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Energy Fuels Valutazione
EFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFR ( CA$6.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EFR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$779.66m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -29.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.3x | ||
URE Ur-Energy | 26.1x | 41.3% | CA$565.1m |
EU enCore Energy | 18.5x | 40.5% | CA$860.1m |
SGQ SouthGobi Resources | 0.3x | n/a | CA$131.8m |
URC Uranium Royalty | 8.3x | n/a | CA$357.1m |
EFR Energy Fuels | 17.4x | 44.2% | CA$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 17.4x |
Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$6.55 | CA$14.38 +119.5% | 18.5% | CA$17.50 | CA$11.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$7.20 | CA$14.90 +106.9% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$8.29 | CA$14.90 +79.7% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$9.46 | CA$14.90 +57.5% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$7.47 | CA$14.90 +99.5% | 13.4% | CA$17.50 | CA$12.25 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$8.87 | CA$14.95 +68.5% | 10.1% | CA$17.50 | CA$13.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$8.87 | CA$14.95 +68.5% | 10.1% | CA$17.50 | CA$13.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$10.66 | CA$13.90 +30.4% | 13.1% | CA$17.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$9.50 | CA$13.70 +44.2% | 10.5% | CA$16.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$10.42 | CA$13.60 +30.5% | 11.0% | CA$16.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$11.09 | CA$13.60 +22.6% | 11.0% | CA$16.50 | CA$12.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$11.16 | CA$13.45 +20.5% | 12.1% | CA$16.50 | CA$11.75 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$9.85 | CA$13.35 +35.5% | 12.7% | CA$16.50 | CA$11.75 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$8.39 | CA$14.40 +71.6% | 12.5% | CA$16.50 | CA$12.00 | CA$7.20 | 5 |
Jul ’24 | CA$8.23 | CA$14.50 +76.2% | 11.5% | CA$16.50 | CA$12.50 | CA$8.29 | 5 |
Jun ’24 | CA$8.54 | CA$14.50 +69.8% | 11.5% | CA$16.50 | CA$12.50 | CA$9.46 | 5 |
May ’24 | CA$7.51 | CA$14.60 +94.4% | 10.7% | CA$16.50 | CA$13.00 | CA$7.47 | 5 |
Apr ’24 | CA$7.54 | CA$14.70 +95.0% | 10.0% | CA$16.50 | CA$13.50 | CA$8.87 | 5 |
Mar ’24 | CA$9.28 | CA$15.12 +62.9% | 9.0% | CA$16.50 | CA$13.50 | CA$8.87 | 5 |
Feb ’24 | CA$10.03 | CA$14.53 +44.9% | 15.0% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.66 | 3 |
Jan ’24 | CA$8.38 | CA$14.53 +73.4% | 15.0% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$9.50 | 3 |
Dec ’23 | CA$9.09 | CA$14.44 +58.8% | 14.3% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$10.42 | 4 |
Nov ’23 | CA$9.58 | CA$14.44 +50.7% | 14.3% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$11.09 | 4 |
Oct ’23 | CA$8.43 | CA$14.44 +71.3% | 14.3% | CA$16.50 | CA$11.50 | CA$11.16 | 4 |
Sep ’23 | CA$9.51 | CA$14.06 +47.9% | 18.7% | CA$16.50 | CA$10.00 | CA$9.85 | 4 |
Aug ’23 | CA$8.59 | CA$14.06 +63.7% | 18.7% | CA$16.50 | CA$10.00 | CA$8.39 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.