La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Denison Mines Valutazione

DML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DML ( CA$2.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DML?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DML per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DML su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$1.90b

DML metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	440.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-42x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.9x
NXE NexGen Energy	53.8x	-46.4%	CA$4.6b
MGA Mega Uranium	17x	n/a	CA$100.2m
CCO Cameco	95.1x	27.8%	CA$24.0b
AEC Anfield Energy	5.9x	n/a	CA$71.3m
DML Denison Mines	34x	33.0%	CA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34x
Rapporto equo PE	17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$2.14	CA$4.27 +99.4%	33.1%	CA$8.11	CA$3.00	n/a	9
Aug ’25	CA$2.42	CA$4.16 +72.0%	34.8%	CA$8.16	CA$3.01	n/a	9
Jul ’25	CA$2.74	CA$4.34 +58.3%	34.2%	CA$8.08	CA$3.00	n/a	8
Jun ’25	CA$3.29	CA$4.31 +31.0%	34.1%	CA$8.03	CA$2.99	n/a	8
May ’25	CA$2.82	CA$4.33 +53.5%	34.1%	CA$8.06	CA$3.00	n/a	8
Apr ’25	CA$2.83	CA$4.22 +49.1%	35.9%	CA$8.01	CA$3.00	n/a	8
Mar ’25	CA$2.61	CA$4.16 +59.2%	37.8%	CA$8.00	CA$2.50	n/a	8
Feb ’25	CA$2.86	CA$3.75 +31.0%	33.6%	CA$6.71	CA$2.49	n/a	8
Jan ’25	CA$2.32	CA$3.54 +52.6%	35.5%	CA$6.54	CA$2.46	n/a	8
Dec ’24	CA$2.44	CA$3.61 +47.9%	37.2%	CA$6.77	CA$2.30	n/a	8
Nov ’24	CA$2.25	CA$3.63 +61.3%	36.8%	CA$6.77	CA$2.33	n/a	8
Oct ’24	CA$2.23	CA$3.25 +45.8%	35.3%	CA$6.16	CA$2.30	n/a	8
Sep ’24	CA$1.92	CA$3.07 +60.1%	41.1%	CA$6.17	CA$1.69	n/a	8
Aug ’24	CA$1.68	CA$2.99 +78.0%	41.3%	CA$6.01	CA$1.65	CA$2.42	8
Jul ’24	CA$1.66	CA$3.01 +81.1%	41.3%	CA$6.04	CA$1.65	CA$2.74	8
Jun ’24	CA$1.58	CA$2.82 +78.6%	36.7%	CA$5.26	CA$1.50	CA$3.29	8
May ’24	CA$1.41	CA$2.83 +100.7%	37.0%	CA$5.29	CA$1.50	CA$2.82	8
Apr ’24	CA$1.47	CA$2.81 +90.9%	40.3%	CA$5.33	CA$1.50	CA$2.83	7
Mar ’24	CA$1.74	CA$2.81 +61.6%	39.1%	CA$5.29	CA$1.60	CA$2.61	7
Feb ’24	CA$1.99	CA$2.80 +40.7%	39.0%	CA$5.26	CA$1.61	CA$2.86	7
Jan ’24	CA$1.55	CA$2.80 +80.7%	38.4%	CA$5.20	CA$1.60	CA$2.32	7
Dec ’23	CA$1.61	CA$2.82 +75.3%	39.6%	CA$5.32	CA$1.51	CA$2.44	7
Nov ’23	CA$1.68	CA$2.80 +66.9%	39.6%	CA$5.25	CA$1.48	CA$2.25	7
Oct ’23	CA$1.61	CA$2.93 +82.1%	40.1%	CA$5.55	CA$1.49	CA$2.23	7
Sep ’23	CA$1.72	CA$2.89 +68.0%	38.8%	CA$5.34	CA$1.40	CA$1.92	7
Aug ’23	CA$1.53	CA$3.22 +110.7%	31.0%	CA$5.19	CA$2.48	CA$1.68	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.