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Canada Goose Holdings Valutazione
GOOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOOS ( CA$16.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
GIL Gildan Activewear | 16.5x | 7.1% | CA$9.3b |
TOY Spin Master | 53.5x | 24.2% | CA$3.3b |
GIII G-III Apparel Group | 6.7x | n/a | US$1.2b |
DOO BRP | 12.2x | 9.6% | CA$7.1b |
GOOS Canada Goose Holdings | 24.4x | 18.0% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$15.67 | CA$16.13 +2.9% | 15.0% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$15.11 | CA$18.79 +24.3% | 30.3% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$17.69 | CA$19.71 +11.4% | 26.8% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$19.70 | CA$19.71 +0.04% | 26.8% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$15.47 | CA$18.20 +17.7% | 31.1% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$16.72 | CA$18.20 +8.9% | 31.1% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$18.63 | CA$18.20 -2.3% | 31.1% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$17.39 | CA$17.80 +2.4% | 31.4% | CA$33.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$15.74 | CA$17.37 +10.4% | 31.9% | CA$33.00 | CA$13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$15.81 | CA$17.37 +9.9% | 31.9% | CA$33.00 | CA$13.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$14.02 | CA$22.64 +61.5% | 33.3% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$19.92 | CA$26.24 +31.7% | 21.4% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$22.15 | CA$27.68 +25.0% | 23.1% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$23.70 | CA$28.23 +19.1% | 21.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$15.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$23.58 | CA$28.57 +21.2% | 20.3% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$17.69 | 9 |
| Jun ’24 | CA$21.13 | CA$28.57 +35.2% | 20.3% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$19.70 | 9 |
| May ’24 | CA$26.82 | CA$29.12 +8.6% | 18.3% | CA$41.00 | CA$23.00 | CA$15.47 | 9 |
| Apr ’24 | CA$25.99 | CA$29.12 +12.1% | 18.3% | CA$41.00 | CA$23.00 | CA$16.72 | 9 |
| Mar ’24 | CA$25.62 | CA$29.27 +14.2% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$18.63 | 11 |
| Feb ’24 | CA$32.75 | CA$30.24 -7.7% | 17.2% | CA$41.00 | CA$23.00 | CA$17.39 | 10 |
| Jan ’24 | CA$24.08 | CA$28.03 +16.4% | 20.6% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$15.74 | 10 |
| Dec ’23 | CA$25.18 | CA$28.03 +11.3% | 20.6% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$15.81 | 10 |
| Nov ’23 | CA$22.35 | CA$33.26 +48.8% | 22.5% | CA$49.00 | CA$23.00 | CA$14.02 | 11 |
| Oct ’23 | CA$21.02 | CA$34.44 +63.8% | 25.0% | CA$54.00 | CA$23.00 | CA$19.92 | 11 |
| Sep ’23 | CA$23.46 | CA$34.89 +48.7% | 24.3% | CA$54.00 | CA$23.00 | CA$22.15 | 11 |
| Aug ’23 | CA$25.10 | CA$34.19 +36.2% | 26.9% | CA$54.00 | CA$19.00 | CA$23.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.