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Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.TSX:TWM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$128.9m
Prezzo delle azioni
CA$6.00
Il mio valore equo
Non disponibile
1Y39.5%
7D4.3%
Valore del portafoglio
​
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Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Report azionario TSX:TWM

Capitalizzazione di mercato: CA$128.9m

Tidewater Midstream and Infrastructure (TWM) Panoramica del titolo

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Maggiori dettagli

TWM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 106.28% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha meno di 1 anno di pista di cassa

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( CA$129M )


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Tidewater Midstream and Infrastructure

Rising Renewable Demand And Energy Transition Will Secure Market Position

Key Takeaways Tight renewable diesel supply, premium pricing, and regulatory credits position the company for accelerated margin and earnings growth beyond analyst expectations. Integration, cost synergies, and asset expansion underpin long-term cash flow stability, higher margins, and a defensible market niche amid global energy transition.
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CA$10
FV
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
14.59%
Revenue growth p.a.
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Tidewater Midstream and Infrastructure

Low-carbon Fuel Momentum Will Energize Western Canadian Markets

Key Takeaways Expansion into renewables and a diversified customer base are expected to drive margin growth and stabilize long-term earnings and cash flow. Asset sales and debt reduction are improving liquidity and positioning the company for future investments and operational efficiency.
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CA$6.2
FV
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
14.70%
Revenue growth p.a.
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Tidewater Midstream and Infrastructure

Western Canadian Refining Will Falter Under Oversupply And Legacy Risks

Key Takeaways Long-term declines in petroleum demand and oversupply in the diesel market threaten Tidewater's margins, refinery utilization, and overall revenue stability. Heavy regional concentration, high debt levels, and execution risks in new energy projects increase vulnerability to regulatory changes, financial strain, and future earnings pressure.
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CA$2
FV
200.0% sopravvalutato sconto intrinseco
14.49%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tidewater Midstream and Infrastructure
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$6.00
Massimo di 52 settimaneCA$6.42
Minimo di 52 settimaneCA$2.10
Beta0.50
Variazione di 1 mese-3.38%
Variazione a 3 mesi39.53%
Variazione di 1 anno39.53%
Variazione a 3 anni-73.91%
Variazione a 5 anni-56.52%
Variazione dall'IPO-80.65%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

A Look At The Intrinsic Value Of Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM)

May 06
A Look At The Intrinsic Value Of Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM)
User avatar

BC Mandates And Ram River Gas Processing Will Secure Stability

Increased renewable diesel demand, alongside duties on U.S. imports, could enhance Tidewater's revenue and market stability.

Earnings Update: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 01
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Is Tidewater Midstream and Infrastructure (TSE:TWM) Using Debt In A Risky Way?

Sep 23
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Estimating The Fair Value Of Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM)

Aug 13
Estimating The Fair Value Of Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM)

Is Tidewater Midstream and Infrastructure (TSE:TWM) Using Debt In A Risky Way?

Mar 19
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Tidewater Midstream and Infrastructure (TSE:TWM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Sep 01
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Tidewater Midstream and Infrastructure (TSE:TWM) Has Announced A Dividend Of CA$0.01

Jun 27
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Tidewater Midstream and Infrastructure's (TSE:TWM) Dividend Will Be CA$0.01

Mar 28
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Is Tidewater Midstream and Infrastructure (TSE:TWM) A Risky Investment?

Mar 10
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Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM) Revenues

Nov 16
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Analysts Are Betting On Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TSE:TWM) With A Big Upgrade This Week

Aug 12
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Is There An Opportunity With Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.'s (TSE:TWM) 50% Undervaluation?

Aug 05
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Does Tidewater Midstream and Infrastructure (TSE:TWM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

May 18
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Rendimenti per gli azionisti

TWMCA Oil and GasCA Mercato
7D4.3%-0.6%0.06%
1Y39.5%10.8%17.7%

Ritorno vs Industria: TWM ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TWM ha superato il mercato Canadian che ha restituito 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TWM's price volatile compared to industry and market?
TWM volatility
TWM Average Weekly Movement8.3%
Oil and Gas Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement10.0%
10% most volatile stocks in CA Market20.0%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: TWM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di TWM è diminuita da 15% a 8% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2015360Jeremy Baineswww.tidewatermidstream.com

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. opera come società diversificata di midstream e infrastrutture nel Canada occidentale e negli Stati Uniti. L'azienda si concentra principalmente sulla lavorazione di gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL), petrolio greggio, prodotti raffinati e prodotti e servizi rinnovabili, nonché sulla raffinazione di petrolio leggero.

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tidewater Midstream and Infrastructure con la sua capitalizzazione di mercato?
TWM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$128.92m
Utili (TTM)-CA$58.70m
Ricavi(TTM)CA$1.39b
0.1x
Rapporto P/S
-2.2x
Rapporto P/E

TWM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TWM Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.39b
Costo del fatturatoCA$1.29b
Profitto lordoCA$97.20m
Altre speseCA$155.90m
Utili-CA$58.70m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-2.72
Margine lordo6.99%
Margine di profitto netto-4.22%
Rapporto debito/patrimonio netto189.9%

Come si è comportato TWM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/05 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity