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Tidewater Renewables Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Tidewater Renewables ha un patrimonio netto totale di CA$526.0M e un debito totale di CA$302.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 57.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$1.1B e CA$547.9M. L'EBIT di Tidewater Renewables è CA$7.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$2.0M.
Informazioni chiave
57.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$302.19m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.2x |
| Contanti | CA$1.97m |
| Patrimonio netto | CA$526.01m |
| Totale passività | CA$547.88m |
| Totale attività | CA$1.07b |
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Mar 12Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { LCFS di CA$80.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$269.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di LCFS ( CA$80.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$277.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 57.1% ) di LCFS è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di LCFS si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia LCFS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: LCFS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 7.7 % all'anno.