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Tidewater Renewables Valutazione
LCFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LCFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LCFS ( CA$2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$24.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LCFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCFS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LCFS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$72.65m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LCFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
PEA Pieridae Energy | 0.3x | n/a | CA$71.1m |
SES Secure Energy Services | 0.3x | -60.9% | CA$3.2b |
HAM Highwood Asset Management | 1x | 18.8% | CA$89.0m |
FORZ Forza Petroleum | 0.9x | n/a | CA$90.9m |
LCFS Tidewater Renewables | 0.2x | -16.7% | CA$72.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LCFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LCFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LCFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LCFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LCFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$2.00 | CA$4.25 +112.5% | 14.9% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CA$1.95 | CA$4.25 +117.9% | 14.9% | CA$5.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$2.47 | CA$5.88 +137.9% | 62.6% | CA$14.00 | CA$3.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$8.48 | CA$12.68 +49.5% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$7.39 | CA$12.68 +71.6% | 8.9% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$7.60 | CA$12.22 +60.8% | 13.2% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$7.31 | CA$12.00 +64.2% | 14.6% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$7.59 | CA$12.13 +59.7% | 12.8% | CA$15.00 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$6.10 | CA$13.66 +123.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$7.19 | CA$13.66 +89.9% | 13.3% | CA$15.75 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$8.07 | CA$14.78 +83.2% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$7.53 | CA$14.78 +96.3% | 12.8% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$7.00 | CA$14.88 +112.5% | 13.5% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$8.30 | CA$15.19 +83.1% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | CA$1.95 | 9 |
Sep ’24 | CA$8.50 | CA$15.19 +78.8% | 11.7% | CA$17.50 | CA$10.75 | CA$2.47 | 9 |
Aug ’24 | CA$8.46 | CA$15.78 +86.6% | 13.3% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$8.48 | 10 |
Jul ’24 | CA$8.42 | CA$15.83 +87.9% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.39 | 10 |
Jun ’24 | CA$6.90 | CA$15.93 +130.8% | 13.0% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.60 | 10 |
May ’24 | CA$8.55 | CA$16.23 +89.8% | 13.2% | CA$20.00 | CA$11.25 | CA$7.31 | 10 |
Apr ’24 | CA$8.37 | CA$16.28 +94.4% | 12.8% | CA$20.00 | CA$11.50 | CA$7.59 | 10 |
Mar ’24 | CA$10.96 | CA$18.61 +69.8% | 6.4% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$6.10 | 9 |
Feb ’24 | CA$11.44 | CA$18.67 +63.2% | 7.0% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.19 | 9 |
Jan ’24 | CA$11.51 | CA$18.72 +62.7% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$8.07 | 9 |
Dec ’23 | CA$12.48 | CA$18.72 +50.0% | 7.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$7.53 | 9 |
Nov ’23 | CA$9.75 | CA$20.00 +105.1% | 9.1% | CA$24.00 | CA$17.75 | CA$7.00 | 10 |
Oct ’23 | CA$9.67 | CA$22.00 +127.5% | 7.1% | CA$24.00 | CA$19.50 | CA$8.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.