BRP Inc.

TSX:DOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.3b

BRP Valutazione

DOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$160.94
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOO ( CA$45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$160.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOO?

Metrica chiave: Poiché DOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOO su PE?
Rapporto PE53x
GuadagniCA$62.60m
Cap. di mercatoCA$3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
TOY Spin Master
20.1x15.5%CA$2.3b
GIL Gildan Activewear
15.9x9.4%CA$8.6b
GOOS Canada Goose Holdings
15.4x19.2%CA$1.1b
YETI YETI Holdings
13.2x6.8%US$2.3b
DOO BRP
53x51.0%CA$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOO 53.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore North American Leisure ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53x
Rapporto equo PE 46.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$45.40
CA$64.94
+43.0%
14.6%CA$94.00CA$49.00n/a17
Apr ’26CA$51.18
CA$65.33
+27.7%
15.7%CA$94.00CA$39.00n/a18
Mar ’26CA$57.37
CA$84.94
+48.1%
12.8%CA$103.00CA$64.00n/a18
Feb ’26CA$69.50
CA$88.78
+27.7%
8.2%CA$103.00CA$78.00n/a18
Jan ’26CA$73.21
CA$88.78
+21.3%
8.2%CA$103.00CA$78.00n/a18
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.8%
8.3%CA$101.00CA$80.00n/a17
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.6%
5.9%CA$105.00CA$82.00n/a17
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.8%
6.1%CA$105.00CA$82.00n/a17
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.5%
6.7%CA$115.00CA$89.00n/a18
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.0%
7.1%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.4%
7.0%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.9%
6.4%CA$117.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00CA$51.1818
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00CA$57.3718
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00CA$69.5018
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00CA$73.2118
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00CA$68.3918
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00CA$69.5218
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00CA$78.8818
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$97.7418
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$96.7118
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CA$64.94
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research