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BRP Inc.TSX:DOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$6.8b
Prezzo delle azioni
CA$92.78
Il mio valore equo
CA$114
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y16.0%
7D9.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

BRP Inc.

Report azionario TSX:DOO

Capitalizzazione di mercato: CA$6.8b

BRP (DOO) Panoramica del titolo

BRP Inc. e le sue consociate progettano, sviluppano, producono e vendono veicoli powersport e prodotti nautici in Messico, Canada, Austria, Stati Uniti, Finlandia, Australia e Germania. Maggiori dettagli

DOO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 36.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.85% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (2.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.4%)


DOO Community Fair Values

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BRP

North American Demand And Emission Standards Will Weaken Prospects

Key Takeaways Elevated macroeconomic risks and changing consumer preferences threaten demand for recreational vehicles and shrink BRP's addressable market. Compliance pressures, slow electrification, and aggressive new competition risk margin compression and long-term erosion of market share.
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CA$80.12
FV
15.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5.36%
Revenue growth p.a.
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BRP

Premium Outdoor Experiences And Electrification Trends Will Expand Global Markets

Key Takeaways Innovative product launches and international expansion, especially in fast-growing regions, are poised to accelerate growth and diversify revenue streams. Strategic network optimization and digital initiatives support margin recovery and higher recurring revenue, positioning the company for stronger, sustained earnings.
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CA$114
FV
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
9.82%
Revenue growth p.a.
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BRP

Electrification And International Expansion Will Shape Future Leisure Markets

Key Takeaways Expansion in electric vehicles and modular designs enhances innovation, capturing greater margins and positioning BRP well amid accelerating global electrification trends. International growth and increased technology-driven aftermarket services diversify revenue sources, while optimized dealer inventory supports margin recovery and competitive gains.
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CA$100.53
FV
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
5.75%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di BRP Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per BRP
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$92.78
Massimo di 52 settimaneCA$94.96
Minimo di 52 settimaneCA$43.88
Beta1.12
Variazione di 1 mese2.34%
Variazione a 3 mesi34.44%
Variazione di 1 anno16.02%
Variazione a 3 anni10.19%
Variazione a 5 anni21.19%
Variazione dall'IPO286.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think You Can Look Beyond BRP's (TSE:DOO) Lackluster Earnings

Sep 10
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BRP (TSE:DOO) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.215

Sep 09
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Recent updates

We Think You Can Look Beyond BRP's (TSE:DOO) Lackluster Earnings

Sep 10
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BRP (TSE:DOO) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.215

Sep 09
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After Leaping 27% BRP Inc. (TSE:DOO) Shares Are Not Flying Under The Radar

Sep 01
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These 4 Measures Indicate That BRP (TSE:DOO) Is Using Debt Extensively

Jul 13
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BRP Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Jun 01
BRP Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Investors Appear Satisfied With BRP Inc.'s (TSE:DOO) Prospects As Shares Rocket 29%

May 31
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Returns On Capital At BRP (TSE:DOO) Paint A Concerning Picture

May 26
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Why BRP Inc. (TSE:DOO) Could Be Worth Watching

May 08
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BRP (TSE:DOO) Is Increasing Its Dividend To CA$0.215

Apr 02
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Revenues Not Telling The Story For BRP Inc. (TSE:DOO)

Mar 03
Revenues Not Telling The Story For BRP Inc. (TSE:DOO)

Returns On Capital At BRP (TSE:DOO) Paint A Concerning Picture

Feb 09
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Is BRP (TSE:DOO) Using Too Much Debt?

Dec 28
Is BRP (TSE:DOO) Using Too Much Debt?
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Refocusing On Powersports And Launching Can-Am Electric Motorcycles Will Boost Earnings And Margins

Strategic refocus on Powersports and inventory reduction aligns BRP for improved financial performance and market position, boosting margins and growth potential.

Capital Allocation Trends At BRP (TSE:DOO) Aren't Ideal

Oct 22
Capital Allocation Trends At BRP (TSE:DOO) Aren't Ideal

Rendimenti per gli azionisti

DOOCA LeisureCA Mercato
7D9.6%2.1%0.9%
1Y16.0%-11.0%22.5%

Ritorno vs Industria: DOO ha superato il Canadian Leisure che ha restituito -11 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DOO ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 22.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DOO's price volatile compared to industry and market?
DOO volatility
DOO Average Weekly Movement6.2%
Leisure Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in CA Market19.8%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: DOO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di DOO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193716,500Jose Boisjoliwww.brp.com

BRP Inc., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende veicoli powersports e prodotti nautici in Messico, Canada, Austria, Stati Uniti, Finlandia, Australia e Germania. Il segmento Powersports offre prodotti per tutto l'anno, come veicoli fuoristrada, side-by-side e veicoli a tre e due ruote; prodotti stagionali, tra cui motoslitte, moto d'acqua e pontoni; e motori OEM, che comprende parti, accessori e abbigliamento (PA&A), motori per kart, aerei da diporto e imbarcazioni a reazione e altri servizi. Il segmento Marine comprende imbarcazioni, pontoni, motori fuoribordo e relativi PA&A e altri servizi.

BRP Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di BRP con la sua capitalizzazione di mercato?
DOO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$6.82b
Utili (TTM)CA$197.90m
Ricavi(TTM)CA$7.75b
34.3x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

DOO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DOO Conto economico (TTM)
RicaviCA$7.75b
Costo del fatturatoCA$6.11b
Profitto lordoCA$1.65b
Altre speseCA$1.45b
UtiliCA$197.90m

Ultimi utili riportati

Jul 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.71
Margine lordo21.22%
Margine di profitto netto2.55%
Rapporto debito/patrimonio netto563.8%

Come si è comportato DOO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%
Rendimento attuale del dividendo
31%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare DOO per ricevere un dividendo imminente?
BRP date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 29 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 14 2025
Giorni fino al dividendo Ex9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi6 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research