Canada Goose Holdings Inc.

TSX:GOOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.3b

Canada Goose Holdings Valutazione

GOOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOOS ( CA$13.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$4.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOS?

Metrica chiave: Poiché GOOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOOS su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniCA$63.60m
Cap. di mercatoCA$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
GIL Gildan Activewear
18.1x12.0%CA$10.6b
TOY Spin Master
75.3x30.1%CA$3.2b
DOO BRP
19.7x40.0%CA$4.9b
3306 JNBY Design
8.2x8.2%HK$7.5b
GOOS Canada Goose Holdings
20.2x-4.5%CA$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOOS 20.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.25
CA$12.84
-3.1%
11.2%CA$15.00CA$11.00n/a7
Nov ’25CA$13.59
CA$14.51
+6.8%
17.2%CA$18.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$16.60
CA$16.13
-2.8%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Sep ’25CA$15.76
CA$16.13
+2.3%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Aug ’25CA$15.11
CA$18.79
+24.3%
30.3%CA$33.00CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$17.69
CA$19.71
+11.4%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jun ’25CA$19.70
CA$19.71
+0.04%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.7%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.9%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.3%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.4%
31.4%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.4%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.9%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.5%
33.3%CA$41.00CA$14.00CA$13.5910
Oct ’24CA$19.92
CA$26.24
+31.7%
21.4%CA$41.00CA$20.00CA$16.6010
Sep ’24CA$22.15
CA$27.68
+25.0%
23.1%CA$41.00CA$20.00CA$15.769
Aug ’24CA$23.70
CA$28.23
+19.1%
21.2%CA$41.00CA$20.00CA$15.119
Jul ’24CA$23.58
CA$28.57
+21.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$17.699
Jun ’24CA$21.13
CA$28.57
+35.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$19.709
May ’24CA$26.82
CA$29.12
+8.6%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$15.479
Apr ’24CA$25.99
CA$29.12
+12.1%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$16.729
Mar ’24CA$25.62
CA$29.27
+14.2%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$18.6311
Feb ’24CA$32.75
CA$30.24
-7.7%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$17.3910
Jan ’24CA$24.08
CA$28.03
+16.4%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.7410
Dec ’23CA$25.18
CA$28.03
+11.3%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.8110
Nov ’23CA$22.35
CA$33.26
+48.8%
22.5%CA$49.00CA$23.00CA$14.0211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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