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GFL Environmental Valutazione
GFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFL ( CA$56.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$83.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GFL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$21.66b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
EFN Element Fleet Management | 5.4x | -6.8% | CA$11.6b |
BYD Boyd Group Services | 1.1x | 9.8% | CA$4.5b |
ANRG Anaergia | 1x | n/a | CA$111.0m |
KUT RediShred Capital | 1.1x | 8.6% | CA$77.1m |
GFL GFL Environmental | 2.8x | 7.0% | CA$21.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Commercial Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.8x |
Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$55.17 | CA$57.05 +3.4% | 17.3% | CA$70.00 | CA$39.50 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CA$58.40 | CA$57.25 -2.0% | 16.8% | CA$70.00 | CA$39.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$55.60 | CA$59.15 +6.4% | 15.8% | CA$70.00 | CA$39.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$53.28 | CA$55.75 +4.6% | 16.2% | CA$70.00 | CA$39.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$42.91 | CA$54.45 +26.9% | 14.1% | CA$66.00 | CA$39.50 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$43.78 | CA$53.95 +23.2% | 12.5% | CA$63.00 | CA$39.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$46.87 | CA$53.23 +13.6% | 14.2% | CA$63.00 | CA$39.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$48.16 | CA$51.63 +7.2% | 17.4% | CA$63.00 | CA$34.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$46.89 | CA$48.88 +4.2% | 18.3% | CA$60.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$45.71 | CA$48.54 +6.2% | 18.3% | CA$60.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$39.92 | CA$48.38 +21.2% | 18.1% | CA$60.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$40.08 | CA$51.23 +27.8% | 14.6% | CA$60.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$43.13 | CA$54.06 +25.3% | 10.7% | CA$60.00 | CA$39.50 | CA$53.60 | 9 |
Sep ’24 | CA$44.15 | CA$54.06 +22.4% | 10.7% | CA$60.00 | CA$39.50 | CA$58.40 | 9 |
Aug ’24 | CA$45.35 | CA$54.17 +19.4% | 10.8% | CA$60.00 | CA$39.50 | CA$55.60 | 9 |
Jul ’24 | CA$51.44 | CA$54.50 +5.9% | 13.1% | CA$62.00 | CA$36.50 | CA$53.28 | 9 |
Jun ’24 | CA$49.63 | CA$53.94 +8.7% | 13.8% | CA$62.00 | CA$36.50 | CA$42.91 | 8 |
May ’24 | CA$49.63 | CA$53.19 +7.2% | 13.7% | CA$62.00 | CA$36.50 | CA$43.78 | 8 |
Apr ’24 | CA$46.60 | CA$48.56 +4.2% | 15.2% | CA$58.00 | CA$31.50 | CA$46.87 | 8 |
Mar ’24 | CA$41.71 | CA$48.56 +16.4% | 15.2% | CA$58.00 | CA$31.50 | CA$48.16 | 8 |
Feb ’24 | CA$41.42 | CA$46.94 +13.3% | 14.8% | CA$54.00 | CA$31.50 | CA$46.89 | 8 |
Jan ’24 | CA$39.54 | CA$47.19 +19.3% | 14.9% | CA$54.00 | CA$31.50 | CA$45.71 | 8 |
Dec ’23 | CA$39.63 | CA$46.69 +17.8% | 14.9% | CA$54.00 | CA$31.50 | CA$39.92 | 8 |
Nov ’23 | CA$36.11 | CA$46.63 +29.1% | 13.1% | CA$54.00 | CA$34.00 | CA$40.08 | 8 |
Oct ’23 | CA$34.91 | CA$49.00 +40.4% | 14.8% | CA$58.00 | CA$34.00 | CA$43.13 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.