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Lucero Energy Valutazione
LOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOU ( CA$0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$302.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
GXE Gear Energy | 11.5x | n/a | CA$158.2m |
ORC.B Orca Energy Group | 16.2x | n/a | CA$164.4m |
SDE Spartan Delta | 4.3x | n/a | CA$672.0m |
LCX Lycos Energy | 12.9x | n/a | CA$152.3m |
LOU Lucero Energy | 6.1x | n/a | CA$302.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LOU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.47 | CA$0.81 +73.3% | 7.8% | CA$0.90 | CA$0.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$0.52 | CA$0.82 +58.0% | 7.2% | CA$0.90 | CA$0.75 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$0.52 | CA$0.86 +66.2% | 16.9% | CA$1.20 | CA$0.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$0.60 | CA$0.89 +47.6% | 15.9% | CA$1.20 | CA$0.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$0.65 | CA$0.89 +36.5% | 14.8% | CA$1.20 | CA$0.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$0.63 | CA$0.87 +37.6% | 16.3% | CA$1.20 | CA$0.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$0.64 | CA$0.83 +29.9% | 17.8% | CA$1.20 | CA$0.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$0.60 | CA$0.83 +38.5% | 17.8% | CA$1.20 | CA$0.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$0.55 | CA$0.84 +52.5% | 16.6% | CA$1.20 | CA$0.70 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$0.55 | CA$0.91 +65.7% | 14.6% | CA$1.20 | CA$0.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$0.59 | CA$0.94 +58.5% | 11.5% | CA$1.20 | CA$0.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$0.68 | CA$0.93 +36.0% | 11.9% | CA$1.20 | CA$0.80 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$0.70 | CA$0.89 +27.1% | 13.9% | CA$1.20 | CA$0.70 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$0.66 | CA$0.89 +34.1% | 14.1% | CA$1.20 | CA$0.70 | CA$0.52 | 10 |
| Aug ’24 | CA$0.55 | CA$0.86 +57.3% | 14.9% | CA$1.20 | CA$0.70 | CA$0.52 | 10 |
| Jul ’24 | CA$0.55 | CA$0.88 +59.1% | 14.3% | CA$1.20 | CA$0.75 | CA$0.60 | 10 |
| Jun ’24 | CA$0.47 | CA$0.85 +80.9% | 16.3% | CA$1.20 | CA$0.70 | CA$0.65 | 11 |
| May ’24 | CA$0.48 | CA$0.87 +81.8% | 23.0% | CA$1.45 | CA$0.70 | CA$0.63 | 11 |
| Apr ’24 | CA$0.52 | CA$0.90 +74.0% | 22.2% | CA$1.45 | CA$0.75 | CA$0.64 | 11 |
| Mar ’24 | CA$0.54 | CA$0.93 +71.7% | 21.1% | CA$1.45 | CA$0.75 | CA$0.60 | 11 |
| Feb ’24 | CA$0.54 | CA$0.94 +73.4% | 21.0% | CA$1.45 | CA$0.75 | CA$0.55 | 11 |
| Jan ’24 | CA$0.55 | CA$1.04 +89.3% | 18.9% | CA$1.45 | CA$0.75 | CA$0.55 | 11 |
| Dec ’23 | CA$0.58 | CA$1.10 +88.8% | 15.2% | CA$1.45 | CA$0.90 | CA$0.59 | 10 |
| Nov ’23 | CA$0.65 | CA$1.10 +69.2% | 15.5% | CA$1.45 | CA$0.85 | CA$0.68 | 10 |
| Oct ’23 | CA$0.57 | CA$1.17 +105.3% | 13.5% | CA$1.45 | CA$0.90 | CA$0.70 | 10 |
| Sep ’23 | CA$0.58 | CA$1.23 +112.1% | 13.9% | CA$1.50 | CA$0.90 | CA$0.66 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.