Canada Goose Holdings Inc.

TSX:GOOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.4b

Canada Goose Holdings Valutazione

GOOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOOS ( CA$14.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$4.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOS?

Metrica chiave: Poiché GOOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOOS su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniCA$63.60m
Cap. di mercatoCA$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
GIL Gildan Activewear
16.9x12.2%CA$10.4b
TOY Spin Master
77.9x30.1%CA$3.4b
DOO BRP
23.7x30.4%CA$5.3b
FIGS FIGS
98x35.0%US$1.0b
GOOS Canada Goose Holdings
21.6x-4.5%CA$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOOS 21.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore North American Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.16
CA$12.84
-9.3%
11.2%CA$15.00CA$11.00n/a7
Dec ’25CA$13.34
CA$12.84
-3.8%
11.2%CA$15.00CA$11.00n/a7
Nov ’25CA$13.59
CA$14.51
+6.8%
17.2%CA$18.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$16.60
CA$16.13
-2.8%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Sep ’25CA$15.76
CA$16.13
+2.3%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Aug ’25CA$15.11
CA$18.79
+24.3%
30.3%CA$33.00CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$17.69
CA$19.71
+11.4%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jun ’25CA$19.70
CA$19.71
+0.04%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.7%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.9%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.3%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.4%
31.4%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.4%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.9%
31.9%CA$33.00CA$13.00CA$13.3410
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.5%
33.3%CA$41.00CA$14.00CA$13.5910
Oct ’24CA$19.92
CA$26.24
+31.7%
21.4%CA$41.00CA$20.00CA$16.6010
Sep ’24CA$22.15
CA$27.68
+25.0%
23.1%CA$41.00CA$20.00CA$15.769
Aug ’24CA$23.70
CA$28.23
+19.1%
21.2%CA$41.00CA$20.00CA$15.119
Jul ’24CA$23.58
CA$28.57
+21.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$17.699
Jun ’24CA$21.13
CA$28.57
+35.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$19.709
May ’24CA$26.82
CA$29.12
+8.6%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$15.479
Apr ’24CA$25.99
CA$29.12
+12.1%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$16.729
Mar ’24CA$25.62
CA$29.27
+14.2%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$18.6311
Feb ’24CA$32.75
CA$30.24
-7.7%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$17.3910
Jan ’24CA$24.08
CA$28.03
+16.4%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.7410
Dec ’23CA$25.18
CA$28.03
+11.3%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.8110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canada Goose Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg