BRP Inc.

TSX:DOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$6.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

BRP Valutazione

DOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOO ( CA$93.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$283.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DOO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA6.5x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
TOY Spin Master
51.6x24.2%CA$3.2b
GIL Gildan Activewear
16.3x7.1%CA$9.4b
GOOS Canada Goose Holdings
23.7x18.0%CA$1.5b
GAW Games Workshop Group
22.5x2.0%UK£3.4b
DOO BRP
11.6x9.6%CA$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$91.73
CA$102.17
+11.4%
6.7%CA$115.00CA$89.00n/a18
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.0%
7.1%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.4%
7.0%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.9%
6.4%CA$117.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00n/a18
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00n/a18
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00n/a18
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00n/a18
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$96.7118
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
Mar ’24CA$117.91
CA$136.61
+15.9%
10.7%CA$179.00CA$115.00CA$89.3918
Feb ’24CA$115.74
CA$135.35
+16.9%
11.4%CA$179.00CA$115.00CA$85.7117
Jan ’24CA$103.23
CA$136.13
+31.9%
11.5%CA$179.00CA$115.00CA$94.8216
Dec ’23CA$104.91
CA$135.13
+28.8%
12.2%CA$173.00CA$102.00CA$85.3615
Nov ’23CA$91.24
CA$133.93
+46.8%
12.9%CA$173.00CA$102.00CA$94.3415
Oct ’23CA$85.09
CA$133.20
+56.5%
13.1%CA$173.00CA$102.00CA$102.8115
Sep ’23CA$88.20
CA$130.87
+48.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$106.1815
Aug ’23CA$97.40
CA$130.87
+34.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$121.9115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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