Energy Fuels Inc.

TSX:EFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.0b

Energy Fuels Valutazione

EFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFR ( CA$9.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFR?

Metrica chiave: Poiché EFR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EFR su PS?
Rapporto PS35.3x
VenditeUS$38.66m
Cap. di mercatoUS$1.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
URE Ur-Energy
29.4x43.4%CA$695.4m
EU enCore Energy
15.6x41.2%CA$999.5m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$189.9m
URC Uranium Royalty
10.6x18.4%CA$468.2m
EFR Energy Fuels
35.3x45.4%CA$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.28b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.84b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.71b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$451.90m
EFR 35.3xMedia del settore 2.0xNo. of Companies22PS0246810+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 35.3x
Rapporto equo PS 3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.71
CA$14.50
+49.3%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Nov ’25CA$7.78
CA$14.60
+87.7%
17.2%CA$18.00CA$11.50n/a5
Oct ’25CA$7.58
CA$14.38
+89.6%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.9%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.7%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50n/a5
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50n/a5
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50n/a5
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$7.785
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75CA$7.585
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75CA$6.555
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00CA$7.205
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$8.295
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Mar ’24CA$9.28
CA$15.12
+62.9%
9.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Feb ’24CA$10.03
CA$14.53
+44.9%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.663
Jan ’24CA$8.38
CA$14.53
+73.4%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$9.503
Dec ’23CA$9.09
CA$14.44
+58.8%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$10.424
Nov ’23CA$9.58
CA$14.44
+50.7%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$11.094

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%