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Tidewater Renewables Ltd.TSX:LCFS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$153.3m
Prezzo delle azioni
CA$4.04
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1Y348.9%
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Tidewater Renewables Ltd.

Report azionario TSX:LCFS

Capitalizzazione di mercato: CA$153.3m

Tidewater Renewables (LCFS) Panoramica del titolo

Tidewater Renewables Ltd. si occupa della produzione di combustibili rinnovabili in Nord America. Maggiori dettagli

LCFS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 25.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.98% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


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Tidewater Renewables

BC Low Carbon Act And SAF Project Will Boost Demand

Key Takeaways Regulatory changes and strong operational ramp-up are boosting demand, revenue predictability, and profitability for the company's renewable fuels business. Diversification of customers, supply chain improvements, and SAF project development enhance earnings stability, margin growth, and medium-term expansion prospects.
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CA$5
FV
19.2% sottovalutato sconto intrinseco
36.95%
Revenue growth p.a.
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Tidewater Renewables

Electrification And Overcapacity Will Erode Margins Even As British Columbia Rules Cushion Declines

Key Takeaways Accelerating electrification and emerging battery technologies threaten core demand, while global competition and regulatory changes heighten operational and revenue risks. Industry overcapacity and concentrated contract reliance may trigger margin erosion, underutilization, and instability in servicing growing debt.
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CA$3.5
FV
15.4% sopravvalutato sconto intrinseco
22.45%
Revenue growth p.a.
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Tidewater Renewables

Growing Global Net-Zero Mandates Will Fuel Renewable Diesel Expansion

Key Takeaways Clean fuel mandates and tightening carbon credit markets are set to drive significant pricing power, revenue upside, and windfall high-margin earnings for Tidewater. Enhanced customer diversification and surging ESG investment flows will support stronger profitability, premium valuation, and rapid expansion of new growth projects.
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CA$5.5
FV
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
22.81%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Tidewater Renewables Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tidewater Renewables
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$4.04
Massimo di 52 settimaneCA$4.90
Minimo di 52 settimaneCA$0.58
Beta0.47
Variazione di 1 mese4.66%
Variazione a 3 mesi16.76%
Variazione di 1 anno348.89%
Variazione a 3 anni-68.88%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-72.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

CA$5.00 - That's What Analysts Think Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Is Worth After These Results

Nov 16
CA$5.00 - That's What Analysts Think Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Is Worth After These Results

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Tidewater Renewables (TSE:LCFS)

Nov 04
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Recent updates

CA$5.00 - That's What Analysts Think Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Is Worth After These Results

Nov 16
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Tidewater Renewables (TSE:LCFS)

Nov 04
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Tidewater Renewables Ltd.'s (TSE:LCFS) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Aug 23
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Tidewater Renewables (TSE:LCFS) Has No Shortage Of Debt

Aug 08
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Estimating The Fair Value Of Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS)

May 08
Estimating The Fair Value Of Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS)
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British Columbia Regulation Will Boost Renewable Diesel Production

Regulatory changes in British Columbia and potential U.S. import duties are expected to boost demand and market share, enhancing Tidewater's revenue and margins.

Improved Revenues Required Before Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Stock's 282% Jump Looks Justified

Mar 17
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Tidewater Renewables' (TSE:LCFS) Returns On Capital

Mar 01
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Is Tidewater Renewables (TSE:LCFS) Using Too Much Debt?

Jan 23
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Tidewater Renewables (TSE:LCFS) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Nov 10
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Is Tidewater Renewables (TSE:LCFS) Using Debt Sensibly?

Aug 16
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Tidewater Renewables Ltd. Beat Analyst Profit Forecasts, And Analysts Have New Estimates

Aug 13
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Analysts Just Made A Major Revision To Their Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Revenue Forecasts

Aug 12
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News Flash: 6 Analysts Think Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Earnings Are Under Threat

Mar 12
News Flash: 6 Analysts Think Tidewater Renewables Ltd. (TSE:LCFS) Earnings Are Under Threat

Rendimenti per gli azionisti

LCFSCA Oil and GasCA Mercato
7D-4.9%1.7%-1.4%
1Y348.9%9.4%16.3%

Ritorno vs Industria: LCFS ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 9.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LCFS ha superato il mercato Canadian che ha restituito 16.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LCFS's price volatile compared to industry and market?
LCFS volatility
LCFS Average Weekly Movement8.8%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement10.0%
10% most volatile stocks in CA Market19.4%
10% least volatile stocks in CA Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: LCFS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di LCFS è diminuita da 26% a 9% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
202183Jeremy Baineswww.tidewater-renewables.com

Tidewater Renewables Ltd. è impegnata nella produzione di carburante rinnovabile in Nord America. Il suo asset di punta è il complesso di gasolio e idrogeno rinnovabile che si trova adiacente alla raffineria di Prince George. L'azienda intende concentrarsi sulla produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio, tra cui diesel rinnovabile, idrogeno rinnovabile e gas naturale rinnovabile.

Tidewater Renewables Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tidewater Renewables con la sua capitalizzazione di mercato?
LCFS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$153.30m
Utili (TTM)CA$13.92m
Ricavi(TTM)CA$269.73m
10.6x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

LCFS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LCFS Conto economico (TTM)
RicaviCA$269.73m
Costo del fatturatoCA$220.56m
Profitto lordoCA$49.17m
Altre speseCA$35.25m
UtiliCA$13.92m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.38
Margine lordo18.23%
Margine di profitto netto5.16%
Rapporto debito/patrimonio netto106.0%

Come si è comportato LCFS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 23:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tidewater Renewables Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity