NexGen Energy Ltd.

Report azionario TSX:NXE

Capitalizzazione di mercato: CA$7.0b

NexGen Energy Valutazione

NXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXE?

Metrica chiave: Poiché NXE non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per NXE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXE per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di NXE su PB?
Rapporto PB6.8x
LibroCA$1.03b
Cap. di mercatoCA$7.00b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXE di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di NXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
EFR Energy Fuels
6x64.11%CA$5.3b
DML Denison Mines
6.5x44.78%CA$3.5b
CCO Cameco
7.6x23.57%CA$51.2b
URE Ur-Energy
6.2xn/aCA$882.9m
NXE NexGen Energy
6.8x3.05%CA$7.0b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$266.00m
BNE Bonterra Energy
0.2x1.47%US$92.31m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$73.31m
CNE Canacol Energy
0.2x21.09%US$58.69m
NXE 6.8xMedia del settore 1.5xNo. of Companies25PB012345+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXE PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 6.8x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$12.17
CA$14.07
+15.63%
12.71%CA$17.00CA$12.00n/a11
Sep ’26CA$10.81
CA$13.14
+21.54%
10.47%CA$16.00CA$11.00n/a13
Aug ’26CA$8.93
CA$12.98
+45.40%
11.47%CA$16.00CA$11.00n/a13
Jul ’26CA$9.46
CA$12.87
+36.04%
12.73%CA$16.00CA$10.00n/a13
Jun ’26CA$8.46
CA$12.89
+52.35%
12.95%CA$16.00CA$10.00n/a13
May ’26CA$7.30
CA$12.97
+77.61%
12.54%CA$16.00CA$10.00n/a13
Apr ’26CA$6.55
CA$13.20
+101.47%
10.70%CA$16.00CA$11.00n/a13
Mar ’26CA$7.63
CA$14.00
+83.49%
5.47%CA$15.00CA$13.00n/a13
Feb ’26CA$9.49
CA$13.77
+45.09%
6.35%CA$15.00CA$12.00n/a13
Jan ’26CA$9.48
CA$14.11
+48.81%
14.58%CA$21.00CA$12.00n/a14
Dec ’25CA$11.91
CA$13.89
+16.65%
15.95%CA$21.00CA$11.00n/a14
Nov ’25CA$10.09
CA$12.89
+27.78%
18.90%CA$21.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.95
CA$12.75
+42.46%
19.48%CA$21.00CA$10.00CA$12.6514
Sep ’25CA$8.11
CA$13.04
+60.77%
18.93%CA$21.00CA$10.00CA$10.8113
Aug ’25CA$8.10
CA$13.59
+67.76%
17.58%CA$21.00CA$11.00CA$8.9313
Jul ’25CA$9.54
CA$13.97
+46.44%
16.64%CA$21.00CA$11.00CA$9.4612
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.55%
16.64%CA$21.00CA$11.00CA$8.4612
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.82%
17.30%CA$21.00CA$11.00CA$7.3011
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.62%
17.27%CA$21.00CA$11.00CA$6.5513
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.07%
20.35%CA$21.00CA$11.00CA$7.6312
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.34%
22.86%CA$21.00CA$10.00CA$9.4912
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.06%
8.70%CA$14.00CA$10.00CA$9.4812
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.49%
10.14%CA$14.00CA$10.00CA$11.9112
Nov ’24CA$8.41
CA$11.08
+31.79%
9.72%CA$14.00CA$10.00CA$10.0912
Oct ’24CA$8.13
CA$10.46
+28.64%
7.67%CA$11.50CA$9.00CA$8.9512
CA$14.07
Fair Value
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 19:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NexGen Energy Ltd. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity