Doman Building Materials Group Valutazione
DBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBM ( CA$8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$24.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBM?
Metrica chiave: Poiché DBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | CA$56.45m |
| Cap. di mercato | CA$740.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
ADEN ADENTRA | 13.8x | 26.0% | CA$929.0m |
WJX Wajax | 8.7x | n/a | CA$456.8m |
TBL Taiga Building Products | 8.2x | n/a | CA$413.4m |
RUS Russel Metals | 13.5x | 15.9% | CA$2.5b |
DBM Doman Building Materials Group | 13.2x | 26.3% | CA$740.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.54 | CA$11.75 +37.6% | 4.8% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$9.78 | CA$11.75 +20.1% | 4.8% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$8.37 | CA$10.92 +30.4% | 7.7% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$7.84 | CA$8.92 +13.7% | 3.5% | CA$9.25 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$7.10 | CA$8.96 +26.2% | 4.7% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$7.03 | CA$9.29 +32.2% | 7.0% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$6.92 | CA$9.88 +42.7% | 7.4% | CA$11.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$7.18 | CA$9.88 +37.5% | 7.4% | CA$11.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$7.70 | CA$10.29 +33.7% | 4.1% | CA$11.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$8.09 | CA$10.29 +27.2% | 4.1% | CA$11.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$8.13 | CA$9.42 +15.8% | 5.9% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$7.96 | CA$9.33 +17.3% | 5.7% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.29 | CA$9.17 +10.6% | 4.9% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$8.48 | 6 |
| Dec ’24 | CA$6.96 | CA$9.00 +29.3% | 2.8% | CA$9.25 | CA$8.50 | CA$9.78 | 6 |
| Nov ’24 | CA$6.71 | CA$9.00 +34.1% | 2.8% | CA$9.25 | CA$8.50 | CA$8.37 | 6 |
| Oct ’24 | CA$7.38 | CA$9.00 +22.0% | 4.8% | CA$9.75 | CA$8.50 | CA$7.84 | 6 |
| Sep ’24 | CA$7.76 | CA$8.92 +14.9% | 4.8% | CA$9.75 | CA$8.50 | CA$7.10 | 6 |
| Aug ’24 | CA$6.80 | CA$7.63 +12.1% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$7.03 | 6 |
| Jul ’24 | CA$6.55 | CA$7.54 +15.1% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$6.92 | 6 |
| Jun ’24 | CA$6.57 | CA$7.54 +14.8% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$7.18 | 6 |
| May ’24 | CA$6.17 | CA$7.42 +20.2% | 12.6% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$7.70 | 6 |
| Apr ’24 | CA$6.43 | CA$7.46 +16.0% | 12.3% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$8.09 | 6 |
| Mar ’24 | CA$7.34 | CA$6.88 -6.3% | 15.7% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.13 | 6 |
| Feb ’24 | CA$7.48 | CA$6.63 -11.4% | 14.4% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$7.96 | 6 |
| Jan ’24 | CA$5.75 | CA$6.46 +12.3% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 04:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Doman Building Materials Group Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Yurisleidy Zoreda | Canaccord Genuity |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |