Doman Building Materials Group Ltd.

Report azionario TSX:DBM

Capitalizzazione di mercato: CA$748.0m

Doman Building Materials Group Valutazione

DBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.72
Fair Value
38.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DBM ( CA$8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBM?

Metrica chiave: Poiché DBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DBM su PE?
Rapporto PE11.7x
UtiliCA$63.37m
Cap. di mercatoCA$748.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
ADEN ADENTRA
13.1x30.20%CA$722.0m
WJX Wajax
12.6xn/aCA$513.5m
TBL Taiga Building Products
7.6xn/aCA$340.0m
RCH Richelieu Hardware
23.3x9.73%CA$1.9b
DBM Doman Building Materials Group
11.7x17.64%CA$748.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DBM 11.7xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.50
CA$10.18
+19.75%
4.30%CA$11.00CA$9.50n/a7
Jul ’26CA$8.72
CA$9.71
+11.40%
6.66%CA$10.50CA$8.50n/a7
Jun ’26CA$8.40
CA$9.71
+15.65%
6.66%CA$10.50CA$8.50n/a7
May ’26CA$6.98
CA$9.21
+32.01%
11.91%CA$11.00CA$7.50n/a7
Apr ’26CA$6.75
CA$10.29
+52.38%
11.28%CA$12.50CA$9.00n/a7
Mar ’26CA$7.56
CA$11.50
+52.12%
4.35%CA$12.50CA$11.00n/a6
Feb ’26CA$7.91
CA$11.58
+46.44%
4.61%CA$12.50CA$11.00n/a6
Jan ’26CA$8.48
CA$11.75
+38.56%
4.76%CA$12.50CA$11.00n/a6
Dec ’25CA$9.78
CA$11.75
+20.14%
4.76%CA$12.50CA$11.00n/a6
Nov ’25CA$8.37
CA$10.92
+30.43%
7.67%CA$12.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.84
CA$8.92
+13.73%
3.50%CA$9.25CA$8.50n/a3
Sep ’25CA$7.10
CA$8.96
+26.17%
4.67%CA$9.75CA$8.50n/a6
Aug ’25CA$7.03
CA$9.29
+32.17%
7.02%CA$10.50CA$8.50CA$8.506
Jul ’25CA$6.92
CA$9.88
+42.70%
7.42%CA$11.00CA$9.00CA$8.726
Jun ’25CA$7.18
CA$9.88
+37.53%
7.42%CA$11.00CA$9.00CA$8.406
May ’25CA$7.70
CA$10.29
+33.66%
4.07%CA$11.00CA$10.00CA$6.986
Apr ’25CA$8.09
CA$10.29
+27.21%
4.07%CA$11.00CA$10.00CA$6.756
Mar ’25CA$8.13
CA$9.42
+15.83%
5.87%CA$10.00CA$8.50CA$7.566
Feb ’25CA$7.96
CA$9.33
+17.25%
5.72%CA$10.00CA$8.50CA$7.916
Jan ’25CA$8.29
CA$9.17
+10.58%
4.90%CA$10.00CA$8.50CA$8.486
Dec ’24CA$6.96
CA$9.00
+29.31%
2.78%CA$9.25CA$8.50CA$9.786
Nov ’24CA$6.71
CA$9.00
+34.13%
2.78%CA$9.25CA$8.50CA$8.376
Oct ’24CA$7.38
CA$9.00
+21.95%
4.81%CA$9.75CA$8.50CA$7.846
Sep ’24CA$7.76
CA$8.92
+14.91%
4.77%CA$9.75CA$8.50CA$7.106
Aug ’24CA$6.80
CA$7.63
+12.13%
11.63%CA$9.00CA$6.00CA$7.036
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$10.18
Fair Value
16.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Doman Building Materials Group Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.