TELUS International (Cda) Valutazione
TIXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIXT ( CA$5.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIXT?
Metrica chiave: Poiché TIXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TIXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$31.00m |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
GDI GDI Integrated Facility Services | 57.2x | 54.4% | CA$851.6m |
BDI Black Diamond Group | 22.2x | 24.6% | CA$543.1m |
CGY Calian Group | 50.1x | 50.6% | CA$564.7m |
DXT Dexterra Group | 15.4x | 39.0% | CA$445.0m |
TIXT TELUS International (Cda) | 34.1x | -34.0% | CA$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Professional Services settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore North American Professional Services ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.38 | CA$6.21 +15.4% | 19.3% | CA$9.09 | CA$4.19 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CA$5.32 | CA$6.29 +18.3% | 23.1% | CA$10.36 | CA$4.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CA$5.06 | CA$6.23 +23.2% | 23.0% | CA$10.17 | CA$4.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CA$4.94 | CA$6.31 +27.8% | 22.4% | CA$10.13 | CA$4.05 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$9.02 | CA$12.85 +42.5% | 33.6% | CA$25.29 | CA$9.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$7.90 | CA$12.85 +62.7% | 33.6% | CA$25.29 | CA$9.02 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$7.76 | CA$12.85 +65.6% | 33.6% | CA$25.29 | CA$9.02 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$11.40 | CA$16.15 +41.7% | 30.5% | CA$27.54 | CA$11.01 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$11.48 | CA$16.69 +45.4% | 27.6% | CA$27.13 | CA$10.85 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$13.75 | CA$17.07 +24.2% | 28.8% | CA$29.03 | CA$10.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$12.04 | CA$15.55 +29.2% | 35.6% | CA$28.81 | CA$9.38 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$11.38 | CA$15.15 +33.2% | 32.6% | CA$25.19 | CA$9.28 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$10.32 | CA$15.54 +50.5% | 34.2% | CA$26.15 | CA$9.64 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$8.99 | CA$18.37 +104.3% | 27.8% | CA$27.65 | CA$11.06 | CA$5.32 | 14 |
| Oct ’24 | CA$10.33 | CA$19.74 +91.1% | 20.5% | CA$26.83 | CA$14.76 | CA$5.06 | 14 |
| Sep ’24 | CA$12.09 | CA$19.74 +63.3% | 20.5% | CA$26.83 | CA$14.76 | CA$4.94 | 14 |
| Aug ’24 | CA$12.09 | CA$21.99 +81.9% | 18.0% | CA$27.66 | CA$14.49 | CA$9.02 | 13 |
| Jul ’24 | CA$20.09 | CA$33.50 +66.7% | 19.0% | CA$46.37 | CA$22.52 | CA$7.90 | 14 |
| Jun ’24 | CA$20.61 | CA$34.43 +67.1% | 16.4% | CA$47.08 | CA$26.90 | CA$7.76 | 15 |
| May ’24 | CA$26.74 | CA$36.93 +38.1% | 11.2% | CA$47.38 | CA$29.78 | CA$11.40 | 16 |
| Apr ’24 | CA$27.31 | CA$36.28 +32.8% | 11.6% | CA$46.68 | CA$29.34 | CA$11.48 | 15 |
| Mar ’24 | CA$29.23 | CA$36.28 +24.1% | 11.6% | CA$46.68 | CA$29.34 | CA$13.75 | 15 |
| Feb ’24 | CA$31.89 | CA$37.45 +17.4% | 15.3% | CA$50.59 | CA$30.62 | CA$12.04 | 15 |
| Jan ’24 | CA$26.73 | CA$40.61 +51.9% | 21.3% | CA$68.29 | CA$32.78 | CA$11.38 | 15 |
| Dec ’23 | CA$28.43 | CA$41.24 +45.1% | 20.7% | CA$67.46 | CA$35.08 | CA$10.32 | 15 |
| Nov ’23 | CA$33.58 | CA$45.99 +37.0% | 17.4% | CA$68.03 | CA$35.38 | CA$8.99 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.