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NexGen Energy Valutazione

NXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate NXE's fair value for valuation analysis.

Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate NXE's fair value for valuation analysis.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NXE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NXE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$4.61b

NXE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-50.4x
Rapporto PEG	-1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.8x
DML Denison Mines	34x	33.0%	CA$1.9b
CCO Cameco	95.1x	27.8%	CA$24.0b
URC Uranium Royalty	36.3x	n/a	CA$364.3m
SGQ SouthGobi Resources	1.7x	n/a	CA$148.1m
NXE NexGen Energy	53.8x	-46.4%	CA$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the peer average (41.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (12x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	53.8x
Rapporto equo PE	4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$8.13	CA$12.92 +59.0%	19.0%	CA$21.00	CA$10.00	n/a	13
Aug ’25	CA$8.10	CA$13.59 +67.8%	17.6%	CA$21.00	CA$11.00	n/a	13
Jul ’25	CA$9.54	CA$13.97 +46.4%	16.6%	CA$21.00	CA$11.00	n/a	12
Jun ’25	CA$10.62	CA$13.97 +31.6%	16.6%	CA$21.00	CA$11.00	n/a	12
May ’25	CA$10.74	CA$14.05 +30.8%	17.3%	CA$21.00	CA$11.00	n/a	11
Apr ’25	CA$11.45	CA$13.70 +19.6%	17.3%	CA$21.00	CA$11.00	n/a	13
Mar ’25	CA$10.48	CA$13.32 +27.1%	20.4%	CA$21.00	CA$11.00	n/a	12
Feb ’25	CA$11.04	CA$12.29 +11.3%	22.9%	CA$21.00	CA$10.00	n/a	12
Jan ’25	CA$9.27	CA$11.50 +24.1%	8.7%	CA$14.00	CA$10.00	n/a	12
Dec ’24	CA$8.72	CA$11.29 +29.5%	10.1%	CA$14.00	CA$10.00	n/a	12
Nov ’24	CA$8.41	CA$11.08 +31.8%	9.7%	CA$14.00	CA$10.00	n/a	12
Oct ’24	CA$8.13	CA$10.46 +28.6%	7.7%	CA$11.50	CA$9.00	n/a	12
Sep ’24	CA$7.18	CA$10.00 +39.3%	11.6%	CA$11.50	CA$7.25	n/a	12
Aug ’24	CA$6.46	CA$9.88 +52.9%	12.5%	CA$11.50	CA$7.25	CA$8.10	12
Jul ’24	CA$6.25	CA$9.86 +57.8%	13.0%	CA$11.50	CA$7.25	CA$9.54	11
Jun ’24	CA$5.78	CA$9.82 +69.9%	14.1%	CA$11.50	CA$6.75	CA$10.62	11
May ’24	CA$5.18	CA$9.82 +89.5%	14.1%	CA$11.50	CA$6.75	CA$10.74	11
Apr ’24	CA$5.19	CA$9.82 +89.2%	14.1%	CA$11.50	CA$6.75	CA$11.45	11
Mar ’24	CA$5.97	CA$9.82 +64.5%	14.1%	CA$11.50	CA$6.75	CA$10.48	11
Feb ’24	CA$6.53	CA$9.50 +45.5%	15.5%	CA$11.50	CA$6.75	CA$11.04	11
Jan ’24	CA$5.99	CA$9.50 +58.6%	15.5%	CA$11.50	CA$6.75	CA$9.27	11
Dec ’23	CA$6.14	CA$9.50 +54.6%	16.0%	CA$11.50	CA$6.50	CA$8.72	11
Nov ’23	CA$5.71	CA$9.40 +64.5%	16.6%	CA$11.50	CA$6.50	CA$8.41	10
Oct ’23	CA$5.02	CA$9.47 +88.5%	16.5%	CA$11.50	CA$6.50	CA$8.13	10
Sep ’23	CA$5.43	CA$9.47 +74.3%	16.5%	CA$11.50	CA$6.50	CA$7.18	10
Aug ’23	CA$5.58	CA$9.50 +70.2%	16.3%	CA$11.50	CA$6.50	CA$6.46	10

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.