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Doman Building Materials Group Valutazione
DBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBM ( CA$6.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$5.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$596.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
WJX Wajax | 7.4x | n/a | CA$532.0m |
TBL Taiga Building Products | 7.3x | n/a | CA$417.7m |
ADEN ADENTRA | 16.3x | 31.2% | CA$997.0m |
RUS Russel Metals | 10.8x | n/a | CA$2.2b |
DBM Doman Building Materials Group | 9.4x | 14.8% | CA$596.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore North American Trade Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.79 | CA$8.96 +31.9% | 4.7% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$7.03 | CA$9.29 +32.2% | 7.0% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$6.92 | CA$9.88 +42.7% | 7.4% | CA$11.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$7.18 | CA$9.88 +37.5% | 7.4% | CA$11.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$7.70 | CA$10.29 +33.7% | 4.1% | CA$11.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$8.09 | CA$10.29 +27.2% | 4.1% | CA$11.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$8.13 | CA$9.42 +15.8% | 5.9% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$7.96 | CA$9.33 +17.3% | 5.7% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.29 | CA$9.17 +10.6% | 4.9% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$6.96 | CA$9.00 +29.3% | 2.8% | CA$9.25 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$6.71 | CA$9.00 +34.1% | 2.8% | CA$9.25 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$7.38 | CA$9.00 +22.0% | 4.8% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$7.76 | CA$8.92 +14.9% | 4.8% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$6.80 | CA$7.63 +12.1% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$7.03 | 6 |
| Jul ’24 | CA$6.55 | CA$7.54 +15.1% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$6.92 | 6 |
| Jun ’24 | CA$6.57 | CA$7.54 +14.8% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$7.18 | 6 |
| May ’24 | CA$6.17 | CA$7.42 +20.2% | 12.6% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$7.70 | 6 |
| Apr ’24 | CA$6.43 | CA$7.46 +16.0% | 12.3% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$8.09 | 6 |
| Mar ’24 | CA$7.34 | CA$6.88 -6.3% | 15.7% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.13 | 6 |
| Feb ’24 | CA$7.48 | CA$6.63 -11.4% | 14.4% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$7.96 | 6 |
| Jan ’24 | CA$5.75 | CA$6.46 +12.3% | 13.5% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.29 | 6 |
| Dec ’23 | CA$5.88 | CA$6.13 +4.2% | 8.7% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$6.96 | 6 |
| Nov ’23 | CA$5.56 | CA$6.42 +15.4% | 10.2% | CA$7.50 | CA$5.50 | CA$6.71 | 6 |
| Oct ’23 | CA$5.81 | CA$6.92 +19.0% | 9.7% | CA$7.50 | CA$5.50 | CA$7.38 | 6 |
| Sep ’23 | CA$5.91 | CA$7.11 +20.3% | 10.9% | CA$8.25 | CA$5.50 | CA$7.76 | 7 |
| Aug ’23 | CA$6.73 | CA$8.43 +25.2% | 22.5% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$6.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.