Spin Master Corp.

Report azionario TSX:TOY

Capitalizzazione di mercato: CA$1.9b

Spin Master Valutazione

TOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di TOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TOY ( CA$19.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOY?

Metrica chiave: Poiché TOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOY su PE?
Rapporto PE24.8x
UtiliUS$56.90m
Cap. di mercatoUS$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
DOO BRP
33.5x21.29%CA$8.1b
GOOS Canada Goose Holdings
65.2x16.20%CA$1.7b
9638 Ferretti
16x10.10%HK$13.5b
SL Sanlorenzo
10.9x2.17%€1.2b
TOY Spin Master
24.8x19.71%CA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOY 24.8xMedia del settore 23.3xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore North American Leisure ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$19.35
CA$27.69
+43.09%
16.16%CA$35.94CA$21.70n/a10
Jan ’27CA$19.05
CA$29.33
+53.96%
17.51%CA$39.01CA$22.05n/a10
Dec ’26CA$20.44
CA$29.33
+43.49%
17.51%CA$39.01CA$22.05n/a10
Nov ’26CA$20.83
CA$28.86
+38.54%
18.02%CA$39.03CA$22.07n/a9
Oct ’26CA$19.43
CA$29.97
+54.23%
21.32%CA$44.37CA$22.98n/a9
Sep ’26CA$22.61
CA$30.28
+33.93%
19.53%CA$43.95CA$23.90n/a9
Aug ’26CA$22.10
CA$30.74
+39.10%
20.93%CA$43.99CA$23.93n/a9
Jul ’26CA$23.11
CA$33.23
+43.80%
18.43%CA$45.76CA$25.99n/a9
Jun ’26CA$24.00
CA$33.09
+37.87%
18.48%CA$45.76CA$25.78n/a9
May ’26CA$22.38
CA$34.13
+52.50%
19.67%CA$46.99CA$26.01n/a8
Apr ’26CA$24.74
CA$38.58
+55.95%
10.71%CA$46.69CA$32.06n/a8
Mar ’26CA$27.41
CA$39.36
+43.61%
11.43%CA$47.31CA$32.03n/a8
Feb ’26CA$30.77
CA$43.39
+41.01%
9.82%CA$46.96CA$35.39n/a8
Jan ’26CA$33.87
CA$42.80
+26.38%
9.16%CA$46.71CA$35.20CA$19.058
Dec ’25CA$32.62
CA$42.63
+30.68%
9.17%CA$46.43CA$34.99CA$20.448
Nov ’25CA$30.74
CA$42.32
+37.66%
8.92%CA$46.07CA$35.05CA$20.838
Oct ’25CA$31.00
CA$41.43
+33.65%
10.30%CA$46.08CA$34.19CA$19.438
Sep ’25CA$32.29
CA$41.63
+28.92%
10.40%CA$46.40CA$34.55CA$22.618
Aug ’25CA$32.00
CA$42.35
+32.33%
10.39%CA$47.20CA$35.15CA$22.108
Jul ’25CA$28.19
CA$41.95
+48.80%
10.87%CA$45.90CA$34.92CA$23.119
Jun ’25CA$29.06
CA$41.92
+44.25%
10.88%CA$45.86CA$34.90CA$24.009
May ’25CA$30.34
CA$45.61
+50.34%
9.15%CA$50.72CA$39.78CA$22.389
Apr ’25CA$34.57
CA$45.79
+32.47%
8.87%CA$51.15CA$40.11CA$24.749
Mar ’25CA$32.46
CA$46.08
+41.96%
9.32%CA$50.95CA$39.96CA$27.419
Feb ’25CA$35.41
CA$48.11
+35.85%
7.61%CA$53.17CA$41.42CA$30.779
Jan ’25CA$34.86
CA$48.87
+40.20%
6.15%CA$52.71CA$42.39CA$33.878
CA$27.69
Fair Value
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/22 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spin Master Corp. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity
Ty CollinCIBC Capital Markets