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Gildan Activewear Valutazione
GIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIL ( CA$57.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$101.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GIL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.91b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.8x | ||
GOOS Canada Goose Holdings | 23.7x | 18.0% | CA$1.5b |
DOO BRP | 11.6x | 9.6% | CA$6.8b |
TOY Spin Master | 51.6x | 24.2% | CA$3.2b |
LEVI Levi Strauss | 52.4x | 39.3% | US$7.7b |
GIL Gildan Activewear | 16.3x | 7.1% | CA$9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.3x |
Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$57.14 | CA$57.38 +0.4% | 11.9% | CA$66.61 | CA$45.79 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$57.26 | CA$56.14 -2.0% | 11.0% | CA$63.12 | CA$44.18 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$51.89 | CA$53.97 +4.0% | 11.1% | CA$60.32 | CA$43.65 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$52.14 | CA$53.82 +3.2% | 11.0% | CA$60.13 | CA$43.51 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$47.60 | CA$53.61 +12.6% | 12.2% | CA$60.11 | CA$41.51 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$50.35 | CA$55.10 +9.4% | 10.6% | CA$59.78 | CA$42.35 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$46.93 | CA$53.25 +13.5% | 10.0% | CA$59.41 | CA$42.98 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$45.38 | CA$50.20 +10.6% | 8.2% | CA$53.87 | CA$42.35 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$43.82 | CA$50.84 +16.0% | 8.2% | CA$54.29 | CA$42.67 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$50.12 | CA$51.41 +2.6% | 8.1% | CA$55.06 | CA$43.28 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$38.71 | CA$49.39 +27.6% | 8.3% | CA$55.48 | CA$43.03 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$38.07 | CA$48.09 +26.3% | 8.3% | CA$53.86 | CA$41.76 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$41.02 | CA$48.09 +17.2% | 8.3% | CA$53.86 | CA$41.76 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$41.24 | CA$49.64 +20.4% | 9.1% | CA$55.37 | CA$42.00 | CA$57.26 | 5 |
Jul ’24 | CA$42.71 | CA$50.35 +17.9% | 9.3% | CA$56.39 | CA$42.77 | CA$51.89 | 5 |
Jun ’24 | CA$37.23 | CA$50.40 +35.4% | 9.4% | CA$56.56 | CA$42.90 | CA$52.14 | 5 |
May ’24 | CA$43.91 | CA$50.47 +14.9% | 10.6% | CA$58.25 | CA$42.77 | CA$47.60 | 5 |
Apr ’24 | CA$44.90 | CA$50.96 +13.5% | 10.8% | CA$59.13 | CA$43.42 | CA$50.35 | 5 |
Mar ’24 | CA$43.58 | CA$50.70 +16.3% | 10.8% | CA$58.68 | CA$43.05 | CA$46.93 | 5 |
Feb ’24 | CA$41.99 | CA$51.12 +21.7% | 15.1% | CA$64.20 | CA$42.19 | CA$45.38 | 5 |
Jan ’24 | CA$37.08 | CA$52.09 +40.5% | 15.1% | CA$65.73 | CA$43.20 | CA$43.82 | 5 |
Dec ’23 | CA$39.51 | CA$50.83 +28.7% | 15.1% | CA$63.97 | CA$42.04 | CA$50.12 | 5 |
Nov ’23 | CA$43.00 | CA$53.13 +23.6% | 16.3% | CA$65.31 | CA$42.38 | CA$38.71 | 5 |
Oct ’23 | CA$39.05 | CA$50.86 +30.2% | 17.2% | CA$64.21 | CA$40.00 | CA$38.07 | 5 |
Sep ’23 | CA$39.29 | CA$50.86 +29.5% | 17.2% | CA$64.21 | CA$40.00 | CA$41.02 | 5 |
Aug ’23 | CA$37.53 | CA$52.25 +39.2% | 21.0% | CA$65.08 | CA$37.01 | CA$41.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.