Spin Master Valutazione
TOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOY ( CA$31.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$331.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOY?
Metrica chiave: Poiché TOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.3x |
| Guadagni | US$30.70m |
| Cap. di mercato | US$2.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
DOO BRP | 19.7x | 40.0% | CA$4.9b |
GOOS Canada Goose Holdings | 20.2x | -4.5% | CA$1.3b |
GIL Gildan Activewear | 18.1x | 12.0% | CA$10.6b |
9921 Giant Manufacturing | 24.1x | 28.6% | NT$59.0b |
TOY Spin Master | 75.3x | 30.1% | CA$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore North American Leisure ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.3x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$31.55 | CA$42.47 +34.6% | 9.0% | CA$46.21 | CA$35.16 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$30.74 | CA$42.32 +37.7% | 8.9% | CA$46.07 | CA$35.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$31.00 | CA$41.40 +33.5% | 10.3% | CA$46.08 | CA$34.19 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$32.29 | CA$41.93 +29.9% | 10.4% | CA$46.78 | CA$34.83 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$32.00 | CA$42.35 +32.3% | 10.4% | CA$47.20 | CA$35.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$28.19 | CA$41.95 +48.8% | 10.9% | CA$45.90 | CA$34.92 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$29.06 | CA$41.92 +44.3% | 10.9% | CA$45.86 | CA$34.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$30.34 | CA$45.61 +50.3% | 9.1% | CA$50.72 | CA$39.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$34.57 | CA$45.79 +32.5% | 8.9% | CA$51.15 | CA$40.11 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$32.46 | CA$46.08 +42.0% | 9.3% | CA$50.95 | CA$39.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$35.41 | CA$48.11 +35.9% | 7.6% | CA$53.17 | CA$41.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$34.86 | CA$48.87 +40.2% | 6.1% | CA$52.71 | CA$42.39 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$33.67 | CA$49.50 +47.0% | 6.0% | CA$53.48 | CA$43.02 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$32.98 | CA$52.12 +58.0% | 8.2% | CA$61.51 | CA$46.11 | CA$30.74 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.15 | CA$49.64 +45.4% | 5.5% | CA$55.16 | CA$44.07 | CA$31.00 | 9 |
| Sep ’24 | CA$36.86 | CA$49.83 +35.2% | 5.1% | CA$55.00 | CA$44.86 | CA$32.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$34.96 | CA$48.29 +38.1% | 4.7% | CA$52.63 | CA$44.19 | CA$32.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.05 | CA$47.65 +35.9% | 5.2% | CA$52.67 | CA$42.92 | CA$28.19 | 9 |
| Jun ’24 | CA$34.00 | CA$49.01 +44.1% | 6.0% | CA$54.16 | CA$43.63 | CA$29.06 | 10 |
| May ’24 | CA$38.92 | CA$47.89 +23.0% | 8.0% | CA$54.05 | CA$41.84 | CA$30.34 | 10 |
| Apr ’24 | CA$37.57 | CA$47.35 +26.0% | 8.5% | CA$53.97 | CA$41.23 | CA$34.57 | 10 |
| Mar ’24 | CA$36.61 | CA$48.29 +31.9% | 11.1% | CA$59.83 | CA$41.60 | CA$32.46 | 10 |
| Feb ’24 | CA$34.91 | CA$47.11 +34.9% | 11.2% | CA$58.37 | CA$39.82 | CA$35.41 | 10 |
| Jan ’24 | CA$33.32 | CA$48.14 +44.5% | 11.7% | CA$59.60 | CA$40.65 | CA$34.86 | 10 |
| Dec ’23 | CA$34.30 | CA$48.01 +40.0% | 12.0% | CA$59.57 | CA$40.64 | CA$33.67 | 10 |
| Nov ’23 | CA$42.00 | CA$61.74 +47.0% | 11.4% | CA$79.74 | CA$52.60 | CA$32.98 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.