ADENTRA Inc.

TSX:ADEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$931.7m

ADENTRA Valutazione

ADEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADEN ( CA$37.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$48.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADEN?

Metrica chiave: Poiché ADEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADEN su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUS$47.09m
Cap. di mercatoUS$666.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
DBM Doman Building Materials Group
14.6x26.3%CA$810.9m
RCH Richelieu Hardware
23.6x10.7%CA$2.1b
WJX Wajax
8.7xn/aCA$459.0m
RUS Russel Metals
13.7x14.6%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$931.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADEN 14.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$37.98
CA$53.02
+39.6%
6.6%CA$60.00CA$49.38n/a7
Nov ’25CA$38.98
CA$54.44
+39.7%
6.8%CA$61.25CA$49.97n/a7
Oct ’25CA$42.15
CA$53.48
+26.9%
4.3%CA$56.39CA$49.47n/a7
Sep ’25CA$40.91
CA$53.89
+31.7%
4.4%CA$56.90CA$49.91n/a7
Aug ’25CA$43.00
CA$53.42
+24.2%
4.0%CA$56.31CA$49.83n/a7
Jul ’25CA$37.27
CA$51.04
+36.9%
5.2%CA$53.95CA$45.15n/a7
Jun ’25CA$38.66
CA$50.54
+30.7%
5.1%CA$53.86CA$44.81n/a7
May ’25CA$42.21
CA$51.06
+21.0%
5.0%CA$54.72CA$45.68n/a7
Apr ’25CA$40.64
CA$48.68
+19.8%
7.2%CA$54.07CA$45.02n/a6
Mar ’25CA$36.70
CA$43.03
+17.3%
10.9%CA$50.36CA$37.22n/a6
Feb ’25CA$32.11
CA$40.93
+27.5%
14.3%CA$49.99CA$32.91n/a6
Jan ’25CA$31.97
CA$39.26
+22.8%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Dec ’24CA$26.71
CA$39.26
+47.0%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Nov ’24CA$25.82
CA$43.64
+69.0%
17.2%CA$56.57CA$34.96CA$38.986
Oct ’24CA$30.68
CA$47.03
+53.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$42.156
Sep ’24CA$33.76
CA$47.03
+39.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$40.916
Aug ’24CA$35.18
CA$44.27
+25.8%
22.1%CA$61.15CA$32.05CA$43.007
Jul ’24CA$32.50
CA$42.61
+31.1%
25.0%CA$59.03CA$28.17CA$37.277
Jun ’24CA$28.67
CA$43.93
+53.2%
25.3%CA$61.01CA$29.12CA$38.667
May ’24CA$25.91
CA$44.13
+70.3%
29.3%CA$64.93CA$28.66CA$42.217
Apr ’24CA$25.78
CA$44.05
+70.9%
29.2%CA$64.92CA$28.91CA$40.647
Mar ’24CA$31.50
CA$48.06
+52.6%
24.9%CA$68.22CA$33.96CA$36.707
Feb ’24CA$32.97
CA$47.89
+45.2%
25.2%CA$68.09CA$33.31CA$32.117
Jan ’24CA$28.34
CA$48.75
+72.0%
24.9%CA$68.90CA$34.13CA$31.977
Dec ’23CA$27.24
CA$47.78
+75.4%
26.2%CA$68.12CA$30.79CA$26.717
Nov ’23CA$25.31
CA$56.56
+123.5%
29.7%CA$79.21CA$36.71CA$25.828

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%