Energy Fuels Inc.

Report azionario TSX:EFR

Capitalizzazione di mercato: CA$5.3b

Energy Fuels Valutazione

EFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$146.03
Fair Value
84.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EFR ( CA$23.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$146.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFR?

Metrica chiave: Poiché EFR ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per EFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFR per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di EFR su PB?
Rapporto PB6x
LibroUS$640.18m
Cap. di mercatoUS$3.82b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFR di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di EFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
NXE NexGen Energy
6.8x3.05%CA$7.0b
URC Uranium Royalty
2.7xn/aCA$795.1m
URE Ur-Energy
6.2xn/aCA$882.9m
EU enCore Energy
2.3x62.23%CA$845.7m
EFR Energy Fuels
6x64.11%CA$5.3b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFR's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$266.00m
BNE Bonterra Energy
0.2x1.47%US$92.31m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$73.31m
CNE Canacol Energy
0.2x21.09%US$58.69m
EFR 6.0xMedia del settore 1.5xNo. of Companies24PB012345+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: EFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFR PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 6x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EFR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$23.08
CA$20.85
-9.66%
14.84%CA$26.00CA$18.00n/a4
Sep ’26CA$15.87
CA$17.13
+7.91%
9.77%CA$19.00CA$14.50n/a4
Aug ’26CA$12.24
CA$15.38
+25.61%
9.31%CA$17.00CA$13.50n/a4
Jul ’26CA$7.87
CA$13.25
+68.36%
25.56%CA$16.75CA$9.50n/a4
Jun ’26CA$6.72
CA$12.94
+92.52%
23.92%CA$16.50CA$9.50n/a4
May ’26CA$6.27
CA$13.69
+118.30%
25.62%CA$17.75CA$9.50n/a4
Apr ’26CA$5.26
CA$13.69
+160.22%
25.62%CA$17.75CA$9.50n/a4
Mar ’26CA$5.93
CA$14.06
+137.14%
23.66%CA$17.75CA$10.50n/a4
Feb ’26CA$7.67
CA$14.63
+90.68%
19.84%CA$18.00CA$11.50n/a4
Jan ’26CA$7.39
CA$14.50
+96.21%
16.89%CA$18.00CA$11.50n/a5
Dec ’25CA$10.19
CA$14.50
+42.30%
16.89%CA$18.00CA$11.50n/a5
Nov ’25CA$7.78
CA$14.60
+87.66%
17.25%CA$18.00CA$11.50n/a5
Oct ’25CA$7.58
CA$14.38
+89.64%
18.47%CA$17.50CA$11.50CA$21.844
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.47%
18.47%CA$17.50CA$11.50CA$15.874
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.94%
13.45%CA$17.50CA$12.25CA$12.245
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.73%
13.45%CA$17.50CA$12.25CA$7.875
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.51%
13.45%CA$17.50CA$12.25CA$6.725
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.46%
13.45%CA$17.50CA$12.25CA$6.275
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.55%
10.06%CA$17.50CA$13.00CA$5.265
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.55%
10.06%CA$17.50CA$13.00CA$5.935
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.39%
13.15%CA$17.50CA$12.50CA$7.675
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.21%
10.48%CA$16.50CA$12.50CA$7.395
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.52%
11.00%CA$16.50CA$12.50CA$10.195
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.63%
11.00%CA$16.50CA$12.50CA$7.785
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.52%
12.13%CA$16.50CA$11.75CA$7.585
CA$20.85
Fair Value
10.7% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energy Fuels Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.