Gildan Activewear Inc.

TSX:GIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.5b

Gildan Activewear Valutazione

GIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIL ( CA$68.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$90.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIL?

Metrica chiave: Poiché GIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIL su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$421.86m
Cap. di mercatoUS$7.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
GOOS Canada Goose Holdings
19.8x-4.5%CA$1.3b
DOO BRP
19.5x40.6%CA$5.0b
TOY Spin Master
75.1x30.1%CA$3.2b
LEVI Levi Strauss
40.5x45.4%US$6.3b
GIL Gildan Activewear
17.9x11.9%CA$10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GIL 17.9xMedia del settore 17.9xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$68.54
CA$74.47
+8.7%
6.4%CA$81.64CA$66.82n/a5
Nov ’25CA$69.29
CA$72.75
+5.0%
8.5%CA$82.34CA$64.73n/a5
Oct ’25CA$63.36
CA$64.58
+1.9%
8.2%CA$72.99CA$56.58n/a5
Sep ’25CA$61.42
CA$60.64
-1.3%
6.1%CA$65.01CA$56.09n/a6
Aug ’25CA$57.26
CA$57.14
-0.2%
10.7%CA$63.09CA$44.18n/a6
Jul ’25CA$51.89
CA$55.12
+6.2%
9.8%CA$60.13CA$43.51n/a6
Jun ’25CA$52.14
CA$55.12
+5.7%
9.8%CA$60.13CA$43.51n/a6
May ’25CA$47.60
CA$54.89
+15.3%
11.4%CA$60.11CA$41.51n/a6
Apr ’25CA$50.35
CA$55.10
+9.4%
10.6%CA$59.78CA$42.35n/a6
Mar ’25CA$46.93
CA$53.25
+13.5%
10.0%CA$59.41CA$42.98n/a6
Feb ’25CA$45.38
CA$50.20
+10.6%
8.2%CA$53.87CA$42.35n/a5
Jan ’25CA$43.82
CA$50.84
+16.0%
8.2%CA$54.29CA$42.67n/a5
Dec ’24CA$50.12
CA$51.41
+2.6%
8.1%CA$55.06CA$43.28n/a5
Nov ’24CA$38.71
CA$49.39
+27.6%
8.3%CA$55.48CA$43.03CA$69.295
Oct ’24CA$38.07
CA$48.09
+26.3%
8.3%CA$53.86CA$41.76CA$63.365
Sep ’24CA$41.02
CA$48.09
+17.2%
8.3%CA$53.86CA$41.76CA$61.425
Aug ’24CA$41.24
CA$49.64
+20.4%
9.1%CA$55.37CA$42.00CA$57.265
Jul ’24CA$42.71
CA$50.35
+17.9%
9.3%CA$56.39CA$42.77CA$51.895
Jun ’24CA$37.23
CA$50.40
+35.4%
9.4%CA$56.56CA$42.90CA$52.145
May ’24CA$43.91
CA$50.47
+14.9%
10.6%CA$58.25CA$42.77CA$47.605
Apr ’24CA$44.90
CA$50.96
+13.5%
10.8%CA$59.13CA$43.42CA$50.355
Mar ’24CA$43.58
CA$50.70
+16.3%
10.8%CA$58.68CA$43.05CA$46.935
Feb ’24CA$41.99
CA$51.12
+21.7%
15.1%CA$64.20CA$42.19CA$45.385
Jan ’24CA$37.08
CA$52.09
+40.5%
15.1%CA$65.73CA$43.20CA$43.825
Dec ’23CA$39.51
CA$50.83
+28.7%
15.1%CA$63.97CA$42.04CA$50.125
Nov ’23CA$43.00
CA$53.13
+23.6%
16.3%CA$65.31CA$42.38CA$38.715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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