Canada Goose Holdings Inc.

Report azionario TSX:GOOS

Capitalizzazione di mercato: CA$1.7b

Canada Goose Holdings Valutazione

GOOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$2.57
Fair Value
606.1% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GOOS ( CA$18.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$2.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOS?

Metrica chiave: Poiché GOOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GOOS su PE?
Rapporto PE66.8x
UtiliCA$26.40m
Cap. di mercatoCA$1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
GIL Gildan Activewear
17.9x21.82%CA$11.9b
IFA iFabric
24.3xn/aCA$35.5m
TOY Spin Master
24.6x22.95%CA$2.0b
DOO BRP
33.6x22.27%CA$6.6b
GOOS Canada Goose Holdings
66.8x16.20%CA$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GOOS 66.8xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.8x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.17
CA$20.12
+10.75%
28.10%CA$28.00CA$12.00n/a7
Nov ’26CA$19.53
CA$21.03
+7.70%
23.09%CA$28.00CA$14.00n/a7
Oct ’26CA$19.66
CA$21.03
+6.99%
23.09%CA$28.00CA$14.00n/a7
Sep ’26CA$17.80
CA$20.61
+15.76%
22.40%CA$28.00CA$14.00n/a7
Aug ’26CA$15.55
CA$16.53
+6.30%
25.61%CA$25.00CA$10.00n/a8
Jul ’26CA$15.23
CA$15.53
+1.97%
27.30%CA$25.00CA$10.00n/a8
Jun ’26CA$16.60
CA$15.53
-6.45%
27.30%CA$25.00CA$10.00n/a8
May ’26CA$11.41
CA$13.80
+20.95%
32.75%CA$25.00CA$10.00n/a8
Apr ’26CA$11.50
CA$14.36
+24.85%
29.55%CA$25.00CA$11.00n/a8
Mar ’26CA$14.79
CA$14.36
-2.92%
29.55%CA$25.00CA$11.00n/a8
Feb ’26CA$15.92
CA$14.36
-9.81%
29.55%CA$25.00CA$11.00n/a8
Jan ’26CA$14.44
CA$12.84
-11.10%
11.23%CA$15.00CA$11.00n/a7
Dec ’25CA$13.34
CA$12.84
-3.77%
11.23%CA$15.00CA$11.00n/a7
Nov ’25CA$13.59
CA$14.51
+6.78%
17.24%CA$18.00CA$11.00CA$19.537
Oct ’25CA$16.60
CA$16.13
-2.84%
15.03%CA$19.00CA$11.00CA$19.668
Sep ’25CA$15.76
CA$16.13
+2.34%
15.03%CA$19.00CA$11.00CA$17.808
Aug ’25CA$15.11
CA$18.79
+24.33%
30.30%CA$33.00CA$11.00CA$15.559
Jul ’25CA$17.69
CA$19.71
+11.40%
26.76%CA$33.00CA$11.00CA$15.2310
Jun ’25CA$19.70
CA$19.71
+0.036%
26.76%CA$33.00CA$11.00CA$16.6010
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.67%
31.15%CA$33.00CA$11.00CA$11.4110
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.87%
31.15%CA$33.00CA$11.00CA$11.5010
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.29%
31.15%CA$33.00CA$11.00CA$14.7910
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.37%
31.45%CA$33.00CA$11.00CA$15.9210
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.38%
31.85%CA$33.00CA$13.00CA$14.4410
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.89%
31.85%CA$33.00CA$13.00CA$13.3410
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.47%
33.34%CA$41.00CA$14.00CA$13.5910
CA$20.12
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 10:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2025/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canada Goose Holdings Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg