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Gildan Activewear Valutazione

GIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIL ( CA$57.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$101.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GIL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$6.91b

GIL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.8x
GOOS Canada Goose Holdings	23.7x	18.0%	CA$1.5b
DOO BRP	11.6x	9.6%	CA$6.8b
TOY Spin Master	51.6x	24.2%	CA$3.2b
LEVI Levi Strauss	52.4x	39.3%	US$7.7b
GIL Gildan Activewear	16.3x	7.1%	CA$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$57.14	CA$57.38 +0.4%	11.9%	CA$66.61	CA$45.79	n/a	7
Aug ’25	CA$57.26	CA$56.14 -2.0%	11.0%	CA$63.12	CA$44.18	n/a	7
Jul ’25	CA$51.89	CA$53.97 +4.0%	11.1%	CA$60.32	CA$43.65	n/a	7
Jun ’25	CA$52.14	CA$53.82 +3.2%	11.0%	CA$60.13	CA$43.51	n/a	7
May ’25	CA$47.60	CA$53.61 +12.6%	12.2%	CA$60.11	CA$41.51	n/a	7
Apr ’25	CA$50.35	CA$55.10 +9.4%	10.6%	CA$59.78	CA$42.35	n/a	6
Mar ’25	CA$46.93	CA$53.25 +13.5%	10.0%	CA$59.41	CA$42.98	n/a	6
Feb ’25	CA$45.38	CA$50.20 +10.6%	8.2%	CA$53.87	CA$42.35	n/a	5
Jan ’25	CA$43.82	CA$50.84 +16.0%	8.2%	CA$54.29	CA$42.67	n/a	5
Dec ’24	CA$50.12	CA$51.41 +2.6%	8.1%	CA$55.06	CA$43.28	n/a	5
Nov ’24	CA$38.71	CA$49.39 +27.6%	8.3%	CA$55.48	CA$43.03	n/a	5
Oct ’24	CA$38.07	CA$48.09 +26.3%	8.3%	CA$53.86	CA$41.76	n/a	5
Sep ’24	CA$41.02	CA$48.09 +17.2%	8.3%	CA$53.86	CA$41.76	n/a	5
Aug ’24	CA$41.24	CA$49.64 +20.4%	9.1%	CA$55.37	CA$42.00	CA$57.26	5
Jul ’24	CA$42.71	CA$50.35 +17.9%	9.3%	CA$56.39	CA$42.77	CA$51.89	5
Jun ’24	CA$37.23	CA$50.40 +35.4%	9.4%	CA$56.56	CA$42.90	CA$52.14	5
May ’24	CA$43.91	CA$50.47 +14.9%	10.6%	CA$58.25	CA$42.77	CA$47.60	5
Apr ’24	CA$44.90	CA$50.96 +13.5%	10.8%	CA$59.13	CA$43.42	CA$50.35	5
Mar ’24	CA$43.58	CA$50.70 +16.3%	10.8%	CA$58.68	CA$43.05	CA$46.93	5
Feb ’24	CA$41.99	CA$51.12 +21.7%	15.1%	CA$64.20	CA$42.19	CA$45.38	5
Jan ’24	CA$37.08	CA$52.09 +40.5%	15.1%	CA$65.73	CA$43.20	CA$43.82	5
Dec ’23	CA$39.51	CA$50.83 +28.7%	15.1%	CA$63.97	CA$42.04	CA$50.12	5
Nov ’23	CA$43.00	CA$53.13 +23.6%	16.3%	CA$65.31	CA$42.38	CA$38.71	5
Oct ’23	CA$39.05	CA$50.86 +30.2%	17.2%	CA$64.21	CA$40.00	CA$38.07	5
Sep ’23	CA$39.29	CA$50.86 +29.5%	17.2%	CA$64.21	CA$40.00	CA$41.02	5
Aug ’23	CA$37.53	CA$52.25 +39.2%	21.0%	CA$65.08	CA$37.01	CA$41.24	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.