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Gear Energy Valutazione
GXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GXE ( CA$0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GXE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$176.60m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 33.9x | ||
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
RBY Rubellite Energy | 8.1x | -0.7% | CA$178.4m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.6x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GXE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.67 | CA$0.95 +41.8% | 7.4% | CA$1.00 | CA$0.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$0.69 | CA$0.98 +42.5% | 10.4% | CA$1.10 | CA$0.85 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$0.69 | CA$1.00 +44.9% | 8.2% | CA$1.10 | CA$0.90 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$0.72 | CA$1.00 +38.9% | 8.2% | CA$1.10 | CA$0.90 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.71 | CA$1.00 +40.8% | 8.2% | CA$1.10 | CA$0.90 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.66 | CA$0.97 +46.5% | 12.9% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$0.67 | CA$0.97 +44.3% | 12.9% | CA$1.10 | CA$0.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$0.66 | CA$1.03 +55.3% | 2.4% | CA$1.05 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.64 | CA$1.20 +87.5% | 4.2% | CA$1.25 | CA$1.15 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.68 | CA$1.23 +81.5% | 2.0% | CA$1.25 | CA$1.20 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$0.82 | CA$1.23 +49.4% | 2.0% | CA$1.25 | CA$1.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$0.88 | CA$1.27 +43.9% | 13.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$0.86 | CA$1.20 +39.5% | 15.6% | CA$1.50 | CA$1.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$0.86 | CA$1.20 +39.5% | 15.6% | CA$1.50 | CA$1.00 | CA$0.69 | 4 |
Jul ’24 | CA$0.96 | CA$1.26 +31.5% | 14.1% | CA$1.50 | CA$1.00 | CA$0.69 | 4 |
Jun ’24 | CA$0.95 | CA$1.26 +32.9% | 14.1% | CA$1.50 | CA$1.00 | CA$0.72 | 4 |
May ’24 | CA$1.04 | CA$1.31 +26.2% | 11.5% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.71 | 4 |
Apr ’24 | CA$1.03 | CA$1.31 +27.4% | 11.5% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.66 | 4 |
Mar ’24 | CA$1.08 | CA$1.38 +27.3% | 11.9% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.67 | 4 |
Feb ’24 | CA$1.10 | CA$1.50 +36.4% | 14.7% | CA$1.75 | CA$1.15 | CA$0.66 | 4 |
Jan ’24 | CA$1.13 | CA$1.82 +60.8% | 3.4% | CA$1.90 | CA$1.75 | CA$0.64 | 3 |
Dec ’23 | CA$1.18 | CA$1.88 +59.6% | 5.5% | CA$2.00 | CA$1.75 | CA$0.68 | 3 |
Nov ’23 | CA$1.43 | CA$1.95 +36.4% | 7.5% | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$0.82 | 3 |
Oct ’23 | CA$1.14 | CA$1.95 +71.1% | 7.5% | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$0.88 | 3 |
Sep ’23 | CA$1.22 | CA$1.85 +51.6% | 11.6% | CA$2.10 | CA$1.55 | CA$0.86 | 4 |
Aug ’23 | CA$1.36 | CA$1.90 +39.7% | 8.1% | CA$2.10 | CA$1.75 | CA$0.86 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.