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ADENTRA Valutazione

ADEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADEN ( CA$39.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$44.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADEN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ADEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADEN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ADEN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$731.88m

ADEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.5x
WJX Wajax	7.4x	n/a	CA$532.0m
RCH Richelieu Hardware	22.3x	5.9%	CA$2.2b
DBM Doman Building Materials Group	9.4x	14.8%	CA$596.2m
RUS Russel Metals	10.8x	n/a	CA$2.2b
ADEN ADENTRA	16.3x	31.2%	CA$997.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore North American Trade Distributors ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$39.72	CA$53.91 +35.7%	4.4%	CA$56.90	CA$49.91	n/a	7
Aug ’25	CA$43.00	CA$53.42 +24.2%	4.0%	CA$56.31	CA$49.83	n/a	7
Jul ’25	CA$37.27	CA$51.04 +36.9%	5.2%	CA$53.95	CA$45.15	n/a	7
Jun ’25	CA$38.66	CA$50.54 +30.7%	5.1%	CA$53.86	CA$44.81	n/a	7
May ’25	CA$42.21	CA$51.06 +21.0%	5.0%	CA$54.72	CA$45.68	n/a	7
Apr ’25	CA$40.64	CA$48.68 +19.8%	7.2%	CA$54.07	CA$45.02	n/a	6
Mar ’25	CA$36.70	CA$43.03 +17.3%	10.9%	CA$50.36	CA$37.22	n/a	6
Feb ’25	CA$32.11	CA$40.93 +27.5%	14.3%	CA$49.99	CA$32.91	n/a	6
Jan ’25	CA$31.97	CA$39.26 +22.8%	12.8%	CA$46.88	CA$33.91	n/a	6
Dec ’24	CA$26.71	CA$39.26 +47.0%	12.8%	CA$46.88	CA$33.91	n/a	6
Nov ’24	CA$25.82	CA$43.64 +69.0%	17.2%	CA$56.57	CA$34.96	n/a	6
Oct ’24	CA$30.68	CA$47.03 +53.3%	15.5%	CA$61.44	CA$39.06	n/a	6
Sep ’24	CA$33.76	CA$47.03 +39.3%	15.5%	CA$61.44	CA$39.06	n/a	6
Aug ’24	CA$35.18	CA$44.27 +25.8%	22.1%	CA$61.15	CA$32.05	CA$43.00	7
Jul ’24	CA$32.50	CA$42.61 +31.1%	25.0%	CA$59.03	CA$28.17	CA$37.27	7
Jun ’24	CA$28.67	CA$43.93 +53.2%	25.3%	CA$61.01	CA$29.12	CA$38.66	7
May ’24	CA$25.91	CA$44.13 +70.3%	29.3%	CA$64.93	CA$28.66	CA$42.21	7
Apr ’24	CA$25.78	CA$44.05 +70.9%	29.2%	CA$64.92	CA$28.91	CA$40.64	7
Mar ’24	CA$31.50	CA$48.06 +52.6%	24.9%	CA$68.22	CA$33.96	CA$36.70	7
Feb ’24	CA$32.97	CA$47.89 +45.2%	25.2%	CA$68.09	CA$33.31	CA$32.11	7
Jan ’24	CA$28.34	CA$48.75 +72.0%	24.9%	CA$68.90	CA$34.13	CA$31.97	7
Dec ’23	CA$27.24	CA$47.78 +75.4%	26.2%	CA$68.12	CA$30.79	CA$26.71	7
Nov ’23	CA$25.31	CA$56.56 +123.5%	29.7%	CA$79.21	CA$36.71	CA$25.82	8
Oct ’23	CA$26.34	CA$64.22 +143.8%	15.5%	CA$79.63	CA$48.75	CA$30.68	8
Sep ’23	CA$27.95	CA$64.24 +129.8%	16.8%	CA$79.54	CA$45.94	CA$33.76	7
Aug ’23	CA$33.40	CA$65.62 +96.5%	19.5%	CA$81.90	CA$41.04	CA$35.18	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.