enCore Energy Valutazione
EU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EU ( CA$4.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EU?
Metrica chiave: Poiché EU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.6x |
| Vendite | US$44.97m |
| Cap. di mercato | US$609.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
URE Ur-Energy | 24.9x | 43.4% | CA$589.8m |
URC Uranium Royalty | 10.5x | 22.2% | CA$402.1m |
EFR Energy Fuels | 27x | 45.3% | CA$1.5b |
SGQ SouthGobi Resources | 0.3x | n/a | CA$163.2m |
EU enCore Energy | 13.6x | 41.2% | CA$876.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.71 | CA$8.00 +69.9% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$5.22 | CA$8.00 +53.3% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$5.31 | CA$8.13 +53.0% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$5.54 | CA$8.13 +46.7% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$4.83 | CA$8.00 +65.6% | 15.3% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$5.06 | CA$8.13 +60.6% | 14.0% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.37 | CA$8.31 +54.8% | 11.9% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$6.56 | CA$8.31 +26.7% | 11.9% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$6.42 | CA$8.58 +33.7% | 11.7% | CA$10.00 | CA$7.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$6.20 | CA$8.25 +33.1% | 15.5% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$5.37 | CA$7.83 +45.9% | 19.7% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$6.46 | CA$7.17 +10.9% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$5.21 | CA$7.17 +37.6% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$5.27 | CA$6.42 +21.8% | 12.0% | CA$7.50 | CA$5.75 | CA$5.22 | 3 |
| Nov ’24 | CA$4.52 | CA$6.42 +42.0% | 12.0% | CA$7.50 | CA$5.75 | CA$5.31 | 3 |
| Oct ’24 | CA$4.47 | CA$5.83 +30.5% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.54 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.52 | CA$5.83 +65.7% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$4.83 | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.33 | CA$5.83 +75.2% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.06 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$5.83 +82.3% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.37 | 3 |
| Jun ’24 | CA$3.10 | CA$5.83 +88.2% | 10.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$6.56 | 3 |
| May ’24 | CA$2.87 | CA$5.87 +104.4% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.10 | CA$6.42 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.94 | CA$5.87 +99.5% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.10 | CA$6.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
enCore Energy Corp. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Key | B. Riley Securities, Inc. |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Katie Lachapelle | Canaccord Genuity |