NexGen Energy Valutazione
NXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXE?
Metrica chiave: Poiché NXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | CA$147.73m |
| Cap. di mercato | CA$5.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -61.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
URC Uranium Royalty | 99.1x | 47.8% | CA$471.6m |
SGQ SouthGobi Resources | 2.8x | n/a | CA$204.7m |
WCP Whitecap Resources | 6.5x | -14.6% | CA$5.7b |
PKI Parkland | 23.2x | 32.7% | CA$5.6b |
NXE NexGen Energy | 35.9x | 29.3% | CA$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.33 | CA$14.04 +50.5% | 5.4% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CA$9.49 | CA$13.83 +45.7% | 6.3% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CA$9.48 | CA$14.15 +49.3% | 14.1% | CA$21.00 | CA$12.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CA$11.91 | CA$13.95 +17.1% | 15.4% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$10.09 | CA$12.89 +27.8% | 18.9% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CA$8.95 | CA$12.75 +42.5% | 19.5% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$8.11 | CA$13.04 +60.8% | 18.9% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$8.10 | CA$13.59 +67.8% | 17.6% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$9.54 | CA$13.97 +46.4% | 16.6% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$10.62 | CA$13.97 +31.6% | 16.6% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$10.74 | CA$14.05 +30.8% | 17.3% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$11.45 | CA$13.70 +19.6% | 17.3% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$10.48 | CA$13.32 +27.1% | 20.4% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$11.04 | CA$12.29 +11.3% | 22.9% | CA$21.00 | CA$10.00 | CA$9.49 | 12 |
| Jan ’25 | CA$9.27 | CA$11.50 +24.1% | 8.7% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$9.48 | 12 |
| Dec ’24 | CA$8.72 | CA$11.29 +29.5% | 10.1% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$11.91 | 12 |
| Nov ’24 | CA$8.41 | CA$11.08 +31.8% | 9.7% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.09 | 12 |
| Oct ’24 | CA$8.13 | CA$10.46 +28.6% | 7.7% | CA$11.50 | CA$9.00 | CA$8.95 | 12 |
| Sep ’24 | CA$7.18 | CA$10.00 +39.3% | 11.6% | CA$11.50 | CA$7.25 | CA$8.11 | 12 |
| Aug ’24 | CA$6.46 | CA$9.88 +52.9% | 12.5% | CA$11.50 | CA$7.25 | CA$8.10 | 12 |
| Jul ’24 | CA$6.25 | CA$9.86 +57.8% | 13.0% | CA$11.50 | CA$7.25 | CA$9.54 | 11 |
| Jun ’24 | CA$5.78 | CA$9.82 +69.9% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.62 | 11 |
| May ’24 | CA$5.18 | CA$9.82 +89.5% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.74 | 11 |
| Apr ’24 | CA$5.19 | CA$9.82 +89.2% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$11.45 | 11 |
| Mar ’24 | CA$5.97 | CA$9.82 +64.5% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.48 | 11 |
| Feb ’24 | CA$6.53 | CA$9.50 +45.5% | 15.5% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$11.04 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 15:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NexGen Energy Ltd. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Regan Burrows | Bell Potter |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |