Doman Building Materials Group Ltd.

TSX:DBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$836.2m

Doman Building Materials Group Valutazione

DBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBM ( CA$9.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBM?

Metrica chiave: Poiché DBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBM su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCA$56.45m
Cap. di mercatoCA$836.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$949.2m
WJX Wajax
8.9xn/aCA$471.2m
TBL Taiga Building Products
8.2xn/aCA$414.5m
RUS Russel Metals
14x14.6%CA$2.5b
DBM Doman Building Materials Group
14.8x26.3%CA$836.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DBM 14.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.58
CA$11.58
+20.9%
5.2%CA$12.50CA$11.00n/a6
Nov ’25CA$8.37
CA$10.92
+30.4%
7.7%CA$12.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.84
CA$8.92
+13.7%
3.5%CA$9.25CA$8.50n/a3
Sep ’25CA$7.10
CA$8.96
+26.2%
4.7%CA$9.75CA$8.50n/a6
Aug ’25CA$7.03
CA$9.29
+32.2%
7.0%CA$10.50CA$8.50n/a6
Jul ’25CA$6.92
CA$9.88
+42.7%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.18
CA$9.88
+37.5%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.70
CA$10.29
+33.7%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$8.09
CA$10.29
+27.2%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$8.13
CA$9.42
+15.8%
5.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Feb ’25CA$7.96
CA$9.33
+17.3%
5.7%CA$10.00CA$8.50n/a6
Jan ’25CA$8.29
CA$9.17
+10.6%
4.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Dec ’24CA$6.96
CA$9.00
+29.3%
2.8%CA$9.25CA$8.50n/a6
Nov ’24CA$6.71
CA$9.00
+34.1%
2.8%CA$9.25CA$8.50CA$8.376
Oct ’24CA$7.38
CA$9.00
+22.0%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.846
Sep ’24CA$7.76
CA$8.92
+14.9%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.106
Aug ’24CA$6.80
CA$7.63
+12.1%
11.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.036
Jul ’24CA$6.55
CA$7.54
+15.1%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$6.926
Jun ’24CA$6.57
CA$7.54
+14.8%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$7.186
May ’24CA$6.17
CA$7.42
+20.2%
12.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.706
Apr ’24CA$6.43
CA$7.46
+16.0%
12.3%CA$9.00CA$6.00CA$8.096
Mar ’24CA$7.34
CA$6.88
-6.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00CA$8.136
Feb ’24CA$7.48
CA$6.63
-11.4%
14.4%CA$8.00CA$5.00CA$7.966
Jan ’24CA$5.75
CA$6.46
+12.3%
13.5%CA$8.00CA$5.00CA$8.296
Dec ’23CA$5.88
CA$6.13
+4.2%
8.7%CA$6.50CA$5.00CA$6.966
Nov ’23CA$5.56
CA$6.42
+15.4%
10.2%CA$7.50CA$5.50CA$6.716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$25.87

7D

6.6%

1Y

-33.6%