Gear Energy Ltd.

TSX:GXE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$176.6m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Gear Energy Valutazione

GXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GXE ( CA$0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GXE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA2.7x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
BNE Bonterra Energy
4.7xn/aCA$172.1m
RBY Rubellite Energy
8.1x-0.7%CA$178.4m
ORC.B Orca Energy Group
10.3xn/aCA$164.4m
LCX Lycos Energy
112.7x103.4%CA$170.4m
GXE Gear Energy
13.6xn/aCA$176.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GXE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.67
CA$0.95
+41.8%
7.4%CA$1.00CA$0.85n/a3
Aug ’25CA$0.69
CA$0.98
+42.5%
10.4%CA$1.10CA$0.85n/a3
Jul ’25CA$0.69
CA$1.00
+44.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Jun ’25CA$0.72
CA$1.00
+38.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
May ’25CA$0.71
CA$1.00
+40.8%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Apr ’25CA$0.66
CA$0.97
+46.5%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Mar ’25CA$0.67
CA$0.97
+44.3%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Feb ’25CA$0.66
CA$1.03
+55.3%
2.4%CA$1.05CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
4.2%CA$1.25CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.68
CA$1.23
+81.5%
2.0%CA$1.25CA$1.20n/a2
Nov ’24CA$0.82
CA$1.23
+49.4%
2.0%CA$1.25CA$1.20n/a2
Oct ’24CA$0.88
CA$1.27
+43.9%
13.4%CA$1.50CA$1.10n/a3
Sep ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00n/a4
Aug ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jul ’24CA$0.96
CA$1.26
+31.5%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jun ’24CA$0.95
CA$1.26
+32.9%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.724
May ’24CA$1.04
CA$1.31
+26.2%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.714
Apr ’24CA$1.03
CA$1.31
+27.4%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.664
Mar ’24CA$1.08
CA$1.38
+27.3%
11.9%CA$1.50CA$1.10CA$0.674
Feb ’24CA$1.10
CA$1.50
+36.4%
14.7%CA$1.75CA$1.15CA$0.664
Jan ’24CA$1.13
CA$1.82
+60.8%
3.4%CA$1.90CA$1.75CA$0.643
Dec ’23CA$1.18
CA$1.88
+59.6%
5.5%CA$2.00CA$1.75CA$0.683
Nov ’23CA$1.43
CA$1.95
+36.4%
7.5%CA$2.10CA$1.75CA$0.823
Oct ’23CA$1.14
CA$1.95
+71.1%
7.5%CA$2.10CA$1.75CA$0.883
Sep ’23CA$1.22
CA$1.85
+51.6%
11.6%CA$2.10CA$1.55CA$0.864
Aug ’23CA$1.36
CA$1.90
+39.7%
8.1%CA$2.10CA$1.75CA$0.864

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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