BRP Inc.

Report azionario TSX:DOO

Capitalizzazione di mercato: CA$6.8b

BRP Valutazione

DOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$146.71
Fair Value
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOO ( CA$89.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$302.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOO?

Metrica chiave: Poiché DOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOO su PE?
Rapporto PE33x
UtiliCA$197.90m
Cap. di mercatoCA$6.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
TOY Spin Master
14.9x15.47%CA$1.9b
GIL Gildan Activewear
18.2x18.84%CA$12.7b
GOOS Canada Goose Holdings
37.3x2.08%CA$1.8b
BC Brunswick
68.7x36.29%US$4.1b
DOO BRP
33x22.29%CA$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DOO 33.0xMedia del settore 21.3xNo. of Companies19PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore North American Leisure ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$89.39
CA$102.82
+15.03%
6.03%CA$117.00CA$95.00n/a17
Oct ’26CA$89.43
CA$101.06
+13.00%
5.67%CA$114.00CA$90.00n/a17
Sep ’26CA$86.43
CA$85.75
-0.79%
21.72%CA$114.00CA$50.00n/a16
Aug ’26CA$68.06
CA$69.69
+2.39%
11.05%CA$94.00CA$60.00n/a16
Jul ’26CA$66.10
CA$69.69
+5.43%
11.05%CA$94.00CA$60.00n/a16
Jun ’26CA$60.45
CA$66.82
+10.54%
13.92%CA$94.00CA$50.00n/a17
May ’26CA$46.72
CA$63.59
+36.10%
16.74%CA$94.00CA$49.00n/a17
Apr ’26CA$51.18
CA$65.33
+27.65%
15.73%CA$94.00CA$39.00n/a18
Mar ’26CA$57.37
CA$84.94
+48.06%
12.80%CA$103.00CA$64.00n/a18
Feb ’26CA$69.50
CA$88.78
+27.74%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Jan ’26CA$73.21
CA$88.78
+21.26%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.78%
8.35%CA$101.00CA$80.00n/a17
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.58%
5.90%CA$105.00CA$82.00n/a17
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.81%
6.13%CA$105.00CA$82.00CA$89.4317
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.53%
6.69%CA$115.00CA$89.00CA$86.4318
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.02%
7.09%CA$116.00CA$89.00CA$68.0618
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.45%
6.99%CA$116.00CA$89.00CA$66.1018
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.93%
6.44%CA$117.00CA$90.00CA$60.4518
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.26%
8.76%CA$137.00CA$90.00CA$46.7218
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.84%
10.11%CA$137.00CA$89.00CA$51.1818
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.64%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$57.3718
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.74%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$69.5018
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.74%
10.23%CA$128.00CA$89.00CA$73.2118
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.56%
19.22%CA$190.00CA$90.00CA$68.3918
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.51%
14.74%CA$190.00CA$99.00CA$69.5218
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.53%
14.74%CA$190.00CA$99.00CA$78.8818
CA$101.06
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research