DBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.41
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DBM ( CA$8.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBM?
Metrica chiave: Poiché DBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBM su PE?
Rapporto PE
11.7x
Guadagni
CA$63.37m
Cap. di mercato
CA$752.90m
DBM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
10.8x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.7x
Rapporto equo PE
18.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$8.49
CA$9.71
+14.42%
6.66%
CA$10.50
CA$8.50
n/a
7
Jun ’26
CA$8.40
CA$9.71
+15.65%
6.66%
CA$10.50
CA$8.50
n/a
7
May ’26
CA$6.98
CA$9.21
+32.01%
11.91%
CA$11.00
CA$7.50
n/a
7
Apr ’26
CA$6.75
CA$10.29
+52.38%
11.28%
CA$12.50
CA$9.00
n/a
7
Mar ’26
CA$7.56
CA$11.50
+52.12%
4.35%
CA$12.50
CA$11.00
n/a
6
Feb ’26
CA$7.91
CA$11.58
+46.44%
4.61%
CA$12.50
CA$11.00
n/a
6
Jan ’26
CA$8.48
CA$11.75
+38.56%
4.76%
CA$12.50
CA$11.00
n/a
6
Dec ’25
CA$9.78
CA$11.75
+20.14%
4.76%
CA$12.50
CA$11.00
n/a
6
Nov ’25
CA$8.37
CA$10.92
+30.43%
7.67%
CA$12.00
CA$10.00
n/a
6
Oct ’25
CA$7.84
CA$8.92
+13.73%
3.50%
CA$9.25
CA$8.50
n/a
3
Sep ’25
CA$7.10
CA$8.96
+26.17%
4.67%
CA$9.75
CA$8.50
n/a
6
Aug ’25
CA$7.03
CA$9.29
+32.17%
7.02%
CA$10.50
CA$8.50
n/a
6
Jul ’25
CA$6.92
CA$9.88
+42.70%
7.42%
CA$11.00
CA$9.00
n/a
6
Jun ’25
CA$7.18
CA$9.88
+37.53%
7.42%
CA$11.00
CA$9.00
CA$8.40
6
May ’25
CA$7.70
CA$10.29
+33.66%
4.07%
CA$11.00
CA$10.00
CA$6.98
6
Apr ’25
CA$8.09
CA$10.29
+27.21%
4.07%
CA$11.00
CA$10.00
CA$6.75
6
Mar ’25
CA$8.13
CA$9.42
+15.83%
5.87%
CA$10.00
CA$8.50
CA$7.56
6
Feb ’25
CA$7.96
CA$9.33
+17.25%
5.72%
CA$10.00
CA$8.50
CA$7.91
6
Jan ’25
CA$8.29
CA$9.17
+10.58%
4.90%
CA$10.00
CA$8.50
CA$8.48
6
Dec ’24
CA$6.96
CA$9.00
+29.31%
2.78%
CA$9.25
CA$8.50
CA$9.78
6
Nov ’24
CA$6.71
CA$9.00
+34.13%
2.78%
CA$9.25
CA$8.50
CA$8.37
6
Oct ’24
CA$7.38
CA$9.00
+21.95%
4.81%
CA$9.75
CA$8.50
CA$7.84
6
Sep ’24
CA$7.76
CA$8.92
+14.91%
4.77%
CA$9.75
CA$8.50
CA$7.10
6
Aug ’24
CA$6.80
CA$7.63
+12.13%
11.63%
CA$9.00
CA$6.00
CA$7.03
6
Jul ’24
CA$6.55
CA$7.54
+15.14%
11.86%
CA$9.00
CA$6.00
CA$6.92
6
Jun ’24
CA$6.57
CA$7.54
+14.79%
11.86%
CA$9.00
CA$6.00
CA$7.18
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$9.71
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Doman Building Materials Group Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.