan ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.6%
8.0%CA$1.80CA$1.40CA$1.069
Dec ’23CA$1.12
CA$1.62
+44.3%
8.6%CA$1.80CA$1.35CA$1.029
Nov ’23CA$1.14
CA$1.67
+46.7%
10.2%CA$1.90CA$1.35CA$1.019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%