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i3 Energy Valutazione
ITE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITE ( CA$0.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITE?
Metrica chiave: Poiché ITE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | UK£12.57m |
| Cap. di mercato | UK£153.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
LOU Lucero Energy | 6.4x | n/a | CA$255.1m |
ALV Alvopetro Energy | 7.7x | 81.7% | CA$159.3m |
PRQ Petrus Resources | 4.2x | n/a | CA$177.9m |
IPO InPlay Oil | 8.6x | -10.8% | CA$160.4m |
ITE i3 Energy | 12.2x | 51.1% | CA$276.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$11.8b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.81
7D
-2.2%
1Y
7.0%
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.23
7D
-3.9%
1Y
-2.2%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFW
CA$3.91
7D
-2.7%
1Y
-14.1%